[HK]劲方医药-B:分配结果

时间：2025年09月18日 23:25:20 中财网

原标题:劲方医药-B:分配结果公告
（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接在或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用的州證券法的交易除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國證券法的登記豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）；及(2)根據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資應先細閱勁方醫藥科技（上海）股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年9月11日的招股章程（「招股章程」）有關下文所述全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於其所發售的H股。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》（經修訂）登記。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定具有相同涵義。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）均可在香或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，代表銷商在市場上購買、超額分配股份或進行交易或以其他方式進行該等穩定價格行動，以在上市日期後一段有限期間內穩定或維持H股的市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）：(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情以穩定價格操作人合理視為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止及(c)須於根據香公開發售遞交申請的截止日期後30日內終止。

有意投資務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超逾穩定價格期，即由上市日期開始並預計將於2025年10月16日（星期四）（即遞交香公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時H股的需求以及H股價格均可能下跌。

若於上市日期上午八時正前出現若干事件，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表銷商）可終止香銷商根據香銷協議認購及促使認購人認購香發售股份的責任。相關理由載於招股章程「銷」一節。務請閣下參閱該節以了解詳情。

GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.
勁方醫藥科技（上海）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
全球發售
全球發售的發售股份數目： 89,240,000股H股（經計及發售量
調整權獲悉數行使及視乎
超額配股權行使與否而定）
香發售股份數目： 7,760,000股H股
國際發售股份數目： 81,480,000股H股（經計及發售量
調整權獲悉數行使及視乎超額
配股權行使與否而定）
發售價：每股發售股份20.39元，另加1.0%
經紀佣金、0.0027%證監會交易
徵費、0.00015%會財局交易徵費及
0.00565%香聯交所交易費
面值：每股H股人民幣0.1元
股份代號： 2595
獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.
勁方醫藥科技（上海）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
全球發售
全球發售的發售股份數目： 89,240,000股H股（經計及發售量
調整權獲悉數行使及視乎
超額配股權行使與否而定）
香發售股份數目： 7,760,000股H股
國際發售股份數目： 81,480,000股H股（經計及發售量
調整權獲悉數行使及視乎超額
配股權行使與否而定）
發售價：每股發售股份20.39元，另加1.0%
經紀佣金、0.0027%證監會交易
徵費、0.00015%會財局交易徵費及
0.00565%香聯交所交易費
面值：每股H股人民幣0.1元
股份代號： 2595
獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人


勁方醫藥科技（上海）股份有限公司
分配結果公告
除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與勁方醫藥科技（上海）股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年9月11日的招股章程（「招股章程」）所界定應具有相同涵義。

警告：由於股權高度集中於少數股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅 波動，股東及有意投資於買賣H股時務請審慎行事。
概要 公司資料 股份代號 2595 股份簡稱 勁方醫藥－Ｂ 開始買賣日 2025年9月19日* * 請參閱公告底部附註 價格資料 固定發售價 20.39元 發售股份及股本 發售股份數目 89,240,000股H股 香公開發售的最終發售股份數目 7,760,000股H股 國際發售的最終發售股份數目（經計及發售量調整 81,480,000股H股 權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定） 上市後已發行股份數目（於超額配股權獲行使前） 356,980,630股股份 以上發售股份數目是在考慮了根據以下發售量調整權發行的額外股份之後確定 的。
	公司資料
	股份代號	2595
	股份簡稱	勁方醫藥－Ｂ
	開始買賣日	2025年9月19日*
	價格資料
	固定發售價	20.39元
	發售股份及股本
	發售股份數目	89,240,000股H股
	香公開發售的最終發售股份數目	7,760,000股H股
	國際發售的最終發售股份數目（經計及發售量調整 權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定）	81,480,000股H股
	上市後已發行股份數目（於超額配股權獲行使前）	356,980,630股股份
發售量調整權（增發權） 根據發售量調整權發行的額外股份數目 11,640,000股H股 －國際發售 11,640,000股H股 超額分配 超額分配的發售股份數目 13,386,000股H股 －國際發售 13,386,000股H股 該等超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買 或透過上述方式的組合來補足。倘超額配股權獲行使，我們將於聯交所網站刊 發公告。 所得款項 所得款項總額（附註） 1,819.60百萬元 減：按發售價計算之估計應付上市開支 149.69百萬元 所得款項淨額 1,669.92百萬元 附註：所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為 2025年9月11日的招股章程。
	發售量調整權（增發權）
	根據發售量調整權發行的額外股份數目	11,640,000股H股
	－國際發售	11,640,000股H股
	超額分配
	超額分配的發售股份數目	13,386,000股H股
	－國際發售	13,386,000股H股
	該等超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買 或透過上述方式的組合來補足。倘超額配股權獲行使，我們將於聯交所網站刊 發公告。
	所得款項
	所得款項總額（附註）	1,819.60百萬元
	減：按發售價計算之估計應付上市開支	149.69百萬元
	所得款項淨額	1,669.92百萬元

