唯科科技(301196):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年09月30日 17:30:24 中财网

原标题:唯科科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-055
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第二届董事会第十五次会议及2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币6亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、新增现金管理的基本情况
（一）新增理财产品的基本情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	1,000	2025年4 月24日	2025年10 月24日	1.35%
2	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2025年5 月6日	2025年6 月30日	1.3%/2.16%
3	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	普通定期存款	保本型、 固定利 率型	3,500	2025年5 月7日	2026年5 月7日	1.6%
4	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	普通定期存款	保本型、 固定利 率型	2,000	2025年5 月7日	2025年11 月7日	1.5%
5	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	普通定期存款	保本型、 固定利 率型	1,000	2025年5 月7日	2026年5 月7日	1.6%
6	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	普通定期存款	保本型、 固定利 率型	500	2025年5 月7日	2025年11 月7日	1.5%
7	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 19天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,000	2025年5 月9日	2025年5 月28日	1.3%/1.75% /1.95%
8	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 31天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,000	2025年5 月30日	2025年6 月30日	1%/1.7%/1. 9%
9	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2025年7 月1日	2025年7 月30日	1%/1.92%
10	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	4,000	2025年7 月3日	2025年7 月24日	1%/1.65%/1 .85%
11	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第15期 公司类法人客户 人民币大额存单 产品	保本保 收益	1,000	2025年7 月14日	2026年1 月14日	1.1%
12	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	900	2025年8 月1日	2025年10 月30日	1%/1.9%
13	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	4,500	2025年8 月6日	2025年8 月27日	1%/1.65%/1 .85%
14	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,500	2025年9 月3日	2025年9 月24日	1%/1.4%/1. 6%
15	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,000	2025年9 月5日	2025年12 月5日	1%/1.65%/1 .85%
16	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,500	2025年9 月29日	2025年12 月29日	1%/1.65%/1 .85%

（二）新增协定存款的基本情况
1、以下所称甲方为泉州唯科健康产业有限公司，乙方为招商银行厦门嘉禾支行。

（1）甲方申请将结算账户（账号为：592907600510101）开立为协定存款账户。

（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币50万元，即须保留的业务备付资金额度为人民币(大写)伍拾万元整。

（3）计息规则为：业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，具体执行利率为：结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率减70个基本点（BPs）。

结算账户存款按活期存款资金和协定存款资金分别计息，活期存款资金按结息日活期存款利率计息，协定存款资金按结息当日招商银行挂牌公告的协定存款利率或本协议约定的利率计息，招商银行对结算账户实行按季结息。协定存款结清时，按结清日挂牌公告的协定存款利率或协议约定的利率计息。

（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2025年7月28日起生效，至2026年7月27日期满。

2、以下所称甲方为厦门唯科模塑科技股份有限公司，乙方为兴业银行股份有限公司厦门翔安支行。

（1）甲方申请将结算账户（账号为：129240100100335425）开立为协定存款账户。

（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币50万元。

（3）计息规则为：甲方协定存款利率浮动点数为20BP。甲方协定存款执行利率计算公式如下：
甲方协定存款执行利率=结息日或结清账户日乙方挂牌公告的协定存款利率+利率浮动点数/100。

注：以上甲方协定存款执行利率、乙方挂牌公告的协定存款利率的计量单位均为百分号。

乙方承诺对甲方账户按照“一个账户，一个余额，两个结算积数，两种利率”的方式进行管理，不另行开立协定存款账户。对甲方账户中协议约定的协定金额以内的存款按乙方挂牌公告的活期存款利率按日计息，遇利率调整分段计息；超过协定金额的存款按协议约定的协定存款执行利率按日计息，遇利率调整导致协议约定的利率水平超出允许范围，则自相应调整生效当日起，按不超过最新允许范围上限的利率分段计息。乙方按季对甲方账户进行结息，每季末月20日为协定存款结息日。

（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2025年9月22日起生效至2026年9月21日期满。

