天邑股份(300504):天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年09月19日 19:31:23 中财网

原标题:天邑股份:天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-078
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。

自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序 号	签约方 （受托方）名称	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	起息日 （投资周期起始日）	到期日	预计年化收益
1	云南国际信托有 限公司	云南信托-云信 宝6号集合资金 信托计划	2,000.00	固定收 益类	2025年9月15日	每个工作 日开放	净值型

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序 号	签约方（受托方） 名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起息日	到期日	收回 情况	投资收益 （元）
1	云南国际信托有 限公司	云南信托- 云信宝6号 集合资金信 托计划	2,000.00	固定收益类	2025年9月 15日	每个工作日 开放	尚未 赎回
2	云南国际信托有 限公司	云南信托- 云信宝6号 集合资金信 托计划	5,000.00	固定收益类	2025年8月 21日	每个工作日 开放	尚未 赎回
3	云南国际信托有 限公司	云南信托- 云信宝6号 集合资金信 托计划	2,000.00	固定收益类	2025年8月 22日	每个工作日 开放	尚未 赎回
4	中国银行股份有 限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10万元	活期存款	2025年8月 20日	2026年8月 19日	尚未 到期
5	中国农业银行股 份有限公司大邑 县支行	协定存款	基本额度 50万元	活期存款	2025年8月 21日	2026年8月 20日	尚未 到期
6	中国建设银行股 3 份有限公司大邑 县支行	协定存款	基本存款 额度50万 元	活期存款	2025年8月 13日	2026年8月 13日	尚未 到期
7	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	协定存款	基本存款 额度10万 元	活期存款	2025年8月 12日	2026年8月 11日	尚未 到期
8	云南国际信托有 限公司	云南信托- 云信宝6号 集合资金信 托计划	1,000.00	固定收益型	2025年7月 28日	每个工作日 开放	尚未 赎回
9	云南国际信托有 限公司	云南信托- 玉象季享1 号集合资金 信托计划	2,000.00	固定收益类	2025年7月9 日	90个自然日 滚动运作期	尚未 到期
10	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	1,074.90 96	保本固定收 益型	2025年7月3 日	三年期（可转 让）	尚未 到期
11	山东省国际信托 股份有限公司	山东信 托·信睿1 号集合资金 信托计划	1,000.00	固定收益类	2025年7月2 日	最短持有期 30天后每个 工作日	尚未 到期
12	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划	4,000.00	固定收益类	2025年5月 22日	2025年11月 20日	尚未 到期
13	五矿国际信托有 限公司	五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利 6M-21号集 合资金信托 计划	3,000.00	固定收益类	2025年5月 19日	2025年11月 17日	尚未 到期
14	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·随鑫益1 号集合资金 信托计划	4,000.00	固定收益型	2025年4月 24日	2025年10月 21日	尚未 到期
15	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选月享1号 集合资产管 理计划	1,000.00	固定收益类	2025年4月 15日	每月10日为 开放退出日	尚未 赎回
16	百瑞信托有限责 任公司	百瑞信投天 盈7号集合 资金信托计 划	630.00	固定收益类	2025年3月 26日	每个交易日 开放	尚未 赎回
17	云南国际信托有 限公司	云南信托- 玉象季享1 号集合资金 信托计划	3,000.00	固定收益类	2025年3月 11日	90个自然日 滚动运作期	尚未 赎回
18	中国对外经济贸 易信托有限公司	外贸信托- 国金证券慧 丰利3M-30 号证券投资 集合资金信 托计划	2,000.00	固定收益类	2025年2月 26日	每3个月固定 开放一次	尚未 赎回
19	百瑞信托有限责 任公司	百瑞信投天 盈4号集合 资金信托计 划	2,000.00	固定收益型	2025年2月 6日	每个交易日 开放	尚未 赎回
20	百瑞信托有限责 任公司	百瑞信投天 盈5号集合 资金信托计 划	2,000.00	固定收益型	2025年2月 6日	每个交易日 开放	尚未 赎回
21	工银理财有限责 任公司	工银理 财·天天鑫 核心优选同 业存单及存 款固收类开 放式理财产 品	4,000.00	固定收益 类、非保本 浮动收益型	2025年2月5 日	2025年2月 20日	全部 赎回	37,993.9 2
22	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·随鑫益1 号集合资金 信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月 23日	2025年4月 22日	全部 赎回	142,998. 79
23	中国对外经济贸 易信托有限公司	外贸信托- 国金证券慧 丰利3M-15 号证券投资 集合资金信 托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月 23日	每3个月固定 开放一次	尚未 赎回
24	工银理财有限责 任公司	工银理 财·鑫添益7 天持盈固定	2,000.00	固定收益 型、非保本 浮动收益型	2025年1月 23日	每个工作日 为开放日	尚未 赎回
		收益类开放 式法人理财 产品
25	陕西省国际信托 股份有限公司	陕国投·汇 盈2号睿享 02债券投资 集合资金信 托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月 23日	2025年4月 23日	全部 赎回	167,041. 09
26	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选3M01集合 资产管理计 划	6,000.00	固定收益型	2025年1月 20日	每月15—17 日为开放期	尚未 赎回
27	信银理财有限责 任公司	信银理财日 盈象天天利 43号现金 管理型理财 产品	1,000.00	固定收益型	2025年1月 22日	每个工作日 开放	尚未 赎回
28	华泰证券（上海） 资产管理有限公 司	华泰如意宝 15号集合资 产管理计划	500.00	固定收益型	2025年1月 15日	2025年7月 16日	全部 赎回	88,803.1 5
29	华夏资本管理有 限公司	华夏资本- 财富金享 3M3号集合 资产管理计 划	1,000.00	固定收益型	2025年1月 15日	2025年4月 15日	全部 赎回	56,322.0 9