香公開發售

有效申請數目	257,876
受理申請數目	32,905
認購額	2,662.79倍
觸發回補機制	不適用
香公開發售初步可供認購發售股份數目	7,760,000股H股
自國際發售重新分配之發售股份數目（回補）	不適用
香公開發售項下最終發售股份數目	7,760,000股H股
香公開發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	8.7%

附註：有關向香公開發售進行最終股份分配的詳細資料，投資可瀏覽 https://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以身份證號碼進行搜索，或於 https://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以查閱獲分配的完整名單。

國際發售

承配人數目	162
認購額	39.05倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	69,840,000股H股
重新分配至香公開發售之發售股份數目（回補）	不適用
國際發售項下最終發售股份數目（經計及發售量調整權獲悉數行使）	81,480,000股H股
國際發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	91.3%

段（「配售指引」）授出同意，允許本公司向本公司現有股東的緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

基石投資

(1) 投資	獲分配 的發售 股份數目	佔發售 股份的 (2) 百分比	佔全球 發售後 已發行 H股總數的 (2) 百分比	佔全球 發售後 已發行 股本總額 (2) 的百分比	現有股東 或其緊密 聯繫人
RTW Master Fund, Ltd.	3,054,200	3.42%	0.94%	0.86%	否
RTW Innovation Master Fund, Ltd.	2,444,400	2.74%	0.75%	0.68%	否
RTW Biotech Opportunities Operating Ltd.	236,600	0.27%	0.07%	0.07%	否
TruMed Health Innovation Fund LP	4,397,000	4.93%	1.35%	1.23%	否
TruMed Healthcare Master Fund	382,200	0.43%	0.12%	0.11%	否
OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.	1,903,000	2.13%	0.59%	0.53%	否
OrbiMed Partners Master Fund Limited	1,759,600	1.97%	0.54%	0.49%	否
The Biotech Growth Trust PLC	1,116,600	1.25%	0.34%	0.31%	否
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	3,823,400	4.28%	1.18%	1.07%	否
Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P.	3,472,800	3.89%	1.07%	0.97%	否
Vivo Opportunity Caymen Fund, L.P.	350,600	0.39%	0.11%	0.10%	否
匯添富資產管理（香）有限公司	3,058,800	3.43%	0.94%	0.86%	否
匯添富基金管理股份有限公司	764,600	0.86%	0.24%	0.21%	否
富國基金管理有限公司	3,058,800	3.43%	0.94%	0.86%	否
富國資產管理（香）有限公司	764,600	0.86%	0.24%	0.21%	否
(1) 投資	獲分配 的發售 股份數目	佔發售 股份的 (2) 百分比	佔全球 發售後 已發行 H股總數的 (2) 百分比	佔全球 發售後 已發行 股本總額 (2) 的百分比	現有股東 或其緊密 聯繫人
中信證券國際資本管理有限公司 （與西藏源樂晟場外掉期有關）	3,823,400	4.28%	1.18%	1.07%	否
LBC HK Opportunity Fund	1,533,200	1.72%	0.47%	0.43%	(2) 是
Lake Bleu Prime Healthcare Fund	1,464,400	1.64%	0.45%	0.41%	(2) 是
Lake Bleu Innovation Fund	825,800	0.93%	0.25%	0.23%	(2) 是
合計	38,234,000	42.84%	11.78%	10.71%

附註：
(1) 有關基石投資的詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。

(2) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於超額配股權獲行使前。

(3) 有關獲聯交所根據配售指引第1C(2)段授出同意，允許本公司向少數現有股東的緊密聯繫人作為基石投資分配國際發售中的若干發售股份的詳情，請參閱本公告「其他資料」一節。

