华懋科技(603306):华懋（厦门）新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告【信会师报字[2025]第ZA14949号】
有限公司 截至 2025年 6月 30日止 前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2 二、 前次募集资金使用情况报告 1-6 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA14949号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 （以下简称“华懋科技”）截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华懋科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 3101 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 定编制，如实反映华懋科技截至2025年6月30日止前次募集资金使用 情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为四、鉴证结论 我们认为，华懋科技截至2025年6月30日止前次募集资金使用情 况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了华懋科技截至 2025年6月30日止前次募集资金使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供华懋科技为申请发行股份购买资产并募集配套资金 之用，不适用于任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国?上海 二〇二五年九月二十九日 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告“附表1、前次募集资金使用情况对照表”。 三、 前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，该事项已经通过股东会、债券持有人会议审议。 2024年度变更的项目为“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”。 截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”已投入募集资金19,227.11万元、159.99万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计44,779.70万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。 募投项目变更的具体情况如下： 单位：万元
前次募集资金使用情况报告
四、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 (一) 募投项目先期投入及置换情况 公司于2023年11月15日召开了公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为210,792,136.72元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15431号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为210,792,136.72元。 具体情况如下： 单位：元 2024年度，公司使用募集资金置换已支付发行费用共345.32万元（不含税），具体情况如下： 单位：元 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告
公司于2023年11月15日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至 2023年 12月31日,公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为 35,000.00万元，具体情况如下: 单位：人民币万元
前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为20,000.00万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附表2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。 “越南生产基地建设项目”、“厦门生产基地改建扩建项目”尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益计算。“信息化建设项目”不直接产生利润，未在向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中作效益测算。 中财网
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