联瑞新材(688300):联瑞新材第四届董事会第十五次会议决议
江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年9月24日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）逐项审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第18号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。公司现将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额2,500万元从本次募集资金总额中扣除，具体调整内容如下： 1、发行规模 调整前： 根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币72,000.00万元（含72,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币69,500.00万元（含69,500.00万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2、本次募集资金用途 调整前： 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过72,000万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金将全部用于以下项目： 单位：万元
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。 调整后： 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过69,500万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金将全部用于以下项目： 单位：万元
注2：上述拟使用募集资金已扣除公司第四届董事会第十一次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资2,500.00万元。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 此外，公司根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、监事会相关表述。 除前述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第五次会议及第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第五次会议及第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第五次会议及第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第五次会议及第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第五次会议及第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司相应调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-036）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 三、报备文件 《江苏联瑞新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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