思进智能(003025):公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年09月17日 16:56:00 中财网
原标题:思进智能:关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 041
思进智能成形装备股份有限公司
关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2024年10月28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（含60,000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点60,000 60,000
的实际投资金额不超过人民币 万元（含 万元）。具体内容详见公
司于2024年10月30日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。

根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况1、公司与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-029）。

截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币1,500万元，获得理财收益人民币79,397.26元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。

2、公司子公司宁波思进犇牛机械有限公司（以下简称“思进犇牛”）与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-029）。

截至本公告日，思进犇牛如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币6,500万元，获得理财收益人民币344,054.79元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。

3、上述事项具体情况列示如下：

序 号申购 主体签约 银行产品名称产品 类型认购金额 （万元）起止日期预期年化 收益率资金来源实际收益 （元）
1思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB202 511303）保本浮 动收益 型存款 产品1,5002025年 6月16日 -2025年 9月16日0.95%-2.30%自有资金79,397.26
2思进 犇牛杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB202 511304）保本浮 动收益 型存款 产品6,5002025年 6月16日 -2025年 9月16日0.95%-2.30%自有资金344,054.79
自有资金本金赎回小计8,000自有资金理财收益小计423,452.05　　　　　　
二、本次公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日，公司与宁波银行鄞州中心区支行签订协议，使用部分闲置自有资金人民币3,000万元购买理财产品，思进犇牛与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金人民币6,500万元购买理财产品，具体情况列示如下：
序 号申 购 主 体签约 银行产品名称产品 类型认购 金额 (万元)起息日期到期日期预期年化 收益率资 金 来 源
1思 进 智 能宁波银行 鄞州中心 区支行2025年单位结构性 存款7202503908号保本浮 动型3,0002025年 9月19日2025年 12月19日1.00-2.10%自 有 资 金
2思 进 犇 牛杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202519093）保本浮 动收益 型存款 产品6,5002025年 9月19日2025年 12月19日0.75%-2.20%自 有 资 金
备注：公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。

三、投资风险及投资控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司及子公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：1、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。

2、公司及子公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审核与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司及子公司的影响
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 号申购 主体签约银行产品名称产品 类型认购 金额 (万元)起息日期到期日期预期年化 收益率资 金 来 源是 否 赎 回赎回金额 （万元）投资收益(元)
1思进 智能建设银行 宁波梅墟 支行中国建设银行宁波市分行 单位人民币定制型结构性 存款保本浮 动收益 型产品5,0002023年 11月3日2024年 2月1日1.50%-3.00%自 有 资 金是5,000246,575.34
2思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202308799）保本浮 动收益 型存款 产品4,0002023年 11月6日2024年 2月19日1.50%-3.00%自 有 资 金是4,000322,191.78
3思进 智能宁波银行 鄞州中心 区支行2024年单位结构性存款 7202401368号保本浮 动型4,0002024年 2月5日2024年 5月6日1.00%-2.85%自 有 资 金是4,000284,219.18
4思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202401706）保本浮 动收益 型存款 产品4,0002024年 2月22日2024年 5月22日1.50%-3.00%自 有 资 金是4,000276,164.38
5思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202404671）保本浮 动收益 型存款 产品4,0002024年 5月15日2024年 8月15日1.50%-2.93%自 有 资 金是4,000275,243.84
6思进 犇牛杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202406172）保本浮 动收益 型存款 产品3,0002024年 6月17日2024年 9月17日1.50%-2.93%自 有 资 金是3,000206,432.88
7思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202409667）保本浮 动收益 型存款 产品6,0002024年 8月19日2024年 11月19日1.50%-2.79%自 有 资 金是6,000391,693.15
8思进 犇牛杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202414593）保本浮 动收益 型存款 产品5,0002024年 11月25日2025年 2月25日1.10%-2.69%自 有 资 金是5,000313,808.22
9思进 智能宁波银行 鄞州中心 区支行2024年单位结构性存款 7202404978号保本 浮动型3,0002024年 12月31日2025年 3月26日1.00%-2.50%自 有 资 金是3,000174,657.53
10思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202506331）保本浮 动收益 型存款 产品4,0002025年 4月3日2025年 6月3日0.80%-2.45%自 有 资 金是4,000150,410.96
11思进 犇牛杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202503759）保本浮 动收益 型存款 产品5,0002025年 3月5日2025年 6月5日1.10%-2.56%自 有 资 金是5,000297,424.66
12思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝”结构 性存款产品 （TLBB202511303）保本浮 动收益 型存款 产品1,5002025年 6月16日2025年 9月16日0.95%-2.30%自 有 资 金是1,50079,397.26
13思进 犇牛杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝”结构 性存款产品 （TLBB202511304）保本浮 动收益 型存款 产品6,5002025年 6月16日2025年 9月16日0.95%-2.30%自 有 资 金是6,500344,054.79
14思进 智能宁波银行 鄞州中心 区支行2025年单位结构性存款 7202503908号保本浮 动型3,0002025年 9月19日2025年 12月19日1.00-2.10%自 有 资 金否3,000-
15思进 犇牛杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝”结构 性存款产品 （TLBB202519093）保本浮 动收益 型存款 产品6,5002025年 9月19日2025年 12月19日0.75%-2.20%自 有 资 金否6,500-
截至本公告披露日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司及子公司在本公告日前十二个月使用部分闲置自有资
金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币9,500万元（含本次），未超出公司2024年第三次临时股东大会关于公司及子公司继续
使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。

2、公司及子公司与银行签署的相关协议及业务凭证。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年9月18日

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