北陆药业(300016):前次募集资金使用情况报告
1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1 2、前次募集资金项目的实际投资额与承诺存在差异的说明 截至2025年6月30日，前次募集资金项目的实际投资额与承诺差异说明如下：
1、沧州固体制剂新建车间项目 2022年3月9日召开的第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十五次会议、2022年3月25日召开的第二次临时股东大会及第一次债券持有人大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为逐步落实“原料药+制剂”一体化的发展战略，进一步提升产品的多样性，本公司将“沧州固体制剂新建车间项目”下募集资金9,597万元人民币（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“沧州三期原料生产项目”使用，变更情况如下：
2023年7月24日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议、20238 9 年 月 日召开的第二次临时股东大会及第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本公司根据最新战略规划，确定将沧州分公司重点发展成为本公司化学原料药生产基地，并决定不再扩充中药提取的产能。因此本公司对募投项目“沧州三期原料生产项目”中的中药提取相关业务进行了调整，转而加大对化学原料药研发的投入，并建设相应的生产车间，进一步丰富本公司的化学原料药产品线，增强产品多样性，
2023 4 20 2023 年 月 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议、年5月16日召开的2022年度股东大会及2023年第一次债券持有人大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，研发中心建设项目于2023年4月已经完成，共使用募集资金1,177.05万元，结余募集资金7,862.52万元（包括利息收入），变更情况如下：
2022年8月25日召开的第八届董事会第四次会议审议及第八届监事会第四次会议审
1、对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况 不存在。 2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 1 14 根据 年 月 日第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,726.56万元。本次置换已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了致同专字（2021）第110A000036号《关于北京北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 3 、对外转让或置换的收益情况 不存在。 4、置换进入资产的运行情况 不存在。 五、临时闲置募集资金情况 1 、闲置募集资金购买银行理财产品情况 本公司于2021年1月13日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，使用不超过2.50亿元的暂时闲置募集资金、不超过5亿元的自有资金进行现金管理。额度内资金可以滚动使用，额度使用期限为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。 本公司于2022年1月20日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过2.50亿元的闲置募集资金、额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 本公司于2023年1月16日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过2.50亿元的闲置募集资金、额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 本公司于2024年1月12日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金、额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 本公司于2024年12月20日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金、额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日,12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 根据第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议决议，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至2025年6月30日，投资理财产品累计金额2,500万元，已全部收回。 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 六、尚未使用募集资金情况 截至2025年6月30日，本公司前次募集资金净额48,922.45万元，实际使用募集资金32,882.90万元，结余募集资金永久补充流动资金11,341.82万元（不包含扣除手续费后的利息和理财收入），尚未使用的募集资金4,803.65万元（包含扣除手续费后的利息和理财收入），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的9.82%。 尚未使用的原因：相关募投项目建设尚未完成。 剩余资金的使用计划和安排：剩余资金将继续投入募投项目，并按进度计划于2026年1月全部使用完毕。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2 2、效益的计算口径、计算方法 高端智能注射剂车间建设项目以净利润为实现效益的口径，其计算方法为项目产生的营业收入减去对应的营业成本、税金及附加、期间费用，并扣除所得税费用后，最终得出该募集资金投资项目的实际效益，实际效益与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 沧州固体制剂新建车间是对“格列美脲片”进行扩能生产，但格列美脲片于2020年1月进入国家集中采购，并于2020年上半年陆续执标。经审慎评估，本公司现有产能可充分满足市场供应。因此本公司决定终止该募投项目。 营销网络建设已完成上海、杭州两地办事处的购买，根据近年来市场的形势变化，综合考虑本公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，因此本公司决定终止该募投项目。 沧州三期原料生产项目有利于扩大原料药供应发展需求，本公司通过原料药、制剂一体化策略，更好地参与市场竞争。该项目主要用于内部原料药供应，因此无法单独核算效益。 新产品研发项目将加快公司在研新药研发进程，推动在研产品的尽快上市。由于药品需要完成临床试验、获得新药注册批件和生产文号后再进行商业化，还涉及产品生产、销售推广等多个领域，因此该项目无法单独核算效益。 研发中心建设项目有利于提升公司综合竞争实力，加强技术储备。由于研发活动不直补充流动资金用于增强公司资金实力，满足业务发展需求，优化公司资本结构，降低财务风险，无法单独核算效益。 4、累计实现的收益低于承诺累计收益的原因 高端智能注射剂车间建设项目由于投产时间较短，且申请欧盟EDQMGMP认证等而导致该生产线未能全面投产；此外，随着该项目生产的碘对比剂产品被纳入集采，产品的销售单价和毛利均较预计水平有所下降，因此该项目尚未实现预期的经济效益。 八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明 不存在。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照截至2025年6月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。 注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如果存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。 附件： 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 北京北陆药业股份有限公司董事会 二○二五年九月二十五日 1 附件 ： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 截止日： 2025年6月30日 单位： 人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2025年6月30 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 截止日： 单位： 人民币万元日
公司法定代表人：王旭 主管会计工作的公司负责人：曾妮 公司会计机构负责人：曾妮 中财网
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