天润乳业(600419):新疆天润乳业股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回

时间：2025年09月30日 17:21:16 中财网

原标题:天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-051
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司关于部分暂时闲置募集
资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用单日最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2024年12月6日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

本次公司使用部分闲置募集资金24,000万元购买大额存单，于2025年9月30日到期赎回，收回本金24,000万元，获得收益66万元，具体情况如下：单位：万元

序 号	受托方	产品 名称	金额	起止日	收益 率	到期赎回情况
						本金	收益
1	上海浦东发 展银行股份 有限公司乌 鲁木齐分行	大额 存单	10,000	20250630-20250930	1.1%	10,000	27.50
2
			10,000	20250630-20250930	1.1%	10,000	27.50
3
			2,000	20250630-20250930	1.1%	2,000	5.50
4
			2,000	20250630-20250930	1.1%	2,000	5.50

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回，并已将本金及收到的利息收入归还至募集资金专户，与预期收益不存在重大差异。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2025年10月1日