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西子洁能(002534):西子转债赎回结果暨股份变动
| 时间：2025年09月29日 18:25:59 中财网 |
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于“西子转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、赎回数量：1,203,100元（12,031.00张）
2、赎回兑付金额：1,216,574.72元
3、赎回款发放日：2025年9月29日
4、“西子转债”摘牌日：2025年9月30日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）触发赎回情形
自2025年7月23日至2025年8月28日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%（含 130%，即 14.29元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“西子转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
2025年 8月 28日，公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提前赎回“西子转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“西子转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“西子转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“西子转债”赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于提前赎回“西子转债”的公告》，并于2025年9月1日至9月19日期间披露15次关于提前赎回西子转债的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年9月19日
2、赎回对象：本次赎回对象为登记日（2025年9月19日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“西子转债”的全部持有人。
3、赎回价格：101.12元/张（含息税，当期年利率1.50%）
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.12=101.12元/张
4、赎回款发放日：2025年9月29日
5、“西子转债”摘牌日：2025年9月30日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至2025年9月19日（赎回登记日）收市后，“西子转债”余额为1,203,100元（12,031.00张），占可转债发行总额的0.1084%。
（二）转股情况
截至2025年9月19日，“西子转债”累计转股数量为100,883,627股，占“西子转债”转股前公司已发行股份总额的13.6477%。
2025年9月9日至2025年9月19日期间，公司的股本结构变动情况如下：单位：股
| 股份类别 | 变动前 (2025年9月9日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2025年9月19日) |
| 有限售条件流通股 | 11,193,448 | 0 | 11,193,448 |
| 无限售条件流通股 | 800,731,410 | +24,010,319 | 824,741,729 |
| 总股本 | 811,924,858 | +24,010,319 | 835,935,177 |
（三）可转债停止交易及转股情况
2025年9月16日收市后“西子转债”停止交易，2025年9月19日收市后，未转股的12,031张“西子转债”停止转股。
（四）赎回兑付金额
本次赎回兑付总金额为人民币1,216,574.72元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“西子转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至835,935,177股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。
三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数（万股） | 占股本比例(%) | 股数（万股） | 占股本比例(%) | |
| 西子电梯集团有限公司 | 28,834.9956 | 35.51% | 28,834.9956 | 34.49% |
| 其中：无限售条件股份 | 28,834.9956 | 35.51% | 28,834.9956 | 34.49% |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金润（香港）有限公司 | 16,178.4000 | 19.93% | 16,178.4000 | 19.35% |
| 其中：无限售条件股份 | 16,178.4000 | 19.93% | 16,178.4000 | 19.35% |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王水福先生 | 1,118.4073 | 1.38% | 1,118.4073 | 1.34% |
| 其中：无限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有限售条件股份 | 1,118.4073 | 1.38% | 1,118.4073 | 1.34% |
| 杭州市实业投资集团有限 公司 | 10,047.6000 | 12.38% | 10,047.6000 | 12.02% |
| 其中：无限售条件股 份 | 10,047.6000 | 12.38% | 10,047.6000 | 12.02% |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
http://www.cninfo.com.cn上的《关于“西子转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2025-093）。
注2：本次权益变动后的持股比例以2025年9月19日的总股本835,935,177股计算；
注3：本表格中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因所致。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日
中财网