天山电子(301379):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2025年09月30日 17:25:52 中财网
原标题:天山电子:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

301379 2025-077
证券代码: 证券简称:天山电子 公告编号:
广西天山电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,自股东大会审议通过之日起12个月内,使用额度不超过人民币88,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理,其中闲置募集资金使用额度不超过人民币48,000万元(含本数),闲置自有资金使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年11月14日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-057)。

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议并于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,自股东大会审议通过之日起12个月内,使用额度不超过人民币90,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理,其中闲置募集资金使用额度不超过人民币45,000万元(含本数),闲置自有资金使用额度不超过人民币45,000万元(含本数)。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-037)。

近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品已部分到期赎回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如下:
一、部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
(一)近期购买理财产品的主要情况
单位:万元

序 号投资 主体受托人名称产品 名称产品 类型现金管 理金额产品起 息日产品到 期日预计年 化收益率资金 来源
1公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行结构性存款保本浮 动收益 类型4,000.002025/7/142025/10/141.10-1.8%-2. 00%募集 资金
2公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行结构性存款保本浮 动收益 类型4,000.002025/7/142025/10/141.10-1.8%-2. 00%募集 资金
3公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型2,000.002025/7/152025/8/151.10%募集 资金
4公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型2,000.002025/7/152025/8/151.10%募集 资金
5公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型3,000.002025/8/62025/9/61.10%募集 资金
6公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,000.002025/8/62025/9/61.10%募集 资金
7公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,000.002025/8/62025/9/61.10%募集 资金
8公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,000.002025/8/182025/9/181.10%募集 资金
9公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,500.002025/8/182025/9/181.10%募集 资金
10公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,000.002025/9/82025/10/91.10%募集 资金
11公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型4,000.002025/9/82025/10/91.10%募集 资金
12公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行定期存款保本收 益型2,000.002025/9/182025/10/181.10%募集 资金
13公司桂林银行股份有限公司钦州灵 山支行漓江理财桂盈 GY三个月浮动收 益型1,000.002025/7/22025/10/122.00-%2.50%自有 资金
14公司桂林银行股份有限公司钦州灵 山支行桂盈GY七天浮动收 益型1,000.002025/7/32025/7/102.20%自有 资金
15公司桂林银行股份有限公司钦州灵 山支行桂盈GY七天浮动收 益型1,000.002025/7/102025/7/172.20%自有 资金
16公司桂林银行股份有限公司钦州灵 山支行桂盈GY七天浮动收 益型1,000.002025/7/102025/7/172.20%自有 资金
17公司桂林银行股份有限公司钦州灵 山支行桂盈GY七天浮动收 益型1,500.002025/7/102025/7/172.20%自有 资金
18公司桂林银行股份有限公司钦州灵 山支行漓江理财桂盈 GY三个月浮动收 益型3,000.002025/7/162025/10/232.00-%2.50%自有 资金
19公司桂林银行股份有限公司钦州灵 山支行桂盈GY七天浮动收 益型500.002025/7/172025/7/242.20%自有 资金
20公司桂林银行股份有限公司钦州灵 山支行漓江理财桂盈 GY三个月浮动收 益型2,000.002025/7/232025/10/292.00-%2.50%自有 资金
21公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行信银理财安盈 象固收稳健六 个月持有期1号 理财产品 AF223081浮动收 益型3,000.002025/8/72026/2/62.35-3.50%自有 资金
22公司中信银行南宁分行安盈象固收稳 利一个月持有 期58号(对公尊 享)☆浮动收 益型1,000.002025/8/72025/9/61.95-3.05%自有 资金
23公司中信银行南宁分行安盈象固收稳 健七天持有期 40号C浮动收 益型2,000.002025/8/82025/8/152.20-3.00%自有 资金
24公司招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行中邮理财鸿运 灵活最短持有 期60天2号(招 享)YC300060浮动收 益型1,000.002025/8/292025/10/292.10~3.10%自有 资金
25公司广西北部湾银行灵山支行定期存款保本收 益型500.002025/9/82026/3/81.30%-2.50%自有 资金
26公司广西北部湾银行灵山支行定期存款保本收 益型1,500.002025/9/82026/3/81.30%-2.50%自有 资金
27公司中信银行南宁分行安盈象固收稳 利封闭式612号 CAF259054C浮动收 益型2,000.002025/9/162025/10/182.15%-2.55%自有 资金
(二)审批程序
公司已于2024年11月13日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议和2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,保荐机构对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