投資	獲分配 的發售 股份數目	佔發售 股份的 (1) 百分比	佔全球發售 後已發行 H股總數 (1) 的百分比	佔全球發售 後已發行 股本總額 (1) 的百分比	關係
(2) 獲分配獲得配售指引第1C(2)段有關現有股東的緊密聯繫人認購發售股份的同意
LBC HK Opportunity Fund	1,533,200	1.72%	0.47%	0.43%	現有股東的緊密聯繫人及 基石投資
Lake Bleu Prime Healthcare Fund	1,464,400	1.64%	0.45%	0.41%	現有股東的緊密聯繫人及 基石投資
Lake Bleu Innovation Fund	825,800	0.93%	0.25%	0.23%	現有股東的緊密聯繫人及 基石投資
廣發國際資產管理有限公 司（「廣發國際」）	1,145,000	1.28%	0.35%	0.32%	現有股東的緊密聯繫人、 廣發証券（香）經紀有 限公司（「廣發証券（香 ）經紀」）的關連客戶及 承配人
惠理基金管理香有限公 司（「惠理基金」）	8,800	0.01%	0.003%	0.002%	現有股東的緊密聯繫人、 廣發証券（香）經紀的 關連客戶及承配人
投資	獲分配 的發售 股份數目	佔發售 股份的 (1) 百分比	佔全球發售 後已發行 H股總數 (1) 的百分比	佔全球發售 後已發行 股本總額 (1) 的百分比	關係
易方達基金管理有限公司 （「易方達基金管理」）	1,425,000	1.60%	0.44%	0.40%	現有股東的緊密聯繫人、 廣發証券（香）經紀的 關連客戶及承配人
易方達資產管理（香）有 限公司（「易方達香」）	104,000	0.12%	0.03%	0.03%	現有股東的緊密聯繫人、 廣發証券（香）經紀的 關連客戶及承配人
Five Investment Limited （「Five Investment」）	1,720,200	1.93%	0.53%	0.48%	現有股東的緊密聯繫人及 承配人
Apricot BioScience Holdings, L.P.（「Apricot BioScience」）	1,911,000	2.14%	0.59%	0.54%	現有股東的緊密聯繫人及 承配人
(2) 獲分配獲得配售指引第1C(1)段有關向關連客戶分配的同意
中信證券國際資本管理有 限公司（「中信證券國際 資本管理有限公司」）（與 西藏源樂晟場外掉期有 關）	3,823,400	4.28%	1.18%	1.07%	中信里昂證券有限公司 （「中信里昂證券」）的關 連客戶及基石投資
廣發國際	1,145,000	1.28%	0.35%	0.32%	現有股東的緊密聯繫人、 廣發証券（香）經紀的 關連客戶及承配人
投資	獲分配 的發售 股份數目	佔發售 股份的 (1) 百分比	佔全球發售 後已發行 H股總數 (1) 的百分比	佔全球發售 後已發行 股本總額 (1) 的百分比	關係
惠理基金	8,800	0.01%	0.003%	0.002%	現有股東的緊密聯繫人、 廣發証券（香）經紀的 關連客戶及承配人
易方達香	104,000	0.12%	0.03%	0.03%	現有股東的緊密聯繫人、 廣發証券（香）經紀的 關連客戶及承配人
易方達基金管理	1,425,000	1.60%	0.44%	0.40%	現有股東的緊密聯繫人、 廣發証券（香）經紀的 關連客戶及承配人
中信證券國際資本管理有 限公司（與北京合易盈通 (3) 場外掉期交易有關 ）	3,800	0.004%	0.001%	0.001%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
中信證券國際資本管理有 限公司（與HY Capital場 (3) 外掉期交易有關 ）	229,400	0.26%	0.07%	0.06%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
投資	獲分配 的發售 股份數目	佔發售 股份的 (1) 百分比	佔全球發售 後已發行 H股總數 (1) 的百分比	佔全球發售 後已發行 股本總額 (1) 的百分比	關係
中信證券國際資本管理有 限公司（與上海盤京場外 (3) 掉期交易有關 ）	573,400	0.64%	0.18%	0.16%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
中信證券國際資本管理有 限公司（與上海聚鳴場外 (3) 掉期交易有關 ）	400	0.0004%	0.0001%	0.0001%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
中信證券國際資本管理有 限公司（與深圳紅籌場外 (3) 掉期交易有關 ）	305,600	0.34%	0.09%	0.09%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
中信證券國際資本管理有 限公司（與上海保銀場外 (3) 掉期交易有關 ）	400	0.0004%	0.0001%	0.0001%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
投資	獲分配 的發售 股份數目	佔發售 股份的 (1) 百分比	佔全球發售 後已發行 H股總數 (1) 的百分比	佔全球發售 後已發行 股本總額 (1) 的百分比	關係
中信證券國際資本管理有 限公司（與深圳寶恒場外 (3) 掉期交易有關 ）	200	0.0002%	0.0001%	0.0001%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
中証資產管理有限公司 （「中証資產管理」）	8,800	0.01%	0.003%	0.002%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
華夏基金（香）有限公司 （「華夏基金（香）」）	19,000	0.02%	0.01%	0.01%	中信里昂證券的關連客戶 及承配人
附註： (1) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於超額配股權獲行使前。 (2) 有關(i)獲聯交所根據配售指引第1C(2)段授出同意，允許本公司向現有股東的緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份；及 (ii)根據配售指引第1C(1)段有關向關連客戶分配的同意的詳情，請參閱招股章程「豁免及免除」及本公告「其他資料」一節。 (3) 定義見本公告「其他資料－根據配售指引第1C(1)段取得事先同意，配售予關連客戶」一節。

