宏辉果蔬(603336):“宏辉转债”赎回结果暨股份变动

时间：2025年09月19日 17:45:48 中财网

原标题:宏辉果蔬:关于“宏辉转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-074
宏辉果蔬股份有限公司
关于“宏辉转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●赎回数量：413,000元（4,130张）
●赎回兑付总金额：419,958.79元
●赎回款发放日：2025年9月19日
●可转债摘牌日：2025年9月19日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）的股票自2025年07月24日至2025年08月27日已有15个交易日的收盘价格不低于“宏辉转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“宏辉转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提前赎回“宏辉转债”的议案》。公司决定行使“宏辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏辉转债”全部赎回。

公司于2025年8月28日披露了《关于提前赎回“宏辉转债”的公告》（公告编号：2025-052）；于2025年9月3日披露了《关于提前赎回“宏辉转债”的提示性公告》（公告编号：2025-058）；于2025年9月6日披露了《关于实施“宏辉转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-059）；并于2025年9月9日至9月18日期间披露了8次关于实施“宏辉转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年9月18日
2、赎回对象
本次赎回对象为2025年9月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宏辉转债”的全部持有人。

3、赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.6849元/张。

当期应计利息的计算公式为：
I=B×i×t/365
A
其中：I为当期应计利息；
A
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率，即3.00%；
t为计息天数，即从上一个付息日（2025年2月26日）起至本计息年度赎回日（2025年09月19日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计205天。

当期应计利息为：I=B×i×t/365=100×3.00%×205÷365=1.6849元/张A
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.6849=101.6849元/张
4、赎回款发放日：2025年09月19日
5、“宏辉转债”摘牌日：2025年09月19日起
二、本次可转债赎回情况
（一）赎回余额
截至2025年9月18日（赎回登记日）收市后，“宏辉转债”余额为人民币413,000元（4,130张），占可转债发行总额的0.1244%。

（二）转股情况
截至2025年9月18日，累计共有331,571,000元“宏辉转债”转换为本公司股份，累计转股数量为49,093,091股，占“宏辉转债”转股前本公司已发行股份总额的15.02%。

截至2025年9月18日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股

股份类别	变动前 （2025年9月5日）	可转债转股	变动后 （2025年9月18日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	592,331,341	16,387,604	608,718,945
总股本	592,331,341	16,387,604	608,718,945

（三）可转债停止交易及转股情况
自2025年9月16日起，“宏辉转债”停止交易；2025年9月18日收市后，尚未转股的413,000元“宏辉转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“宏辉转债”数量为413,000张，赎回兑付总金额为人民币419,958.79元（含当期利息），赎回款发放日为2025年9月19日。

（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币419,958.79元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“宏辉转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至608,718,945股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、相关股东权益变动情况
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股 数量（股）	变动前持 股比例	变动后持股 数量（股）	变动后持股 比例
苏州申泽瑞泰企业管理合 伙企业（有限合伙）	151,380,521	25.56%	151,380,521	24.87%
黄俊辉	100,707,299	17.00%	100,707,299	16.54%
郑幼文	13,347,616	2.25%	13,347,616	2.19%
黄俊辉及其一致行动人合 计	114,054,915	19.26%	114,054,915	18.74%

注：1、本次权益变动前的持股比例以2025年9月5日的总股本592,331,341股计算，具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“宏辉转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：2025-060）。

2、本次权益变动后的持股比例以2025年9月18日的总股本608,718,945股计算。

3、苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，黄俊辉先生为公司持股5%以上股东，郑幼文女士作为黄俊辉先生的配偶构成一致行动关系；本次权益变动主要系公司可转债转股，导致相关股东在持股数量不变的情况下，其持股比例被动稀释变动，触及1%/5%整数倍，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年9月20日