公司已于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议并于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,保荐机构对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

(三)关联关系
公司与上述机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品,部分自有资金进行委托理财的产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2
、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施
1、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门进行日常监督,定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

4
、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金,以及募集资金本金安全的前提下进行,不影响公司日常资金周转,不影响投资项目正常运作,不存在变相改变募集资金用途的情形,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况(含本次)

序 号投资 主体受托人名称产品 名称产品 类型现金管 理金额产品起 息日产品到 期日预计年 化收益率资金 来源是否 赎回
1公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存款保本收 益型2,000.002025/1/22025/7/21.15%-2.20%募集 资金
2公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存款保本收 益型2,000.002025/1/22025/7/21.15%-2.20%募集 资金
3公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存款保本收 益型2,421.002025/1/22025/7/21.15%-2.20%募集 资金
4公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行点金系列看涨三层区 间181天结构性存款浮动收 益型8,000.002025/1/22025/7/21.70%-1.85% -2.05%募集 资金
5公司中信银行南宁分行安盈象固收稳益三个 月封闭式61号 CAF245497C浮动收 益型2,100.002025/4/152025/8/12.00%-2.30%募集 资金
6公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行信银理财安盈象固收 稳利三个月持有期18 号ZX200090浮动收 益型2,732.002025/4/282025/7/282.30%~3.40%募集 资金
7公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行桂盈GY七天浮动收 益型300.002025/5/152025/5/232.20%募集 资金
8公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂盈GY七 天浮动收 益型500.002025/6/122025/6/202.20%募集 资金
9公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂盈GY七 天浮动收 益型500.002025/6/122025/6/202.20%募集 资金
10公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂盈GY七 天浮动收 益型500.002025/6/122025/6/202.20%募集 资金
11公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂兴兴B款浮动收 益型500.002025/6/122025/6/161.93%募集 资金
12公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂盈GY七 天浮动收 益型500.002025/6/122025/6/202.20%募集 资金
13公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂盈GY七 天浮动收 益型500.002025/6/122025/6/202.20%募集 资金
14公司广西北部湾银行灵山 支行定期存款保本收 益型500.002025/6/202025/9/201.10%-2.3%募集 资金
15公司广西北部湾银行灵山 支行定期存款保本收 益型1,500.002025/6/202025/9/201.10%-2.30%募集 资金
16公司广西北部湾银行灵山 支行定期存款保本收 益型440.002025/6/202025/12/201.30%-2.50%募集 资金
17公司广西北部湾银行灵山 支行定期存款保本收 益型1,560.002025/6/202025/12/201.30%-2.50%募集 资金
18公司广西北部湾银行灵山 支行定期存款保本收 益型250.002025/6/202025/12/201.3%-2.5%募集 资金
19公司广西北部湾银行灵山 支行定期存款保本收 益型890.002025/6/202025/12/201.3%-2.5%募集 资金
20公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行结构性存款保本浮 动收益 类型4,000.002025/7/142025/10/141.10-1.80%- 20%募集 资金
21公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行结构性存款保本浮 动收益 类型4,000.002025/7/142025/10/141.10-1.80%- 20%募集 资金
22公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型2,000.002025/7/152025/8/151.10%募集 资金
23公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型2,000.002025/7/152025/8/151.10%募集 资金
24公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型3,000.002025/8/62025/9/61.10%募集 资金
25公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,000.002025/8/62025/9/61.10%募集 资金
26公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,000.002025/8/62025/9/61.10%募集 资金
27公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,000.002025/8/182025/9/181.10%募集 资金
28公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,500.002025/8/182025/9/181.10%募集 资金
29公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型1,000.002025/9/82025/10/91.10%募集 资金