二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（含本次购买）的情况
1、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	七天通知存款	保本型	600	2024年10 月11日	无固定期限	1.15%
2	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第19期 公司类法人客户 人民币大额存单 产品	保本保 收益	1,000	2024年10 月11日	2025年4月 11日	1.6%
3	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第22期 公司类法人客户 人民币大额存单 产品	保本保 收益	1,300	2024年10 月11日	2025年10月 11日	1.7%
4	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第22期 公司类法人客户 人民币大额存单 产品	保本保 收益	1,300	2024年10 月11日	2025年10月 11日	1.7%
5	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2024年10 月12日	2024年11月 12日	1.5%/2.1 %
6	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2024年第 1884期	固定利 率型	3,000	2024年10 月15日	2024年11月 15日	1.6%
7	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第088期	保本收 益类	1,000	2024年10 月15日	2026年11月 29日(可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月)	2.65%
8	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第088期	保本收 益类	1,000	2024年10 月15日	2026年11月 29日(可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月)	2.65%
9	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第088期	保本收 益类	1,000	2024年10 月15日	2026年11月 29日(可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月)	2.65%
10	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	七天通知存款	保本型	800	2024年10 月17日	无固定期限	1.15%
11	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,500	2024年11 月5日	2024年11月 26日	1.55%/1. 95%/2.15 %
12	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,500	2024年11 月8日	2024年11月 29日	1.3%/1.9 5%/2.15%
13	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2024年11 月13日	2025年1月 13日	1.3%/2.0 1%
14	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 7天结构性存款	保本浮 动收益 类	3,000	2024年11 月21日	2024年11月 28日	1.3%/1.4 5%/1.65%
15	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2024年第 2269期	固定利 率型	1,500	2024年11 月27日	2024年12月 27日	1.35%
16	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2024年第 2219期	固定利 率型	3,000	2024年11 月28日	2024年12月 28日	1.35%
17	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2024年第 2273期	固定利 率型	2,500	2024年11 月29日	2024年12月 29日	1.35%
18	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2024年第 2567期	固定利 率型	1,000	2024年12 月30日	2025年12月 30日	1.65%
19	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2024年第 2576期	固定利 率型	2,000	2024年12 月30日	2025年6月 30日	1.55%
20	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2024年第 2577期	固定利 率型	2,000	2024年12 月30日	2025年3月 30日	1.35%
21	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2024年第 2586期	固定利 率型	1,500	2024年12 月31日	2025年3月 31日	1.35%
22	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	5,000	2025年1 月23日	2025年7月 23日	1.35%
23	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	5,000	2025年1 月23日	2025年7月 23日	1.35%
24	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	5,000	2025年1 月23日	2025年7月 23日	1.35%
25	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第2期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	1,000	2025年1 月23日	2025年4月 23日	1.15%
26	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 8天结构性存款	保本浮 动收益 类	5,500	2025年2 月20日	2025年2月 28日	1.3%/1.8 5%/2.05%
27	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 27天结构性存款	保本浮 动收益 类	5,500	2025年3 月4日	2025年3月 31日	1.3%/2%/ 2.2%
28	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	华夏理财悦慧最 短持有7天理财 产品A款	固定收 益类（非 保本浮 动收益）	180	2025年3 月28日	无固定期限	2%-3.2%
29	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	信银理财安盈象 固收稳利一个月 持有期46号理财 产品	固定收 益类（非 保本浮 动收益）	200	2025年3 月28日	无固定期限	2.15%-3. 2%
30	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2025年4 月1日	2025年4月 30日	1.3%/2.4 5%
31	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2025年第 789期	固定利 率型	5,500	2025年4 月7日	2025年5月7 日	1.35%
32	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2025年第 789期	固定利 率型	2,000	2025年4 月7日	2025年5月7 日	1.35%
33	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行单位大 额存单2025年第 789期	固定利 率型	1,500	2025年4 月7日	2025年5月7 日	1.35%
34	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	2,000	2025年4 月8日	2026年6月 30日（可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月）	2.9%
35	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	2,000	2025年4 月8日	2026年6月 30日（可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月）	2.9%
36	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	1,000	2025年4 月8日	2026年6月 30日（可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12	2.9%
							个月）
37	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	1,000	2025年4 月8日	2026年6月 30日（可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月）	2.9%
38	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	2,000	2025年4 月8日	2026年6月 30日（可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月）	2.9%
39	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	1,000	2025年4 月8日	2026年6月 30日（可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月）	2.9%
40	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第2期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	1,000	2025年4 月14日	2025年7月 14日	1.15%
41	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	单位大额存单	保本保 收益	1,000	2025年4 月15日	2026年6月 20日（可于 到期前转让 公司持有期 限不超过12 个月）	3.1%
42	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	1,000	2025年4 月24日	2025年10月 24日	1.35%
43	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2025年5 月6日	2025年6月 30日	1.3%/2.1 6%
44	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	普通定期存款	保本型、 固定利 率型	3,500	2025年5 月7日	2026年5月7 日	1.6%
45	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	普通定期存款	保本型、 固定利 率型	2,000	2025年5 月7日	2025年11月 7日	1.5%
46	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	普通定期存款	保本型、 固定利 率型	1,000	2025年5 月7日	2026年5月7 日	1.6%
47	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	普通定期存款	保本型、 固定利 率型	500	2025年5 月7日	2025年11月 7日	1.5%
48	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 19天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,000	2025年5 月9日	2025年5月 28日	1.3%/1.7 5%/1.95%
49	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 31天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,000	2025年5 月30日	2025年6月 30日	1%/1.7%/ 1.9%
50	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2025年7 月1日	2025年7月 30日	1%/1.92%
51	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	4,000	2025年7 月3日	2025年7月 24日	1%/1.65% /1.85%
52	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2025年第15期 公司类法人客户 人民币大额存单 产品	保本保 收益	1,000	2025年7 月14日	2026年1月 14日	1.1%
53	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	900	2025年8 月1日	2025年10月 30日	1%/1.9%
54	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	4,500	2025年8 月6日	2025年8月 27日	1%/1.65% /1.85%
55	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,500	2025年9 月3日	2025年9月 24日	1%/1.4%/ 1.6%
56	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,000	2025年9 月5日	2025年12月 5日	1%/1.65% /1.85%
57	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,500	2025年9 月29日	2025年12月 29日	1%/1.65% /1.85%

2、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款的情况（未完）