华菱线缆(001208):中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号），公司向特定对象发行A股股票103,926,432股，发行价格为11.69元/股，募集资金总额为1,214,899,990.08元，扣除各项发行费用3,805,402.28元（不含增值税）后，募集资金净额为1,211,094,587.80元。 本次发行募集资金已于2025年9月23日转入公司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过121,490.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于募投项目拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司可根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民121,109.46 币 万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出调整，具体情况如下： 单位：万元
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益。 （二）投资额度及期限 公司计划使用总金额不超过人民币14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 （三）投资范围 本次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。 （四）收益分配方式 使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。 （五）实施方式 经董事会审议通过后，授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的通知存款产品发行主体、明确通知存款金额、签署合同等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。 公司现金管理通过募集资金专户或者产品专用结算账户实施，募集资金专户、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，现金管理产品不得质押，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 四、投资风险及风险管控措施 尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求的投资品种，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资； 2、公司财务部及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险； 3、公司审计风控部负责对资金的使用与保管情况进行检查和监督； 4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司的影响 公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 六、董事会意见 2025 9 28 年月 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 罗 峰 姚伟华 中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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