五洲新春(603667):五洲新春关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
浙江五洲新春集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ??关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：不超过人民币6,000万元，期限不超过12个月 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136号）核准公司非公开发行不超过90,368,678股。公司本次实际非公开发行A股股票40,298,507股，每股发行价为人民币13.40元，募集资金总额为人民币539,999,993.80元，减除发行费用（不含增值税）人民币8,776,509.43元后，募集资金净额531,223,484.37元。 上述款项已于2023年7月20日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天健验（2023）380号”《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并协同募投项目实施主体的全资子公司、商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 （二）前次募集资金用于暂时补充流动资金及归还情况 公司于2024年10月16日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内。详见2024年10月17日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-078)。公司实际使用人民币14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 截至2025年9月23日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币14,000万元全部归还至公司募集资金专项账户，详见公司公告(公告编号:2025-078)。 公司已将募集资金归还情况通知了保荐人和保荐代表人。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2025年9月24日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元
上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 截至2025年9月24日，公司已累计使用募集资金人民币45,015.77万元（含发行费用877.65万元）。募集资金余额为人民币7,554.00万元（含利息并扣除手续费），募集资金均存储在募集资金专户中。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，公司拟通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降低财务成本。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。如募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序 2025年9月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。 五、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为，本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。 公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 六、上网公告文件 中信证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
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