首次公開發售前投資（定義見招股章程「歷史、發展及公司架構」章節）

名稱	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的股份數目	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的H股數目	佔於上市時 受限於禁售 承諾的已於 全球發售後 發行H股總數 (1) 的百分比	本公司佔 於上市時 受限於禁售 承諾的持股 (1) 百分比	受限於禁售 承諾的 (2) 截止日期
Ourea Biotech HK Limited	22,418,890	22,418,890	6.91%	6.28%	2026年9月18日
長星成長集團有限公司	15,091,150	15,091,150	4.65%	4.23%	2026年9月18日
北京華蓋信誠遠航醫療產業投 資合夥企業（有限合夥）	7,467,550	7,467,550	2.30%	2.09%	2026年9月18日
首大健康產業（北京）基金 （有限合夥）	7,467,550	7,467,550	2.30%	2.09%	2026年9月18日
鴻永秉德（香）有限公司	13,171,820	0	0.00%	3.69%	2026年9月18日
深圳紅土醫療健康產業股權 投資基金合夥企業（有限合 夥）	8,960,120	8,960,120	2.76%	2.51%	2026年9月18日
深圳市創新投資集團有限公司	1,493,350	1,493,350	0.46%	0.42%	2026年9月18日
廣州辰輝創業投資基金合夥企 業（有限合夥）	5,643,250	5,643,250	1.74%	1.58%	2026年9月18日
廣州辰途十四號創業投資基金 合夥企業（有限合夥）	2,800,170	2,800,170	0.86%	0.78%	2026年9月18日
廣州辰途十五號創業投資基金 合夥企業（有限合夥）	1,400,210	1,400,210	0.43%	0.39%	2026年9月18日
國藥中生（上海）生物股權投 資基金合夥企業（有限合 夥）	9,476,150	4,738,075	1.46%	2.65%	2026年9月18日
蘇州杏澤興湧新興醫療產業投 資基金管理合夥企業（有限 合夥）	7,761,990	7,761,990	2.39%	2.17%	2026年9月18日
寧波匯橋弘甲創業投資合夥企 業（有限合夥）	8,871,870	8,871,870	2.73%	2.49%	2026年9月18日
名稱	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的股份數目	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的H股數目	佔於上市時 受限於禁售 承諾的已於 全球發售後 發行H股總數 (1) 的百分比	本公司佔 於上市時 受限於禁售 承諾的持股 (1) 百分比	受限於禁售 承諾的 (2) 截止日期
Beta Achieve Limited	4,069,190	4,069,190	1.25%	1.14%	2026年9月18日
蘇州極創欣源創業投資合夥企 業（有限合夥）	2,905,570	2,905,570	0.90%	0.81%	2026年9月18日
重慶極創灃源私募股權投資基 金合夥企業（有限合夥）	1,163,620	1,163,620	0.36%	0.33%	2026年9月18日
上海磐隴創業投資合夥企業 （有限合夥）	4,480,060	4,480,060	1.38%	1.25%	2026年9月18日
杭州磐霖旭康創業投資合夥企 業（有限合夥）	1,866,950	1,866,950	0.58%	0.52%	2026年9月18日
青島磐霖鴻裕創業投資企業 （有限合夥）	1,743,940	1,743,940	0.54%	0.49%	2026年9月18日
紹興海邦才智創業投資合夥企 業（有限合夥）	3,487,880	3,487,880	1.07%	0.98%	2026年9月18日
紹興海邦人才創業投資合夥企 業（有限合夥）	3,221,290	3,221,290	0.99%	0.90%	2026年9月18日
廣發乾和投資有限公司	4,764,960	4,764,960	1.47%	1.33%	2026年9月18日
珠海華金領健股權投資基金合 夥企業（有限合夥）	4,702,710	2,351,360	0.72%	1.32%	2026年9月18日
杭州泰鯤股權投資基金合夥企 業（有限合夥）	4,702,710	4,702,710	1.45%	1.32%	2026年9月18日
