伯特利(603596):伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2025年09月22日 18:40:32 中财网

原标题:伯特利:伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-074
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金进行现金管理的基本情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司向招商银行股份有限公司购买了招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款的现金管理产品，具体内容详见公司2025年8月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-065）。

上述理财产品已到期，公司收回本金4,000.00万元，并收到理财收益3.40万元，具体如下：

产品名称	受托方名 称	产品类 型	产品起始 日-产品 到期日	投资 金额 （万 元）	收益 类型	资金 来源	预期 年化 收益 率	赎回 金额 （万 元）	是否 构成 关联 交易	到期 收益 （万 元）
招商银行点金 系列看跌两层 区间31天结构 性存款 （NHF02394）	招商银行 股份有限 公司芜湖 分行营业 部	银行理 财	2025/8/19 -2025/9/1 9	4,000	保本 浮动 收益	募集 资金	1.0% 或 1.75%	4,000	否	3.40

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况单位：万元人民币

序号	现金管理产品 类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金
1	大额存单	41,000	0	0	41,000
2	结构性存款	59,000	4,000	3.40	55,000
3	券商理财	30,000	0	0	30,000
合计	130,000	4,000	3.40	126,000
目前已使用的募集资金现金管理额度	126,000
尚未使用募集资金现金管理额度	4,000
募集资金总现金管理额度	130,000

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2025年9月23日