思进智能(003025):部分募集资金专户完成销户
思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。 二、募集资金管理与存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第十五次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。 截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：
三、募集资金投资项目前期投入置换情况 公司于2021年1月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2021】3号）。具体内容详见公司于2021年1月8日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。 四、本次注销的募集资金专户情况 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-036）。 截至本公告披露日，公司已将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销及服务网络建设项目”节余募集资金人民币9,552,472.01元及已于2024年4月结项的“工程技术研发中心建设项目”节余募集资金人民币4,896,912.84元转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金。为规范募集资金管理，减少管理成本，公司已办理完毕对应募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构与上述开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。 五、备查文件 1、募集资金专项账户销户证明文件。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2025年9月25日 中财网
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