30	百瑞信托有限责 任公司	百瑞信投天 盈1号集合 资金信托计 划	2,000.00	固定收益型	2025年1月 14日	2025年8月 20日	全部 赎回	272,101. 96
31	百瑞信托有限责 任公司	百瑞信投天 盈2号集合 资金信托计 划	2,000.00	固定收益型	2025年1月 14日	2025年8月 20日	全部 赎回	272,101. 97
32	百瑞信托有限责 任公司	百瑞信投天 盈3号集合 资金信托计 划	2,000.00	固定收益型	2025年1月 14日	2025年8月 20日部分赎 回，每个交易 日开放	部分 赎回	130,000. 00
33	中国对外经济贸 易信托有限公司	外贸信托- 国金证券慧 丰利6M-7号	1,000.00	固定收益型	2025年1月7 日	2025年7月7 日	全部 赎回	161,699. 84
		证券投资集 合资金信托 计划
34	中国人寿资产管 理有限公司	国寿资产— 源流2158保 险资产管理 产品	500.00	固定收益型	2025年1月 10日	每个工作日 可开放赎回	尚未 赎回
35	中国对外经济贸 易信托有限公司	外贸信托- 粤湾悦享4 号集合资金 信托计划	1,000.00	固定收益型	2024年12月 31日	每周二可开 放赎回	尚未 赎回
36	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选3M01集合 资产管理计 划	1,000.00	非保本固定 收益型	2024年12月 20日	锁定期83天 后每月开放 日可赎回	尚未 赎回
37	中信银行成都锦 绣支行	协定存款	基本存款 额度10万 元	活期存款	2024年12月 18日	2025年12月 18日	尚未 到期
38	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	1,058.85 75	保本固定收 益型	2024年12月 10日	三年期（可转 让）	尚未 到期
39	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	2,117.03 56	保本固定收 益型	2024年12月 6日	三年期（可转 让）	尚未 到期
40	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划	2,000.00	非保本固定 收益型	2024年11月 22日	2025年5月 20日	全部 赎回	403,359. 33
41	五矿国际信托有 限公司	五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利 6M-21号集 合资金信托 计划	3,000.00	非保本固定 收益型	2024年11月 18日	2025年5月 19日	全部 赎回	505,043. 59
42	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	6,338.36 72	保本固定收 益型	2024年11月 18日	三年期（可转 让）	尚未 到期
43	川财证券有限责 任公司	川财固定理 财专享100 期	1,000.00	保本固定收 益型	2024年10月 17日	2024年12月 18日	全部 赎回	49,260.2 7
44	招商银行成都红 牌楼支行	协定存款	基本额度 10万元	活期存款	2024年10月 18日	2025年10月 17日	尚未 到期
45	中国工商银行股 份有限公司成都 盐市口支行	协定存款	基本额度 50万元	活期存款	2024年8月 20日	2025年8月 19日	协议 到期	38,077.6 6
46	中国工商银行股 份有限公司成都 天府支行	协定存款	基本额度 100万元	活期存款	2024年8月 26日	2025年8月 25日	协议 到期	19,333.2 1
47	中国农业银行股 份有限公司大邑 县支行	协定存款	基本额度 50万元	活期存款	2024年8月 16日	2025年8月 15日	协议 到期	62,962.0 9
48	中国建设银行股 份有限公司大邑 支行	协定存款	基本额度 50万元	活期存款	2024年8月 12日	2025年8月 12日	协议 到期	61,242.5 6
49	中国银行股份有 限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10万元	活期存款	2024年8月 12日	2025年8月 11日	协议 到期	108,431. 80
50	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	协定存款	基本额度 10万元	活期存款	2024年8月9 日	2025年8月1 日	协议 到期	533,479. 12
51	中国对外经济贸 易信托有限公司	外贸信托- 粤湾信享 1M2号集合 资金信托计 划	200.00	固定收益型	2024年7月1 日	2025年5月 29日	全部 赎回	50,865.0 1
52	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	1,043.31 51	保本固定收 益型	2024年6月 26日	2025年6月 19日	全部 转让 赎回	304,054
53	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划	800.00	非保本固定 收益型	2024年5月 23日	2024年11月 22日	全部 赎回	136,888. 18
54	五矿国际信托有 限公司	五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利 6M-21号集 合资金信托 计划	2,000.00	非保本固定 收益型	2024年5月 21日	2024年11月 18日	全部 赎回	368,780. 31
55	山东省国际信托 股份有限公司	山东信 托·汇利盈 1号集合资 金信托计划	1,000.00	非保本浮动 收益型	2024年5月 10日	2024年11月 13日	全部 赎回	160,879. 59
56	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选月享1号 集合资产管 理计划	1,000.00	非保本浮动 收益型	2024年3月 12日	2025年3月 10日	全部 赎回	280,086. 73
57	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·周周随 鑫2号集合 资金信托计 划	3,000.00	非保本浮动 收益型	2024年2月2 日	2025年1月 22日	全部 赎回	844,659. 16
58	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·周周随 鑫8号集合 资金信托计 划	3,000.00	非保本浮动 收益型	2024年2月2 日	2025年1月 22日	全部 赎回	846,736. 12
59	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	9,256.74 8	保本固定收 益型	2023年12月 26日	2024年11月 13日、11月 28日、11月 29日和12月 3日全部转让	全部 转让 赎回	2,530,95 9.00

公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，该合同已于2024年12月27日到期，期间收益880,519.44元。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件
1、云南信托信托合同及交易确认单。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司
董事会