兆丰股份(300695):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年09月19日 19:31:25 中财网
原标题:兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-059
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。　　　　　　
　丰机电股份有限公 会第二次会议和第 会，审议通过《关 含子公司）在保证 时闲置自有资金进 内。在上述额度和 月22日及2025年5 关公告。 司使用部分闲置自 一进展公告日后到（以下 届监 使用 常经营 现金 限内， 月13日 资金 的现简称“公司 会第二次 分闲置自 情况下， 理，授权期 金可循环 在巨潮资讯 行现金管 管理产品”）于2025 议，2025年5 资金进行现 用不超过9 限为自股东 动使用。具 （http://ww 具体情况如 基本情况4月1 月13日 管理的 亿元（含 会审议 内容详 .cninfo.c ：　
签约方产品名称金额 （万元）起息日到期日产品类型预计年化 收益率
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行对公人民币结构性存 款2025年第9期6 个月Z款10,0002025-03-042025-09-04保本浮动 收益型1.60%至 2.41%
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行对公人民币结构性存 款 年第 期 2025 11 6 个月G款5,0002025-03-142025-09-14保本浮动 收益型1.60%至 2.41%
宁波银行股份 有限公司 杭州萧山支行单位结构性存款 72025034602,5002025-08-012025-08-29保本 浮动型0.50%至 2.05%
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。上述主体中的“天溢实业”为公司全资子公司“浙江天溢实业有限公司”。

二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况

签约方产品名称金额 （万元）起息日到期日产品 类型
宁波银行股份 有限公司 杭州萧山支行单位结构性存款72025037642,5002025-09-042025-12-04保本 浮动型
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行对公人民币结构性存款2025 年第36期6个月N款10,0002025-09-052026-03-05保本浮动 收益型
信银理财有限 责任公司信银理财日盈象天天利212号 现金管理型理财产品5,0002025-09-16每个工作 日开放公募、固定 收益类、开 放式产品
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。

截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币4.05亿元，未超过2024年度股东大会已授权额度人民币9亿元。

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○二五年九月十九日

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