宁波色母(301019):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间：2025年09月17日 00:00:57 中财网

原标题:宁波色母:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-044
宁波色母粒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董2025 5 15 2024
事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，于 年 月 日召开了 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过60,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于20254 24 www.cninfo.com.cn
年 月 日刊登在巨潮资讯网（ ）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

近期，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：一、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

委托 方	受托方	资金来 源	产品名 称	产品类 型	认购金额（元）	起息日	到期日	产品收益率 （年）	收益金额 （元）
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	12,720,000	2025年6 月1日	2025年 8月29 日	1.97%	61,101.30
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	30,130,000	2025年6 月13日	2025年 9月10 日	1.97%	144,731.31
滁州 子公 司	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	6,000,000	202年6 月9日	2025年 9月9日	2.20%	33,271.23
宁波 色母	宁波银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	24,000,000	2025年6 月9日	2025年 9月9日	2.20%	133,084.93
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	10,000,000	2025年8 月1日	2025年 8月31 日	2.10%	17,260.27
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	6,000,000	2025年8 月27日	2025年 9月10 日	2.00%	4,602.74

二、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

委托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额（元）	起息日	到期日	产品预期收益 率（年）
宁波 色母	中信银 行宁波 城南小 微企业 专营支 行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构 性存 款	12,780,000	2025年9月 1日	2025年12 月1日	1.00%-1.80%
宁波 色母	中信银 行宁波 城南小 微企业 专营支 行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构 性存 款	30,280,000	2025年9月 11日	2025年12 月10日	1.00%-1.80%
宁波 色母	宁波银 行股份 有限公 司明州 支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构 性存 款	20,000,000	2025年9月 12日	2025年12 月11日	1.00%-2.10%
滁州 子公 司	宁波银 行股份 有限公 司明州 支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构 性存 款	9,000,000	2025年9月 12日	2025年12 月11日	1.00%-2.10%
宁波 色母	宁波银 行股份 有限公 司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	6,000,000	2025年9月 12日	2025年12 月11日	1.00%-2.10%
宁波 色母	宁波银 行股份 有限公 司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	15,000,000	2025年8月 4日	2025年11 月3日	2.10%
宁波 色母	上海浦 东发展 银行宁 波鄞州 支行	闲置 自有 资金	利多多公 司稳利结 构性存款	结构性 存款	6,000,000	2025年9月 1日	2025年9 月30日	0.70%-2.20%
宁波色 母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 自有 资金	结构性存 款	结构性 存款	15,000,000	2025年9月 8日	2025年12 月8日	0.75%-2.30%

三、关联关系说明
公司与中信银行宁波城南小微企业专营支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行和宁波银行股份有限公司明州支行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集和自有资金用于其2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况
1、未到期的闲置募集资金现金管理

委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品类 型	认购金额 （元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化收 益率
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	40,000,000	40,000,000	2025年6 月24日	2025年9 月24日	0.70%-2.10%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	20,000,000	20,000,000	2025年6 月30日	2025年9 月30日	0.70%-2.10%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	大额存 单	大额存 单	12,000,000	12,000,000	2024年7 月15日	2026年7 月15日	2.65%
宁 波	中信银行 宁波城南	闲置 募集	结构性 存款	结构性 存款	36,080,000	36,080,000	2025年7 月2日	2025年9 月29日	1.00%-1.97%
委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品类 型	认购金额 （元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化收 益率
色 母	小微企业 专营支行	资金
宁 波 色 母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	12,780,000	12,780,000	2025年9 月1日	2025 年 12 月 1 日	1.00%-1.80%
宁 波 色 母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	30,280,000	30,280,000	2025年9 月11日	2025 年 12月10 日	1.00%-1.80%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	2,000,000	2,000,000	2025年7 月8日	2025 年 10月14 日	1.00%-2.10%
滁 州 子 公 司	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	13,000,000	13,000,000	2025年7 月8日	2025 年 10月14 日	1.00%-2.10%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	20,000,000	20,000,000	2025年9 月12日	2025 年 12月11 日	1.00%-2.10%
滁 州 子 公 司	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	9,000,000	9,000,000	2025年9 月12日	2025 年 12月11 日	1.00%-2.10%

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额（元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	100,000,000	100,000,000	2024年5 月11日	2027年5 月11日	2.60%
委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额（元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	20,000,000	20,000,000	2024年5 月13日	2027年5 月13日	2.60%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	40,000,000	40,000,000	2024年5 月31日	2027年5 月31日	2.60%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	40,000,000	40,000,000	2024年7 月1日	2027年7 月1日	2.60%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	20,000,000	20,000,000	2024年9 月28日	2027年9 月28日	2.40%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	30,000,000	30,000,000	2024年8 月1日	2026年8 月1日	2.65%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	90,000,000	90,000,000	2024年 10月10 日	2027年 10月10 日	2.45%
宁 波 色 母	招商银行 宁波分行 营业部	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,000,000	10,000,000	2024年5 月11日	2027年5 月11日	2.60%
宁 波 色 母	招商银行 宁波分行 营业部	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,000,000	10,000,000	2024年6 月28日	2027年6 月28日	2.60%
宁 波 色 母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,397,250	10,397,250	2024年7 月23日	2026年4 月19日	3.03%
委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额（元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	6,000,000.00	6,000,000	2025年9 月12日	2025年 12月11 日	1.00%-2.1 0%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	15,000,000.00	15,000,000	2025年8 月4日	2025年 11月3日	2.10%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构 性存 款	6,000,000.00	6,000,000	2025年9 月1日	2025年9 月30日	0.70%-2.2 0%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	15,000,000.00	15,000,000	2025年9 月8日	2025年 12月8日	0.75%-2.3 0%

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币19,514万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元；使用自有资金进行现金管理未到期余额为人民币41,239.73万元，未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币60,000万元。

七、备查文件
1、募集资金结构性存款收益凭证；
2、募集资金结构性存款认购凭证；
3、募集资金结构性存款产品书；
4、自有资金结构性存款收益凭证；
5、自有资金结构性存款认购凭证；
6、自有资金结构性存款产品书。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会
2025年9月17日