葵花药业(002737):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年09月11日 16:31:08 中财网
原标题:葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


序 号签约机构产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日预期年化收 益率资金 来源
1招商银行 哈尔滨平 房支行招银理财招赢日日金 131号现金管理类理 财计划固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.09.11-1.5%-1.7%闲置 自有 资金
2招商银行 哈尔滨平 房支行招商银行聚益生金系 列公司（45天）A款 理财计划固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.09.102025.10.272.0%-2.2%闲置 自有 资金
3兴业银行 哈尔滨松 北支行兴银理财稳利恒盈3 个月定期开放3号固 收类理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.09.112025.12.181.8%-2.0%闲置 自有 资金

4中国银行 哈尔滨香 坊支行（机构专属）中银理 财-睿享（封闭式） 2025年32期固定收益类 非保本浮动 收益型60,000.002025.09.122026.03.131.8%-2.0%闲置 自有 资金
5中国民生 银行哈尔 滨民生路 支行民生理财贵竹固收增 利双周盈14天持有 期2号理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.09.11-1.9%-2.1%闲置 自有 资金
6中国民生 银行哈尔 滨民生路 支行民生理财贵竹固收增 利季季盈90天持有 期4号理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.09.10-1.9%-2.5%闲置 自有 资金
合计140,000.00　　　　　　　
注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司在进行现金管理过程中，会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种，但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。

2、风险控制措施
公司将持续完善内部管理机制，保持合理现金储备，并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。

公司建立投资准入机制，限制高风险投资标的，对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置，提升资金收益。

现金管理执行过程中，公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程，授权董事长行使最终现金管理审批权，由财务部门负责实施，并在投资过程中及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，严格执行相关流程，判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司已建立有效的内部控制制度，公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。


序 号签约机构产品名称产品类型金额 (万元)起止日期资金来 源是否 已赎 回实现收 益(万 元)
1中国银行哈尔 滨香坊支行中银平稳理财计划-智荟 系列241187期固定收益类 非保本浮动 收益型30,000.002024.06.04- 2024.09.25闲置自 有资金是204.33
2兴业银行哈尔 滨松北支行兴银理财聚利封闭式第 269期固收类理财产品固定收益类、 非保本浮动 收益20,000.002024.06.13- 2025.03.13闲置自 有资金是533.00
3上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部利多多公司稳利 24JG6066期(三层看涨) 人民币对公结构性存款保本浮动收 益型50,000.002024.07.08- 2024.10.08闲置自 有资金是306.25 （含税）
4上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部利多多公司稳利 24JG3447期(月月滚利6 期特供款)人民币对公结 构性存款保本浮动收 益型30,000.002024.09.02- 2024.09.30闲置自 有资金是60.67 （含税）
5中国银行哈尔 滨香坊支行挂钩型结构性存款（机构 客户）【CSDPY20240565】保本保最低 收益型30,000.002024.09.18- 2024.10.23闲置自 有资金是56.10 （含税）
6上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部利多多公司稳利 24JG3495期(月月滚利7 期特供款)人民币对公结 构性存款保本浮动收 益型38,000.002024.10.08- 2024.10.31闲置自 有资金是59.97 （含税）
7上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部利多多公司稳利 24JG6913期(三层看涨) 人民币对公结构性存款保本浮动收 益型40,000.002024.10.17- 2025.01.17闲置自 有资金是230.00 （含税）
8兴业银行哈尔 滨松北支行兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品保本浮动收 益型10,000.002024.10.16- 2024.11.15闲置自 有资金是19.73 （含税）
9招商银行哈尔 滨平房支行招银理财招赢日日金37 号现金管理类理财计划开放式 固定收益类10,000.002024.10.16- 2024.10.28闲置自 有资金是5.93
10中国银行哈尔 滨香坊支行中银理财-稳富对公专属 （封闭式）2024年309期固定收益类 非保本浮动 收益型30,000.002024.10.25- 2025.01.24闲置自 有资金是171.56

