海泰科(301022):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年09月12日 16:56:12 中财网

原标题:海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-150
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司及全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，并与开户银行签署了协定存款协议。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序 号购买主 体签约银行产品 名称产品 类型产品说明起息 日到期 日预期 年化
1海泰科 模塑中信银行青岛 城阳支行公司 辽宁路支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减 70个基点，活期账户 内超过10万元执行2025. 09.102026. 09.09收益 0.45 %
2海泰科 （安徽）招商银行股份 有限公司青岛 城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减 70个基点，活期账户 内超过10万元执行2025. 09.102026. 09.090.45 %
二、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、关联关系说明
公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3
、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）控制风险的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况

序 号购买主 体签约银行产品 名称产品 类型产品说明起息 日到期 日预期年化 收益率是否 到期实际收益 （元）
1海泰科 模具中国民生银行股份 有限公司青岛分行协定 存款活期 存款基本存款额度0.01元，超过基本存款额度部分 执行协定存款利率1.15%2024. 05.232024. 12.271.15%赎回 是1,817.06
2海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执 行基准利率2024. 08.122024. 12.271.15%是1,975.98
3海泰科 新材料兴业银行青岛胶州 支行协定 存款活期 存款挂盘利率0.75%，加30个基点，活期账户内 超过50万元按照1.05%执行2024. 08.132024. 12.301.05%是5,388.80
4海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行协定 存款活期 存款5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行 基准利率加20个基点2024. 08.232024. 12.301.35%是49,334.58
5海泰科 模塑青岛银行股份有限 公司辽宁路支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内 超过5万元按照协定存款执行利率2024. 06.062025. 05.281.35%是110,212.75
6海泰科 （安徽）招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，活期账户内超过10万元按 照协定存款执行利率2024. 06.132025. 06.121.15%是40,593.40
7海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执 行基准利率2024. 08.122025. 08.111.15%是52,720.69
8海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减10个基点，活期账户内 超过10万元按照协定存款执行利率2024. 08.132025. 08.131.05%是127,011.952
合计　　　　389,055.21　　　　　
2、理财产品情况

序 号购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年 化收益是否到 期赎回实际收益（元）
率

1海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型80,000,000.002024.08.172024.09.161.05%- 2.50%是131,506.85
2海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型35,900,000.002024.06.172024.09.191.05%- 2.50%是231,136.99
3海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002024.06.212024.09.251.60%- 2.75%是348,493.15
4海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.09.102024.09.301.60%- 2.30%是10,246.58
5海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型1,000,000.002024.09.102024.09.301.60%- 2.30%是1,205.48
6海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002024.09.132024.09.301.60%- 2.30%是30,739.73
7海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型5,200,000.002024.09.132024.10.141.60%- 2.20%是9,716.16
8海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型80,000,000.002024.09.232024.10.241.60%- 2.40%是163,068.49
9海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型36,000,000.002024.09.232024.10.241.60%- 2.40%是73,380.82
10海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,500,000.002024.09.302024.11.051.60%- 2.60%是50,547.95
11海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.09.302024.11.051.60%- 2.60%是20,958.90
12海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型1,000,000.002024.09.302024.11.051.60%- 2.60%是2,465.75
13海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型5,200,000.002024.10.182024.11.181.55%- 2.10%是9,274.52
14海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型11,000,000.002024.10.262024.11.251.05%- 2.50%是18,082.19
15海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002024.11.012024.11.251.05%- 2.50%是65,753.43
16海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型34,800,000.002024.08.222024.12.041.60%- 2.60%是247,890.41
17海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型22,000,000.002024.11.062024.12.061.60%- 2.39%是41,408.22
18海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.11.062024.12.061.60%- 2.39%是15,998.63
19海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型1,000,000.002024.11.062024.12.061.60%- 2.39%是1,882.19
20海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型70,000,000.002024.09.122024.12.111.60%- 2.65%是440,136.99
21海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002024.10.102024.12.101.60%- 2.60%是217,260.27
22海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型27,000,000.002024.12.012024.12.311.05%- 2.30%是42,164.38
23海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型13,000,000.002024.11.302025.01.021.05%- 2.40%是12,341.10
24海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型44,800,000.002024.12.062025.01.081.40%- 2.38%是96,399.78
25海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,000,000.002024.10.282025.01.241.05%- 2.35%是136,339.73
26海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.01.082025.02.101.40%- 2.21%是39,961.64
27海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,300,000.002025.02.012025.02.281.05%- 2.25%是40,096.85
28海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002024.12.112025.03.121.40%- 2.47%是295,438.36
29海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型70,000,000.002024.12.122025.03.121.40%- 2.47%是409,068.49
30海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型13,000,000.002024.12.202025.03.201.40%- 2.32%是71,161.64
31海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.02.142025.03.261.40%- 2.40%是50,410.96
32海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,000,000.002025.03.032025.03.311.30%- 2.13%是47,385.21
33海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.01.062025.04.091.05%- 2.30%是193,643.84
34海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型13,000,000.002025.03.242025.04.231.40%- 2.21%是23,613.70
35海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002025.03.172025.04.301.30%- 2.18%是26,279.45
36海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,000,000.002025.04.012025.04.301.30%- 2.30%是52,994.52
37海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.03.272025.05.071.40%- 2.41%是51,895.89
38海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型120,000,000.0 02025.03.192025.05.141.40%- 2.40%是441,863.01
39海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.04.152025.05.141.05%- 2.35%是72,817.81
40海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.05.062025.05.301.30%- 2.15%是55,134.25
41海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.05.082025.06.171.40%- 2.40%是50,410.96
42海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002025.05.152025.06.181.40%- 2.38%是106,191.78
43海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.05.152025.06.181.40%- 2.38%是84,953.42
44海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002025.05.152025.06.181.40%- 2.38%是63,715.07
45海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型9,000,000.002025.05.192025.06.201.05%- 2.05%是13,019.18
46海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.06.032025.06.301.00%- 1.92%是55,390.68
47海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型36,000,000.002025.06.192025.07.231.20%- 2.27%是72,769.32
48海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型9,000,000.002025.06.262025.07.281.00%- 2.20%是14,202.74
49海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.07.012025.07.311.00%- 1.95%是62,506.85
50海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.08.012025.09.031.20%- 2.15%是74,136.99
合计　　　　　4,887,461.30　　　　
（二）尚未到期的产品情况（未完）
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