喜悦智行(301198):使用闲置募集资金进行现金管理
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时间：2025年09月19日 16:20:33 中财网 |
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原标题:
喜悦智行:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301198 证券简称：
喜悦智行 公告编号：2025-052
宁波
喜悦智行科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波
喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
| 序
号 | 受托人名
称 | 产品名称 | 产品类
型 | 认购金
额（万
元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收
益率 | 资金
来源 |
| 1 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存
款(TLBB202519082) | 保本浮
动收益
型 | 1,250.00 | 2025-9-19 | 2025-11-19 | 0.65%或
1.95%或
2.15% | 募集
资金 |
| 2 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存
款(TLBB202519083) | 保本浮
动收益
型 | 1,250.00 | 2025-9-19 | 2025-11-19 | 0.65%或
1.95%或
2.15% | 募集
资金 |
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、关联关系说明
公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《公司章程》等相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性；
2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；3、公司内部审计部门负责对闲置募集资金现金管理情况开展定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会报告；
4、公司独立董事、审计委员会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
| 序
号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类
型 | 认购金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化
收益率 | 实际收益
（元） |
| 1 | 杭州银行股
份有限公司 | “添利宝”结
构性存款产
品
(TLBB20250
0771) | 保本浮
动收益
型 | 1,600 | 2025-1
-22 | 2025-4-
25 | 到期赎回 | 1.10%-2.5
0% | 93,764.38 |
| 2 | 浙商银行 | 单位结构性
存款
EEQ25003U
T | 保本浮
动型 | 2,000 | 2025-1
-24 | 2025-4-
25 | 到期赎回 | 1.30%或
2.25%或
2.65% | 133,972.22 |
| 3 | 中国银行慈
溪分行 | 对公结构性
存款
20250055 | 保本浮
动收益
型 | 2,000 | 2025-1
-24 | 2025-5-
13 | 到期赎回 | 0.85%-2.4
0% | 66,194.36 |
| 4 | 浙商银行 | 单位结构性
存款
EEQ25016D
T | 保本浮
动型 | 1,500 | 2025-4
-25 | 2025-7-
25 | 到期赎回 | 1.30%或
2.20%或
2.65% | 83,416.67 |
| 5 | 浙商银行 | 单位结构性
存款
EEQ25016U
T | 保本浮
动型 | 1,500 | 2025-4
-25 | 2025-7-
25 | 到期赎回 | 1.30%或
2.20%或
2.65% | 83,416.67 |
| 6 | 杭州银行 | “添利宝”结
构性存款产
品
(TLBB20250
8988) | 保本浮
动收益
型 | 1,000 | 2025-5
-16 | 2025-8-
18 | 到期赎回 | 1.10%或
2.25%或
2.45% | 57,945.21 |
| 7 | 杭州银行 | “添利宝”结
构性存款产
品
(TLBB20250
8989) | 保本浮
动收益
型 | 1,000 | 2025-5
-16 | 2025-8-
18 | 到期赎回 | 1.10%或
2.25%或
2.45% | 57,945.21 |
| 8 | 宁波银行 | 单位结构性
存款
7202502341 | 保本浮
动型 | 3,000 | 2025-5
-12 | 2025-9-
12 | 到期赎回 | 1.00%-2.3
0% | 232,520.55 |
| 9 | 杭州银行 | “添利宝”结
构性存款
(TLBB20251
6170) | 保本浮
动收益
型 | 1,500 | 2025-8
-8 | 2025-11
-10 | 未到期 | 0.75%或
2.05%或
2.25% | / |
| 10 | 杭州银行 | “添利宝”结
构性存款
(TLBB20251
6171) | 保本浮
动收益
型 | 1,500 | 2025-8
-8 | 2025-11
-10 | 未到期 | 0.75%或
2.05%或
2.25% | / |
| 11 | 浙商银行 | 单位结构性
存款
EEQ25007D
TCNB | 保本浮
动型 | 1,100 | 2025-8
-21 | 2025-11
-21 | 未到期 | 1.00%或
2.10%或
2.65% | / |
| 12 | 浙商银行 | 单位结构性
存款
EEQ25007U
TCNB | 保本浮
动型 | 900 | 2025-8
-21 | 2025-11
-21 | 未到期 | 1.00%或
2.10%或
2.65% | / |
| 13 | 杭州银行 | “添利宝”结
构性存款
(TLBB20251
9082) | 保本浮
动收益
型 | 1,250 | 2025-9
-19 | 2025-11
-19 | 未到期 | 0.65%或
1.95%或
2.15% | / |
| 14 | 杭州银行 | “添利宝”结
构性存款
(TLBB20251
9083) | 保本浮
动收益
型 | 1,250 | 2025-9
-19 | 2025-11
-19 | 未到期 | 0.65%或
1.95%或
2.15% | / |
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币7,500万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币10,000万元。
七、备查文件
1、购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
宁波
喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日
中财网