11中国银行哈尔 滨香坊支行（机构专属）中银理财- 乐享天天7号固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002024.10.29- 2024.12.03闲置自 有资金是18.70
12上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部利多多公司稳利 24JG6995期(三层看涨) 人民币对公结构性存款保本浮动收 益型30,000.002024.10.28- 2025.01.24闲置自 有资金是159.50 （含税）
13中国银行哈尔 滨香坊支行汇华理财-财富灯塔封闭 式固定收益类理财产品 2439期固定收益类 非保本浮动 收益型5,000.002024.11.26- 2025.03.19闲置自 有资金是37.87
14中国银行哈尔 滨香坊支行(黑龙江冰雪专属)中银 理财-睿享(封闭式)固定收益类 非保本浮动 收益型11,000.002025.01.06- 2025.05.09闲置自 有资金是90.82
15兴业银行哈尔 滨松北支行兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品保本浮动收 益型10,000.002025.01.02- 2025.04.02闲置自 有资金是61.64 （含税）
16中国银行哈尔 滨香坊支行（机构专属）中银理财- 稳享（封闭式）2025年 42期固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.01.27- 2025.05.07闲置自 有资金是128.10
17浦发银行哈尔 滨分行利多多公司稳利 25JG5267期(三层看跌) 人民币对公结构性存款保本浮动收 益型60,000.002025.01.24- 2025.04.24闲置自 有资金是127.50 （含税）
18招商银行哈尔 滨平房支行招银理财招赢日日金64 号现金管理类理财计划开放式固定 收益类10,000.002025.01.24- 2025.02.19闲置自 有资金是14.47
19中国民生银行 哈尔滨民生路 支行聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率到期收益率结 构性存款 （SDGA250278V)保本浮动收 益型10,000.002025.01.24- 2025.04.25闲置自 有资金是53.66 （含税）
20浦发银行哈尔 滨分行利多多公司稳利 25JG3095期(月月滚利 12期承接款)人民币对 公结构性存款保本浮动收 益型20,000.002025.03.03- 2025.03.31闲置自 有资金是35.78 （含税）
21中国银行哈尔 滨香坊支行人民币结构性存款 CSDVY202504349保本浮动收 益型10,000.002025.03.06- 2025.05.09闲置自 有资金是36.82 （含税）
22中国民生银行 哈尔滨民生路 支行聚赢股票-挂钩沪深300 指数双向鲨鱼鳍结构性 存款(SDGA250798V)保本浮动收 益型10,000.002025.03.19- 2025.04.30闲置自 有资金是24.16 （含税）
23中国银行哈尔 滨香坊支行人民币结构性存款 CSDVY202505086保本浮动收 益型10,000.002025.03.21- 2025.04.22闲置自 有资金是17.53 （含税）
24招商银行哈尔 滨平房支行信银理财日盈象天天利 199号现金管理型理财 产品开放式固定 收益类5,000.002025.03.19- 2025.04.27闲置自 有资金是10.84
25兴业银行哈尔 滨松北支行兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品保本浮动收 益型10,000.002025.04.03- 2025.04.30闲置自 有资金是17.75 （含税）