蘇州市蘇信國康創業投資合夥 企業（有限合夥）	1,866,950	1,866,950	0.58%	0.52%	2026年9月18日
蘇州市蘇信君諾創業投資合夥 企業（有限合夥）	1,866,950	1,866,950	0.58%	0.52%	2026年9月18日
蘇州市蘇信啟康創業投資合夥 企業（有限合夥）	933,470	933,470	0.29%	0.26%	2026年9月18日
名稱	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的股份數目	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的H股數目	佔於上市時 受限於禁售 承諾的已於 全球發售後 發行H股總數 (1) 的百分比	本公司佔 於上市時 受限於禁售 承諾的持股 (1) 百分比	受限於禁售 承諾的 (2) 截止日期
杭州鏡心創業投資合夥企業 （有限合夥）	4,480,060	4,480,060	1.38%	1.25%	2026年9月18日
石藥集團恩必普藥業有限公司	4,411,760	0	0.00%	1.24%	2026年9月18日
嘉興閏濟股權投資合夥企業 （有限合夥）	2,325,250	2,325,250	0.72%	0.65%	2026年9月18日
青島善金安嘉股權投資合夥企 業（有限合夥）	1,866,950	1,866,950	0.58%	0.52%	2026年9月18日
石家莊高新區普恩國新股權投 資中心（有限合夥）	3,956,070	0	0.00%	1.11%	2026年9月18日
上海泰沂創業投資合夥企業 （有限合夥）	3,399,190	3,399,190	1.05%	0.95%	2026年9月18日
上海譽瀚股權投資基金合夥企 業（有限合夥）	3,317,020	3,317,020	1.02%	0.93%	2026年9月18日
惠每健康海河（天津）股權投 資基金合夥企業（有限合 夥）	3,072,130	3,072,130	0.95%	0.86%	2026年9月18日
LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.	2,940,240	2,940,240	0.91%	0.82%	2026年9月18日
廈門德屹長青創業投資合夥企 業（有限合夥）	2,800,170	2,800,170	0.86%	0.78%	2026年9月18日
宿遷領道生命常青股權投資合 夥企業（有限合夥）	1,926,610	1,926,610	0.59%	0.54%	2026年9月18日
交銀科創股權投資基金（上 海）合夥企業（有限合夥）	1,890,480	0	0.00%	0.53%	2026年9月18日
蘇州景天醫療投資合夥企業 （有限合夥）	1,866,950	933,475	0.29%	0.52%	2026年9月18日
名稱	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的股份數目	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的H股數目	佔於上市時 受限於禁售 承諾的已於 全球發售後 發行H股總數 (1) 的百分比	本公司佔 於上市時 受限於禁售 承諾的持股 (1) 百分比	受限於禁售 承諾的 (2) 截止日期
BV Fund II L.P.	1,866,950	1,866,950	0.58%	0.52%	2026年9月18日
株洲市文周君創業投資合夥 企業（有限合夥）	1,866,950	1,493,560	0.46%	0.52%	2026年9月18日
江門順科技合夥企業（有限 合夥）	1,493,350	1,493,350	0.46%	0.42%	2026年9月18日
信運投資有限公司	1,183,540	1,183,540	0.36%	0.33%	2026年9月18日
南通瑞宜股權投資合夥企業 （有限合夥）	933,470	466,735	0.14%	0.26%	2026年9月18日
杭州岩桐投資合夥企業（有限 合夥）	581,310	581,310	0.18%	0.16%	2026年9月18日
擎鼎（北京）管理諮詢合夥企 業（有限合夥）	112,230	112,230	0.03%	0.03%	2026年9月18日
上海聖成投資管理合夥企業 （有限合夥）	88,910	44,455	0.01%	0.02%	2026年9月18日
小計	200,179,910	167,842,300	51.70%	56.08%
附註： (1) 在考慮到完全行使發售量調整權，且在行使超額配售權之前。 (2) 上表所示禁售期到期日乃根據中國公司法而定。

