永信至诚(688244):第四届监事会第六次会议决议
永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月22日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席任金凯先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司本次使用不超过3,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 综上，监事会同意公司使用不超过3,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，监事会同意公司使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）。 （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营的前提下进行的。其决策内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。 综上，监事会同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司监事会 2025年9月26日 中财网
 |