26上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部利多多公司稳利 25JG3141期(春日特供 款)人民币对公结构性 存款保本浮动收 益型20,000.002025.04.07- 2025.04.30闲置自 有资金是30.67 （含税）
27招商银行哈尔 滨平房支行农银理财现金管理类29 号理财产品开放式固定 收益类10,000.002025.04.03- 2025.04.28闲置自 有资金是11.37
28中国银行哈尔 滨香坊支行（机构专属）中银理财- 乐享天天12号固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.04.28- 2025.05.16闲置自 有资金是9.11
29中国民生银行 哈尔滨民生路 支行民生理财天天增利现金 管理51号理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.04.28- 2025.05.19闲置自 有资金是19.15
30中国民生银行 哈尔滨民生路 支行民生理财贵竹固收增利 天天盈1号机构款理财产 品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.04.28- 2025.05.16闲置自 有资金是18.02
31招商银行哈尔 滨平房支行招银理财招赢日日金68 号现金管理类理财计划固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.04.28- 2025.05.19闲置自 有资金是20.51
32招商银行哈尔 滨平房支行招银理财招赢日日金73 号现金管理类理财计划固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.04.29- 2025.05.16闲置自 有资金是16.19
33招商银行哈尔 滨平房支行信银理财安盈象固收稳 健日开2号理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.04.29- 2025.05.16闲置自 有资金是17.06
34兴业银行哈尔 滨松北支行兴银理财稳添利日盈24 号日开固收类理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.05.09- 2025.05.16闲置自 有资金是7.49
35中国民生银行 哈尔滨民生路 支行民生理财天天增利现金 管理51号理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.05.09- 2025.05.19闲置自 有资金是3.74
36上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部浦银理财天添盈增利33 号现金管理产品固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.05.09- 2025.05.16闲置自 有资金是3.86
37招商银行哈尔 滨平房支行招银理财招赢日日金75 号现金管理类理财计划固定收益类 非保本浮动 收益型30,000.002025.05.09- 2025.05.16闲置自 有资金是10.82
38中国银行哈尔 滨香坊支行中银理财-稳富对公专属 封闭式2025年125期固定收益类 非保本浮动 收益型60,000.002025.05.29- 2025.09.05闲置自 有资金是342.73
39招商银行哈尔 滨平房支行农银理财农银安心·灵珑 同业存单及存款增强第 274期理财产品固定收益类 封闭净值型 产品40,000.002025.06.04- 2025.09.09闲置自 有资金是218.96

40中国民生银行 哈尔滨民生路 支行民生理财贵竹固收增利 月月盈30天持有期15 号理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.05.28- 2025.06.30闲置自 有资金是53.59
41上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部利多多公司稳利 25JG6985期(三层看涨) 人民币对公结构性存款保本浮动收 益型20,000.002025.06.03- 2025.06.30闲置自 有资金是33.75 （含税）
42兴业银行哈尔 滨松北支行哈尔滨松北支行兴业银 行企业金融人民币结构 性存款产品保本浮动收 益型20,000.002025.06.03- 2025.06.30闲置自 有资金是30.03 （含税）
43招商银行哈尔 滨平房支行信银理财安盈象固收稳 利一个月持有期101号理 财产品公募、固定收 益类、开放式20,000.002025.07.03- 2025.09.03闲置自 有资金是65.81
44招商银行哈尔 滨平房支行招银理财招赢日日金95 号现金管理类理财计划固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.07.04- 2025.08.06闲置自 有资金是13.59
45中国民生银行 哈尔滨民生路 支行民生理财贵竹固收增利 天天盈65号理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.07.03- 2025.08.06闲置自 有资金是18.28
46中国民生银行 哈尔滨民生路 支行民生理财贵竹固收增利 双周盈14天持有期2号 理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型20,000.002025.07.04- 2025.09.09闲置自 有资金是83.35
47兴业银行哈尔 滨松北支行兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品保本浮动收 益型20,000.002025.07.03- 2025.07.31闲置自 有资金是31.15 （含税）
48招商银行哈尔 滨平房支行招商银行聚益生金系列 公司（45天）A款理财计 划固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.08.06- 2025.09.22闲置自 有资金否　
49上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部浦银理财周周鑫稳健1号 (公司专属)理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.08.07- 2025.09.03闲置自 有资金是16.84
50中国民生银行 哈尔滨民生路 支行民生理财贵竹固收增利 双周盈14天持有期2号 理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.08.06- 2025.09.10闲置自 有资金是19.77
51招商银行哈尔 滨平房支行信银理财安盈象固收稳 利二十一天持有期4号理 财产品固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.09.05-闲置自 有资金否　
52上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部浦银理财月月鑫最短持 有期1号（公司礼遇款） 理财产品固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.09.05-闲置自 有资金否　
53兴业银行哈尔 滨松北支行兴银理财稳利恒盈3个月 定期开放3号固收类理财 产品固定收益类 非保本浮动 收益型10,000.002025.09.11- 2025.12.18闲置自 有资金否　
截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币180,000万元（含本次）。

五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年9月11日

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