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汇创达(300909):前次募集资金使用情况报告

时间:2025年09月15日 20:36:14 中财网
原标题:汇创达:前次募集资金使用情况报告

截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2025-069
深圳市汇创达科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告,现将公司前次募集资金使用情况说明如下:一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“本公司”)前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金包括2020年首次公开发行募集资金以及2023年募集配套资金。

(一)2020年首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众公开发行普通股(A股)股票25,226,666.00股,每股面值1.00元,每股发行价人民币29.57元。截至2020年11月13日止,本公司共募集货币资金745,952,513.62元,扣除与发行有关的费用59,398,871.82元,募集资金净额686,553,641.80元。

截止2020年11月13日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000701号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日,本公司对本次募集资金项目累计投入615,976,616.33元,其中:2020年度公司支付中介发行费用59,398,871.82元;公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币72,432,626.05元,2021年度使用募集资金188,173,330.77元,2022年度使用募集资金56,852,722.49元,2023年度使用募集资金72,189,959.61元,2024年度使用募集资金108,236,267.80元,2025年1-6月使用募集资金58,692,837.79元,累计取得利息收入(扣除手续费净额)37,996,107.04元。截至2025年6月30日止,募集资金结余余额为人民币截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告
截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
中国银行股份 有限公司深圳 石岩支行751074051162242,998,297.75---已经注销
平安银行股份 有限公司深圳 香蜜湖支行1577597792008351,107,000.00---已经注销
招商银行股份 有限公司深圳 滨河时代支行755917015910718406,793,300.00---已经注销
招商银行股份 有限公司深圳 滨河时代支行755939496910707------已经注销
平安银行股份 有限公司深圳 香蜜湖支行15020986270080------已经注销
中国银行股份 有限公司深圳 石岩支行774476448298---28.34活期
平安银行股份 有限公司深圳 香蜜湖支行15237530090955---12,697,902.03活期
招商银行股份 有限公司深圳 沙井支行755949333710000---55,274,073.96活期
闲置募集资金 现金管理 ---100,000,000.00定期,理财产品等 方式
合计 700,898,597.75167,972,004.33 
其中,闲置募集资金现金管理情况如下:

银行/证券公司名 称产品名称产品类型购买金额到期日
申万宏源证券有 限公司申万宏源证券有 限公司龙鼎定制 1986期收益凭 证本金保障型浮 动收益凭证25,000,000.002025-07-01
招商银行股份有 限公司深圳沙井 支行招商银行点金系 列看涨两层区间 91天结构性存 款结构性存款25,000,000.002025-07-01
申万宏源证券有 限公司申万宏源证券有 限公司龙鼎黄金 金牛50期(89浮动收益凭证10,000,000.002025-07-15
截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告

银行/证券公司名 称产品名称产品类型购买金额到期日
 天)收益凭证   
申万宏源证券有 限公司申万宏源证券有 限公司龙鼎黄金 赢熊49期(89 天)收益凭证浮动收益凭证10,000,000.002025-07-15
申万宏源证券有 限公司申万宏源证券有 限公司龙鼎定制 2126期收益凭 证浮动收益凭证30,000,000.002025-09-02
合计  100,000,000.00 
(二)2023年募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236号文同意注册,并经深圳证券交易所同意,同意本公司发行股份募集配套资金不超过15,000万元的注册申请。本公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A股)6,581,834股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币22.79元,共计募集149,999,996.86元,扣除与发行有关的费用11,532,653.75元,募集资金净额138,467,343.11元。

截止2023年9月11日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000550号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日,本公司对本次募集资金项目累计投入150,052,729.37元,其中:2023年度支付中介发行费用11,532,653.75元,支付购买资产的现金对价57,440,000.00元,补充上市公司流动资金76,560,000.00元。2024年度补充上市公司流动资金4,520,075.62元(含利息收入),累计取得利息收入(扣除手续费净额)52,729.37元。截至2025年6月30日止,募集资金结余余额为人民币0.00元。