資外）

名稱	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的股份數目	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的H股數目	佔上市後 須遵守禁售 承諾的 全球發售後 已發行H股 (1) 總數百分比	佔上市後須 遵守禁售承 諾的本公司 (1) 股權百分比	須遵守禁售 承諾的 (2) 最後一天
健發藥業（香）有限公司	43,724,650	43,724,650	13.47%	12.25%	2026年9月18日
上海坤勁企業管理諮詢合夥企 業（有限合夥）	13,836,070	13,836,070	4.26%	3.88%	2026年9月18日
Auspicious Delight Limited	10,000,000	10,000,000	3.08%	2.80%	2026年9月18日
小計	67,560,720	67,560,720	20.81%	18.93%
附註： (1) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前。 (2) 上表所示禁售期到期日乃根據中國公司法而定。 (3) 呂博士與蘭博士均為招股章程「銷」一節所定義的保證股東。中國公司法項下的禁售規 定比保證股東根據香銷協議所作承諾中的禁售期為長。 呂博士被視為通過(1)上海坤勁（為其唯一普通合夥人）擁有13,836,070股H股權 益，及(2)通過Auspicious Delight與健發香擁有53,724,650股H股權益。蘭博 士被視為通過Auspicious Delight與健發香擁有53,724,650股H股權益。詳情請 參閱招股章程「主要股東」一節。
名稱	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的股份數目	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的H股數目	佔上市後須 遵守禁售 承諾的全球 發售後已發行 H股總數 (1) 百分比	上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 (1) 百分比	須遵守禁售 承諾的 (2) 最後一天
RTW Master Fund, Ltd.	3,054,200	3,054,200	0.94%	0.86%	2026年3月18日
RTW Innovation Master Fund, Ltd.	2,444,400	2,444,400	0.75%	0.68%	2026年3月18日
RTW Biotech Opportunities Operating Ltd.	236,600	236,600	0.07%	0.07%	2026年3月18日
TruMed Health Innovation Fund LP	4,397,000	4,397,000	1.35%	1.23%	2026年3月18日
TruMed Healthcare Master Fund	382,200	382,200	0.12%	0.11%	2026年3月18日
OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.	1,903,000	1,903,000	0.59%	0.53%	2026年3月18日
OrbiMed Partners Master Fund Limited	1,759,600	1,759,600	0.54%	0.49%	2026年3月18日
The Biotech Growth Trust PLC	1,116,600	1,116,600	0.34%	0.31%	2026年3月18日
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	3,823,400	3,823,400	1.18%	1.07%	2026年3月18日
Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P.	3,472,800	3,472,800	1.07%	0.97%	2026年3月18日
Vivo Opportunity Caymen Fund, L.P.	350,600	350,600	0.11%	0.10%	2026年3月18日
匯添富資產管理（香）有 限公司	3,058,800	3,058,800	0.94%	0.86%	2026年3月18日
匯添富基金管理股份有限 公司	764,600	764,600	0.24%	0.21%	2026年3月18日
名稱	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的股份數目	本公司於 上市時受限 於禁售承諾 的H股數目	佔上市後須 遵守禁售 承諾的全球 發售後已發行 H股總數 (1) 百分比	上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 (1) 百分比	須遵守禁售 承諾的 (2) 最後一天
富國基金管理有限公司	3,058,800	3,058,800	0.94%	0.86%	2026年3月18日
富國資產管理（香）有限 公司	764,600	764,600	0.24%	0.21%	2026年3月18日
中信證券國際資本管理有 限公司（與西藏源樂晟場 外掉期有關）	3,823,400	3,823,400	1.18%	1.07%	2026年3月18日
LBC HK Opportunity Fund	1,533,200	1,533,200	0.47%	0.43%	2026年3月18日
Lake Bleu Prime Healthcare Fund	1,464,400	1,464,400	0.45%	0.41%	2026年3月18日
Lake Bleu Innovation Fund	825,800	825,800	0.25%	0.23%	2026年3月18日
小計	38,234,000	38,234,000	11.78%	10.71%
附註： (1) 經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前。 (2) 各基石投資不得於上市日期後六個月期間內任何時間出售其根據彼等各自的基石投資 協議於全球發售中購買的任何發售股份，除非屬於若干有限情況，例如轉讓予其任何全 資附屬公司，而受讓的公司將受與相關基石投資相同的責任（括禁售期限制）約束。 詳情請參閱招股章程「基石投資－基石投資的限制」一節。