30公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型4,000.002025/9/82025/10/91.10%募集 资金
31公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行定期存款保本收 益型2,000.002025/9/182025/10/181.10%募集 资金
32公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型1,600.002025/4/92025/7/91.40%-2.40%自有 资金
33公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型400.002025/4/92025/7/91.40%-2.40%自有 资金
34公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型1,600.002025/4/92025/7/91.40%-2.40%自有 资金
35公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型400.002025/4/92025/7/91.40%-2.40%自有 资金
36公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型800.002025/4/92025/7/91.40%-2.40%自有 资金
37公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型200.002025/4/92025/7/91.40%-2.40%自有 资金
38公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型500.002025/6/102025/12/101.30%-2.60%自有 资金
39公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型1,500.002025/6/102025/12/101.30%-2.60%自有 资金
40公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型500.002025/6/102025/12/101.30%-2.60%自有 资金
41公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型1,500.002025/6/102025/12/101.30%-2.60%自有 资金
42公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型500.002025/6/102025/12/101.30%-2.60%自有 资金
43公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存款保本收 益型1,500.002025/6/102025/12/101.30%-2.60%自有 资金
44公司中信银行南宁分行安盈象固收稳利一个 月持有期32号 CAF246488C浮动收 益型1,000.002025/6/202025/7/212.00%-3.00%自有 资金
45公司中信银行南宁分行安盈象固收稳利一个 月持有期32号 CAF246488C浮动收 益型1,000.002025/6/202025/7/212.00%-3.00%自有 资金
46公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行信银安盈象固收稳利 一个月持有期101号 (招真)ZX205030浮动收 益型1,000.002025/6/252025/7/262.00%-3.00%自有 资金
47公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行信银安盈象固收稳利 一个月持有期101号 (招真)ZX205030浮动收 益型1,000.002025/6/252025/7/262.00%-3.00%自有 资金
48公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行信银安盈象固收稳利 一个月持有期101号 (招真)ZX205030浮动收 益型1,000.002025/6/252025/7/262.00%-3.00%自有 资金
49公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂盈GY三 个月浮动收 益型1,000.002025/7/22025/10/122.00-%2.50%自有 资金
50公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行桂盈GY七天浮动收 益型1,000.002025/7/32025/7/102.20%自有 资金
51公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行桂盈GY七天浮动收 益型1,000.002025/7/102025/7/172.20%自有 资金
52公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行桂盈GY七天浮动收 益型1,000.002025/7/102025/7/172.20%自有 资金
53公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行桂盈GY七天浮动收 益型1,500.002025/7/102025/7/172.20%自有 资金
54公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂盈GY三 个月浮动收 益型3,000.002025/7/162025/10/232.00-%2.50%自有 资金
55公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行桂盈GY七天浮动收 益型500.002025/7/172025/7/242.20%自有 资金
56公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂盈GY三 个月浮动收 益型2,000.002025/7/232025/10/292.00-%2.50%自有 资金
57公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行信银理财安盈象固收 稳健六个月持有期1 号理财产品AF223081浮动收 益型3,000.002025/8/72026/2/62.35-3.50%自有 资金
58公司中信银行南宁分行安盈象固收稳利一个 月持有期58号(对公 尊享)☆浮动收 益型1,000.002025/8/72025/9/61.95-3.05%自有 资金
59公司中信银行南宁分行安盈象固收稳健七天 持有期40号C浮动收 益型2,000.002025/8/82025/8/152.20-3.00%自有 资金
60公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行中邮理财鸿运灵活最 短持有期60天2号 (招享)YC300060浮动收 益型1,000.002025/8/292025/10/292.10~3.10%自有 资金
61公司广西北部湾银行灵山 支行定期存款保本收 益型500.002025/9/82026/3/81.30%-2.50%自有 资金
62公司广西北部湾银行灵山 支行定期存款保本收 益型1,500.002025/9/82026/3/81.30%-2.50%自有 资金
五、备查文件
1
、本次购买理财产品的相关协议等证明资料。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司
董事会
2025年9月30日

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