截至2025年6月30日,2023年募集配套资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
中国光大银行 股份有限公司 深圳后海支行39100180800536166140,566,034.60---已经注销
合计 140,566,034.60  
截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告
截止2025年6月30日
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序 号募集资 金项目 名称募集后承诺投资 金额实际投资金额实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额原因说明
12020年 首次公 开发行 募集资 金767,076,550.46615,976,616.33-151,099,934.13项目建设中,资金尚 未使用完毕
22023年 募集配 套资金150,000,000.00150,052,729.3752,729.37因实际投资的募集 资金包含利息和理 财收益,故实际投资 金额多于募集后承 诺投资金额。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月8日召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“深汕汇创达研发中心建设项目”,并将该项目剩余未投入募集资金(包含利息和理财收益)共计3,644.75万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”,项目总投资3,656.05万元,项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

本公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月15日召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。终止“深汕汇创达生产基地建设项目”,并将该项目尚未使用的募集资金19,396.73万元(包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)及已投入设备全部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件及信号传输元器件扩建截止2025年6月30日
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项目”,项目总投资23,080.30万元,新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2020年募集资金投资项目先期自有资金投入72,432,626.05元,其中深汕汇创达生产基地建设项目69,099,937.40元,深汕汇创达研发中心建设项目3,332,688.65元。2020年12月25日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的72,432,626.05元自筹资金进行了置换,其中深汕汇创达生产基地建设项目置换69,099,937.40元,深汕汇创达研发中心建设项目置换3,332,688.65元。该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月25日出具大华核字[2020]009381号专项报告鉴证。

公司2023年募集资金投资项目先期自有资金投入50,758,691.49元,其中预先支付发行费用2,098,691.49元,支付现金对价48,660,000.00元。2023年10月26日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金50,758,691.49元,该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年10月26日出具大华核字[2023]0015638号专项报告鉴证。

2.对外转让或置换的收益情况
本公司不存在对外转让或转换情况。

3.置换进入资产的运行情况
本公司不存在置换进入资产。

五、临时闲置募集资金情况
本公司于2020年12月4日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,2020年12月22日召开2020年第六次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品(包括但不限于人民币结构性存款,定期存款及国债截止2025年6月30日
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逆回购品种等)。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务部具体实施相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。

本公司于2021年12月6日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,2021年12月22日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务部具体实施相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。

本公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,2022年12月9日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理,同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

本公司于2023年11月20日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,2023年12月7日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告
币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理,同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

本公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理,同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

截至2025年6月30日,本公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况
2020年12月22日,公司召开第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金6,500.00万元人民币永久性补充流动资金。截至2025年6月30日,公司已使用超募资金6,500.00万元人民币永久性补充流动资金。

2022年11月22日,公司召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日公司召开2022年第四次临时股东大会,决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》,同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”。截至2025年6月30日,公司已使用超募资金17,797.40万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益等)用于上述项目的投资建设。

七、尚未使用募集资金情况
截至2025年6月30日,本公司前次募集资金总额895,952,510.48元,实际使用募集资金766,029,345.70元,尚未使用募集资金167,972,004.33元(包括累计截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告
截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告

项目2024年末2023年末2022年末
资产47,736.6441,755.0432,054.41
负债17,649.8816,981.7712,131.90
所有者权益30,086.7624,773.2719,922.52
3.生产经营、效益贡献情况
本公司收购信为兴后,与信为兴的精密连接器、五金屏蔽罩等业务在精密加工领域的优势相互促进,实现研发、客户、供应链多角度协同,主要产品的出货量稳截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告
截止2025年6月30日
前次募集资金使用情况报告

项目2024年度2023年度2022年度
收入52,261.8148,714.5538,323.82
净利润5,313.494,850.754,012.76
4.标的资产效益实现、盈利预测及承诺事项
(单位:人民币万元)

公司年度承诺金额实际实现金额差异额差异率
信为兴2022年度4,000.003,969.76-30.24-0.76%
信为兴2023年度4,400.004,637.62237.625.40%
信为兴2024年度4,800.005,149.68349.687.29%
合计13,200.0013,757.06557.064.22% 
注:实际实现金额是指经审计的信为兴财务报表中扣除非经常性损益后的净利润。

信为兴截至2024年末(即盈利补偿期三年届满)累积实际实现金额13,757.06万元,完成业绩承诺方的三年累积承诺净利润13,200.00万元。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月15日
2024年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