配發佔國際 配發佔發售 配發佔國際 發售的 配發佔發售 股份總數的 發售的 百分比 股份總數的 百分比 百分比 （假設超額 百分比 （假設超額 （假設超額 配股權獲 （假設超額 配股權獲 獲配發H股 配股權 行使且新 配股權 行使且新 數目 未獲行使） H股已發行） 未獲行使） H股已發行） 5,735,200 7.04% 6.05% 6.43% 5.59% 24,082,000 29.56% 25.39% 26.99% 23.47% 43,575,600 53.48% 45.93% 48.83% 42.46% 72,938,400 89.52% 76.89% 81.73% 71.07%

佔上市後已 佔上市後 發行股本 已發行股本 總額的 總額的 百分比 百分比 （假設超額 （假設超額 配股權獲 上市後所 配股權 行使且新 持股份數目 未獲行使） H股已發行） 5,735,200 1.61% 1.55% 24,082,000 6.75% 6.50% 46,515,840 13.03% 12.56% 110,824,480 31.04% 29.92%

附註
* 承配人排名乃基於承配人獲配發的H股數目。

配發佔 配發佔國 配發佔 發售股份 配發佔國 際發售的 發售股份 總數的 際發售的 百分比 總數的 百分比 百分比 （假設超額 百分比 （假設超額 （假設超額 配股權獲 （假設超額 配股權獲 配股權 行使且新 配股權 行使且新 獲配發H股數目 未獲行使） H股已發行） 未獲行使） H股已發行） 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,720,200 2.11% 1.81% 1.93% 1.68% 3,631,200 4.46% 3.83% 4.07% 3.54% 42,242,800 51.84% 44.53% 47.34% 41.16%

佔上市後已 佔上市後已 發行H股股本 發行H股股本 總額的百分比 總額的百分比 （假設超額 （假設超額 配股權獲 上市後所持 配股權未獲 行使且新 H股數目 行使） H股已發行） 67,560,720 20.81% 19.99% 132,179,530 40.72% 39.10% 176,797,350 54.46% 52.30% 252,603,735 77.81% 74.73%

上市後所 持股份數目 67,560,720 132,179,530 176,797,350 257,341,810

附註
* H股股東排名基於上市後H股股東所持H股數目。

配發佔 配發佔國 發售股份 際發售的 配發佔 總數的 配發佔國 百分比 發售股份 百分比 際發售的 （假設超額 總數的 （假設超 百分比 配股權 百分比 額配股權 （假設超額 獲行使且 （假設超額 獲行使且 獲配發H股 配股權 新H股 配股權 新H股 數目 未獲行使） 已發行） 未獲行使） 已發行） 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,720,200 2.11% 1.81% 1.93% 1.68% 3,631,200 4.46% 3.83% 4.07% 3.54% 34,219,400 42.00% 36.07% 38.35% 33.34%

上市後所持 H股數目 67,560,720 121,726,060 165,306,095 242,739,495

佔上市後已 佔上市後已 發行股本總額 發行股本總額 的百分比 的百分比 （假設超額配 上市後所持 （假設超額配股 股權獲行使且 股份數目 權未獲行使） 新H股已發行） 67,560,720 18.93% 18.24% 134,897,880 37.79% 36.42% 183,215,990 51.32% 49.47% 267,412,500 74.91% 72.20%

