众辰科技(603275):使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
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时间：2025年09月18日 19:21:19 中财网 |
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原标题: 众辰科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603275 证券简称： 众辰科技 公告编号：2025-063
上海众辰电子科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，2024年9月18日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。
一、募集资金现金管理到期赎回情况
截至本公告披露之日，公司已全部赎回本次用于现金管理的闲置募集资金，本金及收益均已归还至募集资金专户，具体情况如下：
币种：人民币
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 赎回金额
（万元） | 实际收益
（元） | | 农业银行 | 大额存单 | 2,000.00 | 2024/9/19 | 2024/10/19 | 2,000.00 | 23,333.33 | | 光大银行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2024/9/20 | 2024/12/20 | 15,000.00 | 881,250.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2024/9/20 | 2024/11/20 | 7,000.00 | 274,166.67 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,300.00 | 2024/9/20 | 2024/10/20 | 1,300.00 | 25,512.50 | | 中信银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/9/21 | 2025/3/20 | 5,000.00 | 308,219.18 | | 中信银行 | 结构性存款 | 5,800.00 | 2024/9/24 | 2024/12/24 | 5,800.00 | 334,032.33 | | 工商银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/9/25 | 2024/12/27 | 10,000.00 | 428,054.79 | | 工商银行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2024/9/25 | 2024/10/31 | 4,000.00 | 56,380.93 | | 上海农商行 | 大额存单 | 16,000.00 | 2024/9/25 | 2024/11/7 | 16,000.00 | 1,520,000.00 | | 中国银行 | 结构性存款 | 3,570.00 | 2024/9/25 | 2024/12/27 | 3,570.00 | 100,057.81 | | 中国银行 | 结构性存款 | 3,430.00 | 2024/9/25 | 2024/12/29 | 3,430.00 | 266,598.86 | | 农业银行 | 银行理财产品 | 2,500.00 | 2024/9/26 | 2025/3/26 | 2,500.00 | 187,500.00 | | 工商银行 | 结构性存款 | 3,300.00 | 2024/10/15 | 2024/10/31 | 3,300.00 | 30,956.71 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,300.00 | 2024/10/21 | 2024/12/30 | 1,300.00 | 54,816.67 | | 农业银行 | 大额存单 | 1,500.00 | 2024/10/22 | 2024/11/22 | 1,500.00 | 14,375.00 | | 工商银行 | 大额存单 | 4,000.00 | 2024/10/31 | 2025/4/30 | 4,000.00 | 270,000.00 | | 工商银行 | 结构性存款 | 3,300.00 | 2024/11/4 | 2024/11/29 | 3,300.00 | 24,431.30 | | 中信银行 | 结构性存款 | 16,000.00 | 2024/11/9 | 2025/2/10 | 16,000.00 | 892,800.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2024/11/20 | 2025/2/20 | 7,000.00 | 371,000.00 | | 农业银行 | 大额存单 | 1,500.00 | 2024/11/22 | 2025/2/22 | 1,500.00 | 43,125.00 | | 工商银行 | 结构性存款 | 3,300.00 | 2024/12/3 | 2025/3/5 | 3,300.00 | 186,318.90 | | 光大银行 | 结构性存款 | 14,500.00 | 2024/12/20 | 2025/3/20 | 14,500.00 | 797,500.00 | | 中信银行 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2024/12/26 | 2025/3/25 | 6,000.00 | 320,400.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2024/12/27 | 2025/2/27 | 1,200.00 | 43,400.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/12/27 | 2025/3/27 | 2,000.00 | 112,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2024/12/30 | 2025/3/30 | 3,500.00 | 197,069.44 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2024/12/30 | 2025/3/30 | 1,000.00 | 56,305.56 | | 中信银行 | 结构性存款 | 9,300.00 | 2025/1/1 | 2025/4/1 | 9,300.00 | 502,200.00 | | 中信银行 | 结构性存款 | 16,000.00 | 2025/2/12 | 2025/5/14 | 16,000.00 | 861,632.88 | | 光大银行 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2025/2/20 | 2025/5/20 | 7,000.00 | 376,250.00 | | 农业银行 | 大额存单 | 1,200.00 | 2025/2/24 | 2025/3/24 | 1,200.00 | 11,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2025/3/3 | 2025/6/3 | 1,200.00 | 64,500.00 | | 中信银行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/3/7 | 2025/6/6 | 3,000.00 | 161,556.16 | | 光大银行 | 结构性存款 | 14,500.00 | 2025/3/20 | 2025/6/20 | 14,500.00 | 797,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 4,300.00 | 2025/3/24 | 2025/6/24 | 4,300.00 | 236,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025/3/27 | 2025/6/27 | 2,000.00 | 110,000.