附件1: 前次募集资金使用情况对照表 编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司 截止日:2025年6月30日 单位:人民币元          
募集资金总额: 895,952,510.48已累计使用募集资金总额: 766,029,345.70         
变更用途的募集资金总额: 230,413,800.00 变更用途的募集资金总额比例: 25.72% 各年度使用募集资金总额: 2020年: 131,831,497.87 2021年: 188,173,330.77 2022年: 56,852,722.49 2023年: 217,722,613.36 2024年: 112,756,343.42 2025年1-6月: 58,692,837.79        
投资项目  募集资金投资总额  截止日募集资金累计投资额   项目达到预定可使 用状态日期(或截 止日项目完工程 度)
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资 金额募集后承诺投资 金额实际投资金额募集前承诺投资 金额募集后承诺投资 金额实际投资金额实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额(注 1) 
 (一)2020年首次公开发行募集资金         
1募集资金发行费用募集资金发行费用59,398,871.8259,398,871.8259,398,871.8259,398,871.8259,398,871.8259,398,871.82- 
2深汕汇创达生产基地建设项目深汕汇创达生产基地建设项目406,793,300.00227,855,141.65227,855,141.65406,793,300.00227,855,141.65227,855,141.65- 
  导光结构件及信号传输元器件扩 建项目        
    193,966,300.0044,296,345.67-193,966,300.0044,296,345.67-149,669,954.332025年12月31日
3深汕汇创达研发中心建设项目深汕汇创达研发中心建设项目51,107,000.0017,799,436.9917,799,436.9951,107,000.0017,799,436.9917,799,436.99- 
  聚明电子研发中心建设项目        
    36,447,500.0023,652,855.15-36,447,500.0023,652,855.15-12,794,644.852025年9月30日
 (二)2023年募集配套资金   --- - 
1支付交易的税费及中介费用支付交易的税费及中介费用16,000,000.0011,532,653.7511,532,653.7516,000,000.0011,532,653.7511,532,653.75- 
2补充上市公司流动资金补充上市公司流动资金76,560,000.0076,560,000.0076,560,000.0076,560,000.0076,560,000.0076,560,000.00- 
3支付现金对价支付现金对价57,440,000.0057,440,000.0057,440,000.0057,440,000.0057,440,000.0057,440,000.00- 
4节余募集资金永久补充流动资金节余募集资金永久补充流动资金 4,467,346.254,520,075.62-4,467,346.254,520,075.6252,729.37 
 (三)超募资金投向   --- - 
1补充永久性流动资金补充永久性流动资金 65,000,000.0065,000,000.00-65,000,000.0065,000,000.00- 
2动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模 组建设项目动力电池及储能电池系统用CCS 及FPC模组建设项目 166,609,300.00177,973,965.05-166,609,300.00177,973,965.0511,364,665.05注2
 合计 667,299,171.82917,076,550.46766,029,345.70667,299,171.82917,076,550.46766,029,345.70-151,047,204.76 
注1:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注2:2025年8月12日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》。鉴于“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”达
到预定可使用状态,募集资金使用完毕,董事会同意调整项目的投资规模并结项及销户事项。本议案尚需提交公司股东会审议。

2024年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

附件2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司 截止日:2025年6月30日 单位:人民币元          
实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日累计 实现效益是否达到 预计效益备注   
序号 项目名称          
    2022年2023年2024年2025年1-6月   
1募集资金发行费用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效 益未作测算,实际效益也无法单独核算。
2深汕汇创达生产基地建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用已终止
3导光结构件及信号传输元器件扩 建项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用未完工
4深汕汇创达研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用已终止
5聚明电子研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用研发项目不直接产生经济效益,项目效益体现在研发成果转化为 产品所产生的经济效益。
6支付交易的税费及中介费用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效 益未作测算,实际效益也无法单独核算。
7补充上市公司流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用补充永久性流动资金主要用于公司日常经营活动,不直接产生经 济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效益未作测算, 实际效益也无法单独核算。
8支付现金对价不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注1
9节余募集资金永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用补充永久性流动资金主要用于公司日常经营活动,不直接产生经 济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效益未作测算, 实际效益也无法单独核算。
10补充永久性流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用补充永久性流动资金主要为了满足公司经营性流动资金增加需 求,不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预 计效益未作测算,实际效益也无法单独核算。
11动力电池及储能电池系统用CCS 及FPC模组建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注2
注1:前次募集资金涉及以资产认购股份,资产运行情况说明见“前次募集资金使用情况报告”九。

注2:公司已完成“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”年产CCS模组250万套产能的投资建设(包含现有产线及验收调试中尚未投产的产线)。

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
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