清溢光电(688138):使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
深圳清溢光电股份有限公司 关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率，同意公司根据实际需要在募投项目实施期间以外汇、信用证、自有资金等方式（以下简称“自有资金等方式”）先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金等方式已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年4月7日出具的《关于同意深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723号），公司2023年度向特定对象发行A股股票4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格25.00元，募集资金总额为人民币120,000万元，扣除发行费用人民币1,299.06万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币118,700.94万元。 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-20号《验资报告》。公司（含子公司）依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳清溢光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2025〕3-20号《验资报告》，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币118,700.94万元，少于募投项目拟投入募集资金总额，公司对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。募集资金投资项目情况如下： 单位：人民币万元
因公司募投项目涉及境外采购业务，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇支付款项，无法通过募集资金专户直接进行现汇支付，并且海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支付。为提高运营管理效率，公司拟根据实际需要在募投项目实施期间以外汇、信用证、自有资金等方式先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项至公司自有资金账户，等额置换公司以自有资金等方式已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体流程 1、公司财务部根据募投项目的实施进度，对照募投项目支出内容，定期统计编制以自有资金等方式支付募投项目款项的明细表。 2、公司财务部发起募集资金置换申请流程，经财务负责人审批通过后，将以自有资金等方式先行支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司（含子公司）自有资金账户。 3、公司财务部建立自有资金置换募集资金款项的台账，在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户交易的时间、金额、账户等。 4、保荐人及保荐代表人对公司使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。 五、对公司经营产生的影响 公司使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 六、相关审议程序 公司于2025年9月15日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，保荐人发表了同意意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 七、保荐人核查意见 保荐人认为：公司使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。 综上，保荐人对公司使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 2025年9月16日 中财网
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