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2025/3/27 | 2025/4/27 | 1,200.00 | 10,000.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,800.00 | 2025/3/27 | 2025/6/27 | 1,800.00 | 99,000.00 | | 中信银行 | 结构性存款 | 3,700.00 | 2025/3/27 | 2025/6/24 | 3,700.00 | 194,873.43 | | 光大银行 | 结构性存款 | 2,300.00 | 2025/4/1 | 2025/7/1 | 2,300.00 | 126,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/4/1 | 2025/5/1 | 1,000.00 | 18,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2025/4/1 | 2025/7/1 | 2,500.00 | 137,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/4/1 | 2025/5/1 | 1,000.00 | 18,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/4/1 | 2025/5/1 | 1,000.00 | 18,500.00 | | 中信银行 | 结构性存款 | 4,600.00 | 2025/4/3 | 2025/6/3 | 4,600.00 | 80,720.55 | | 中信银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/4/3 | 2025/7/1 | 5,000.00 | 128,013.70 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2025/4/27 | 2025/6/27 | 1,200.00 | 44,000.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/5/7 | 2025/8/20 | 4,000.00 | 251,777.78 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/5/7 | 2025/8/20 | 1,000.00 | 62,944.44 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/5/7 | 2025/8/20 | 1,000.00 | 62,944.44 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/5/7 | 2025/8/20 | 1,000.00 | 62,944.44 | | 光大银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/5/14 | 2025/8/20 | 5,000.00 | 286,666.67 | | 光大银行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2025/5/14 | 2025/8/20 | 11,000.00 | 630,666.67 | | 光大银行 | 结构性存款 | 6,500.00 | 2025/5/20 | 2025/8/20 | 6,500.00 | 333,125.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2025/6/3 | 2025/7/3 | 1,200.00 | 17,500.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 4,600.00 | 2025/6/6 | 2025/8/20 | 4,600.00 | 179,655.56 | | 光大银行 | 结构性存款 | 3,300.00 | 2025/6/6 | 2025/8/20 | 3,300.00 | 128,883.33 | | 光大银行 | 结构性存款 | 14,500.00 | 2025/6/20 | 2025/8/20 | 14,500.00 | 459,166.67 | | 光大银行 | 结构性存款 | 4,900.00 | 2025/6/24 | 2025/8/20 | 4,900.00 | 149,735.83 | | 光大银行 | 结构性存款 | 3,700.00 | 2025/6/24 | 2025/8/20 | 3,700.00 | 113,065.83 | | 光大银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025/6/27 | 2025/8/20 | 2,000.00 | 60,900.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,800.00 | 2025/6/27 | 2025/8/20 | 1,800.00 | 54,810.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2025/6/27 | 2025/8/20 | 1,200.00 | 36,540.00 | | 光大银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/7/1 | 2025/8/20 | 5,000.00 | 138,152.78 | | 光大银行 | 结构性存款 | 2,300.00 | 2025/7/1 | 2025/8/20 | 2,300.00 | 63,550.28 | | 光大银行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2025/7/1 | 2025/8/20 | 2,500.00 | 69,076.39 | | 光大银行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2025/7/3 | 2025/8/20 | 1,200.00 | 28,983.33 | | 光大银行 | 结构性存款 | 3,300.00 | 2025/8/20 | 2025/9/17 | 3,300.00 | 41,836.67 | | 光大银行 | 结构性存款 | 6,700.00 | 2025/8/20 | 2025/9/17 | 6,700.00 | 84,941.11 | | 光大银行 | 结构性存款 | 16,900.00 | 2025/8/20 | 2025/9/17 | 16,900.00 | 214,254.44 | | 光大银行 | 结构性存款 | 20,900.00 | 2025/8/20 | 2025/9/17 | 20,900.00 | 264,965.56 | | 光大银行 | 结构性存款 | 6,700.00 | 2025/8/20 | 2025/9/17 | 6,700.00 | 84,941.11 | | 光大银行 | 结构性存款 | 22,000.00 | 2025/8/20 | 2025/9/17 | 22,000.00 | 278,911.11 | | 农业银行 | 7天通知存款 | 600.00 | 2025/8/26 | 2025/9/17 | 600.00 | 2,383.33 |
二、募集资金现金管理的相关情况说明
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元人民币，未超过公司股东大会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。
公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
中财网
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