[担保]佛慈制药(002644):为全资子公司提供担保

时间:2025年09月28日 16:25:33 中财网
原标题:佛慈制药:关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2025-023
兰州佛慈制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述
1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司(以下简称“佛慈中药材公司”)因生产经营需要,拟向交通银行兰州分行申请1,000万元流动资金贷款,贷款期限1年,公司拟为此笔贷款提供连带责任担保。

2.公司于2025年9月28日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司佛慈中药材公司贷款提供连带责任担保,担保总金额为1,000万元。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定,本次担保事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。

4.该事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况
1.名称:甘肃佛慈中药材经营有限公司
2.注册资本:5,000万元人民币
3.法定代表人:马彦鹏
4.住所:甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村6号
5.成立日期:2013年11月1日
6.经营范围:中药材种植(国家禁止及须取得专项许可的项目除外)、蜜蜂养殖;中药材收购、加工、储藏、批发(炮制规范允许初加工的中药材);甘肃省地产中药材的加工、切片及购销;中药材高新技术开发、成果转让及技术咨询服务(须取得专项许可的除外);农副产品购进、仓储、批发;中药饮片购进、仓储、批发。医疗用毒性药品(仅限中药材、中药饮片)的购进、仓储、批发。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.股权结构:公司持有佛慈中药材公司100%的股权。

8.主要财务指标:
单位:万元

主要财务指标2025年 6月 30日/ 2025半年度(未经审计)2024年 12月 31日/ 2024年度(经审计)
总资产18,016.2612,057.26
负债合计1,1156.175,302.51
所有者权益6,860.096,754.75
资产负债率61.92%43.98%
营业收入11,100.6321,694.86
净利润105.34136.00
9.资信情况:佛慈中药材公司信用状况良好,不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任担保,协议或相关文件尚未签署。公司将在核定的担保额度内签署担保协议,实际担保金额及担保期限以签订的相关担保协议为准。

四、董事会意见
董事会经审核认为:本次担保是为了满足全资子公司的日常生产经营的资金需求,有利于子公司长远发展,符合公司整体利益。本次为全资子公司担保风险处于可控范围之内,不会对公司正常生产经营造成不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1.截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为11,440万元。本次担保手续办理完成后,公司及控股子公司的担保总金额为12,440万元,对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.95%。

2.截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2025年9月28日

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