永泰运(001228):使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年09月26日 17:03:49 中财网
原标题:永泰运:关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-068
永泰运化工物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过12,200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过45,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况近日，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，具体情况如下：

序 号签约 银行产品名称产品类 型金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金 来源
1浦发银行 宁波北仑 支行利多多公司稳利 25JG3270期(1个月 看跌网点专属)人民 币对公结构性存款保本浮 动型1,000.002025/6/272025/7/280.7%/1.8%/2.00%募集 资金
2浦发银行 宁波北仑 支行公司稳利25JG3326 期(1个月看跌网点 专属)民币对公结构 性存款保本浮 动型1,000.002025/8/62025/9/50.7%/1.7%/1.90%募集 资金
3浦发银行 宁波北仑公司稳利25JG3391 期(3个月看涨网点保本浮 动型1,000.002025/9/192025/12/190.7%/1.7%/1.90%募集 资金
　支行专属)　　　　　　
合计　　　3,000.00（万元）　　　　
1交通银行 宁波分行 营业部定期存款固定收 益400（万美 元）2025/5/142025/8/144.7000%自有 资金
2浦发银行 北仑支行定期存款固定收 益400（万美 元）2025/6/42025/9/44.3178%自有 资金
3浦发银行 北仑支行定期存款固定收 益500（万美 元）2025/9/52025/12/44.3178%自有 资金
4工商银行 宁波新城 支行定期存款固定收 益500（万美 元）2025/9/182025/12/184.2157%自有 资金
5宁波银行 江北支行定期存款固定收 益500（万美 元）2025/9/242025/12/243.7000%自有 资金
合计2,300.00（万美元）　　　　　　　
注：1、公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

序 号签约 银行产品名称产品 类型金额 (万元)起息日到期日预期年化收益 率资金 来源赎回 金额实际收益 (元)
1宁波银 行江北 支行单位结构性存 款7202403423 产品说明书保本浮 动型3,000.002024/8/162024/11/151%-2.45%募集 资金赎回183,246.58
2宁波银 行江北 支行单位结构性存 款7202403427 产品说明书保本浮 动型4,000.002024/8/162025/2/141%-2.45%募集 资金赎回479,689.97
3中国光 大银行 宁波分 行2024年对公结 构性存款挂钩 汇率定制第十 一期产品361保本浮 动型2,000.002024/11/212024/12/211%/2.1%/ 2.2%募集 资金赎回35,000.00
4宁波银 行江北 支行单位结构性存 款7202404497 产品说明书保本浮 动型3,000.002024/11/262024/12/271%-2.15%募集 资金赎回54,780.82
5浦发银 行宁波 北仑支 行利多多公司稳 利25JG3106 期(3个月看涨 网点专属)人 民币对公结构 性存款保本浮 动型1,000.002025/3/122025/6/120.85%/1.95%/ 2.15%募集 资金赎回48,750.00
6中国光 大银行 宁波分 行2025年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第三 期产品192保本浮 动型2,000.002025/3/122025/4/121%/2.1%/2.2%募集 资金赎回35,000.00
7浦发银 行宁波 北仑支利多多公司稳 利25JG3270 期(1个月看跌保本浮 动型1,000.002025/6/272025/7/280.7%/1.8%/ 2.00%募集 资金赎回15,500.00
　行网点专属)人 民币对公结构 性存款　　　　　　　　
8浦发银 行宁波 北仑支 行公司稳利 25JG3326期(1 个月看跌网点 专属)民币对 公结构性存款保本浮 动型1,000.002025/8/62025/9/50.7%/1.7%/ 1.90%募集 资金赎回14,166.67
9浦发银 行宁波 北仑支 行公司稳利 25JG3391期(3 个月看涨网点 专属)保本浮 动型1,000.002025/9/192025/12/190.7%/1.7%/ 1.90%募集 资金未赎 回　
未到期金额合计　　　1,000.00（万元）　　　　　　
1浦发银 行北仑 支行定期存款固定收 益360.00 （万美 元）2024/6/212024/12/215.2600%自有 资金赎回94,690.00 （美元）
2宁波银 行江北 支行定期存款固定收 益360.00 （万美 元）2024/9/42024/12/44.8500%自有 资金赎回43,530.41 （美元）
3首都银 行定期存款固定收 益360.00 （万美 元）2024/12/192025/3/194.8000%自有 资金赎回43,210.00 （美元）
4浦发银 行北仑 支行定期存款固定收 益415.00 （万美 元）2025/2/82025/5/84.2000%自有 资金赎回43,580.76 （美元）
5交通银 行宁波 分行营 业部定期存款固定收 益400.00 （万美 元）2025/5/142025/8/144.7000%自有 资金赎回47,000.00 （美元）
6浦发银 行北仑 支行定期存款固定收 益400.00 （万美 元）2025/6/42025/9/44.3178%自有 资金赎回43,183.56 （美元）
7浦发银 行北仑 支行定期存款固定收 益500.00 （万美 元）2025/9/52025/12/44.3178%自有 资金未赎 回-
8工商银 行宁波 新城支 行定期存款固定收 益500.00 （万美 元）2025/9/182025/12/184.2157%自有 资金未赎 回-
9宁波银 行江北 支行定期存款固定收 益500.00 （万美 元）2025/9/242025/12/243.7000%自有 资金未赎 回-
未到期金额合计　　　1,500.00（万美元）　　　　　　
1杭州银 行杭州银行“添 利宝”机构性 存款结构性 存款500.002024/10/152024/11/152.15%自有 资金赎回9,130.14
2杭州银 行杭州银行“添 利宝”机构性 存款结构性 存款500.002024/11/182024/12/182%自有 资金赎回8,219.18
3杭州银 行杭州银行“添 利宝”机构性 存款结构性 存款500.002024/12/202025/01/202%自有 资金赎回8,493.15
未到期金额合计0.00（万元）　　　　　　　　　
注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件
1、本次进行现金管理的产品协议书及相关文件。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2025年9月27日

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