附註
* 股東排名基於股東在上市後所持的（所有類別的）股份數目。

待滿足招股章程所載的條件後，公眾作出的合共257,876份有效申請將按下列基準有條件配發：
獲配發股份
佔所申請總數
申請股份數目 有效申請數目 配發╱抽籤基準 的概約百分比
甲組
200 56,508 56,508名中46名獲發200股股份 0.08%
400 23,969 23,969名中39名獲發200股股份 0.08%
600 9,645 9,645名中24名獲發200股股份 0.08%
800 6,303 6,303名中21名獲發200股股份 0.08%
1,000 8,391 8,391名中35名獲發200股股份 0.08%
1,200 3,616 3,616名中18名獲發200股股份 0.08%
1,400 2,793 2,793名中16名獲發200股股份 0.08%
1,600 2,412 2,412名中16名獲發200股股份 0.08%
1,800 2,148 2,148名中16名獲發200股股份 0.08%
2,000 18,966 18,966名中156名獲發200股股份 0.08%
3,000 7,485 7,485名中92名獲發200股股份 0.08%
4,000 8,121 8,121名中134名獲發200股股份 0.08%
5,000 5,633 5,633名中116名獲發200股股份 0.08%
6,000 3,659 3,659名中90名獲發200股股份 0.08%
7,000 2,727 2,727名中79名獲發200股股份 0.08%
8,000 2,718 2,718名中89名獲發200股股份 0.08%
9,000 2,595 2,595名中96名獲發200股股份 0.08%
10,000 15,251 15,251名中627名獲發200股股份 0.08%
20,000 10,301 10,301名中847名獲發200股股份 0.08%
30,000 5,947 5,947名中734名獲發200股股份 0.08%
40,000 4,988 4,988名中821名獲發200股股份 0.08%
50,000 4,208 4,208名中865名獲發200股股份 0.08%
60,000 2,901 2,901名中716名獲發200股股份 0.08%
70,000 2,410 2,410名中694名獲發200股股份 0.08%
80,000 1,974 1,974名中650名獲發200股股份 0.08%
90,000 1,763 1,763名中653名獲發200股股份 0.08%
100,000 6,372 6,372名中2,621名獲發200股股份 0.08%
150,000 4,417 4,417名中2,725名獲發200股股份 0.08%
佔所申請總數
申請股份數目 有效申請數目 配發╱抽籤基準 的概約百分比
乙組
250,000 4,430 4,430名中1,348名獲發200股股份 0.02%
300,000 2,398 2,398名中875名獲發200股股份 0.02%
350,000 1,868 1,868名中795名獲發200股股份 0.02%
400,000 1,702 1,702名中828名獲發200股股份 0.02%
450,000 1,250 1,250名中684名獲發200股股份 0.02%
500,000 1,935 1,935名中1,177名獲發200股股份 0.02%
600,000 1,379 1,379名中1,007名獲發200股股份 0.02%
700,000 964 964名中821名獲發200股股份 0.02%
800,000 770 770名中749名獲發200股股份 0.02%
900,000 678 200股股份加上678名中64名獲發額外200股股份 0.02%
1,000,000 1,838 200股股份加上1,838名中398名獲發額外200股股份 0.02%1,500,000 885 200股股份加上885名中730名獲發額外200股股份 0.02%2,000,000 556 400股股份加上556名中241名獲發額外200股股份 0.02%2,500,000 281 600股股份加上281名中12名獲發額外200股股份 0.02%3,000,000 304 600股股份加上304名中198名獲發額外200股股份 0.02%3,880,000 679 800股股份加上679名中489名獲發額外200股股份 0.02%21,917 乙組獲接納申請人總數：13,505
截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香結算參與的賬戶。投資如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

董事確認，除已獲豁免及╱或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等盡悉，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外，本公司、其控股股東、董事或銷團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供回佣，以及彼等就所認購或購買的本公司每股發售股份應付的代價與本公司所釐定的發售價相同。

其他資料
發售量調整權
獨家保薦人兼整體協調人已悉數行使發售量調整權，據此，本公司將按發售價發行及配發11,640,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%。本公司因悉數行使發售量調整權而將配發及發行的所有額外發售股份將分配至國際發售。因此，本公司將配發及發行全球發售項下最終可供認購的發售股份總數（經計及發售量調整權獲悉數行使且未計及任何超額配股權獲行使）為89,240,000股發售股份及上市後本公司已發行股本總額（經計及發售量調整權獲悉數行使且未計及任何超額配股權獲行使）將為356,980,630股股份。

基於上述原因，國際發售項下最終發售股份數目調整為81,480,000股股份，相當於全球發售項下發售股份總數約91.30%（假設超額配股權未獲行使）。

人
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited及LBC HK Opportunity Fund Limited（統稱「清池實體」）
本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據配售指引第1C(2)段給予同意，允許本公司將國際發售中的發售股份配發予清池實體，該等實體均為現有股東LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.的緊密聯繫人。詳情請參閱招股章程「豁免及免除－有關少數現有股東緊密聯繫人進行基石投資的同意書」一節。

廣發國際、惠理基金、易方達基金管理、易方達香、Five Investment及Apricot BioScience（統稱「現有股東緊密聯繫人（作為承配人）」）
本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據配售指引第1C(2)段給予同意，允許本公司將國際發售中的有關發售股份配發予為現有股東緊密聯繫人（作為承配人）。廣發國際、惠理基金、易方達基金管理及易方達香均為本公司現有股東廣發乾和的緊密聯繫人。Five Investment為本公司現有股東Ourea Biotech的緊密聯繫人。（未完）