隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五 十次会议，于2025年9月8日以电子邮件方式发出会议通知，并进 行了电话确认，于2025年9月15日以通讯表决方式召开，应到董事 8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于注册发行债务融资工具的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 同意公司以统一注册的形式向中国银行间市场交易商协会申请 注册多品种债务融资工具（DFI）（品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等），相关要素如下： 1、发行主体 上海隧道工程股份有限公司。 2、发行品种 统一注册品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票 据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，具体发行品种拟于发行阶段确定。 3、注册规模 公司按统一注册模式向中国银行间市场交易商协会申请注册债 务融资工具，注册阶段不设置注册额度，发行阶段再确定每期发行品种、规模及期限等要素，计划存量本金待偿还余额按照不超过120亿 元管控。 4、发行期限 本次注册获得批准后，公司发行的债务融资工具期限不超过10 年（含10年，永续票据不受此限制），相关品种的期限将依据监管要求、资金需求和市场情况等因素综合确定。 5、决议有效期 本次注册的相关事宜的决议自董事会审议通过之日起生效，有效 期至本次发行经中国银行间市场交易商协会批准注册之日起24个月 届满日止。 6、票面利率 每期发行债券票面利率将根据市场利率情况而定。 7、承销商与承销费率 公司将根据各家金融机构过往合作情况以及债券投资支持力度 确定承销团成员。实际发行债券前，将通过比选方式确定当期承销商。 承销费用将与承销商协商后确定。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2025年9月16日 中财网
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