福龙马(603686):福龙马：关于2025年使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告（三）
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时间：2025年10月08日 17:26:03 中财网 |
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原标题:
福龙马:
福龙马：关于2025年使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告（三）
证券代码：603686 证券简称：
福龙马 公告编号：2025-064
福龙马集团股份有限公司
关于 2025年使用公司自有闲置流动资金进行现金管
理的进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。重要内容提示：
?委托理财产品类型：安全性高、流动性好的中低风险
型理财产品
?投资种类：银行理财产品
?本季度委托理财金额：本季度单日最高委托理财的本
金为人民币23,500万元，累计单日最高委托理财的本金为人
民币41,000万元。
?履行的审议程序：公司第六届董事会第十七次会议
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”或“福
龙马”）资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常
发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有
资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。
（二）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
现对公司及子公司2025年第三季度使用自有资金进行现金管理的情况进行汇总披露。
单位：人民币万元
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 发行机构 | 委托理财
金额 | 起息日 | 到期日 | 获得
收益 | 备注 |
| 1 | 招银理财招睿丰和日开6号固定收益类理财
计划 | 净值类开放式 | 招银理财 | 1,000.00 | 2025/7/3 | 2025/7/11 | 0.39 | 已赎回 |
| 2 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期10号
M | 净值类开放式 | 信银理财 | 2,500.00 | 2025/7/3 | 2025/9/16 | 9.93 | 已赎回 |
| 3 | 周周鑫臻享款（公司专属）6号A | 净值类开放式 | 浦银理财 | 2,000.00 | 2025/7/3 | 2025/7/23 | 2.39 | 已赎回 |
| 4 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财
44号-E | 净值类开放式 | 宁银理财 | 1,000.00 | 2025/7/3 | 2025/7/9 | 0.33 | 已赎回 |
| 5 | 幸福99添益（安享优选）7天持有期2期理
财C款 | 净值类开放式 | 杭银理财 | 1,000.00 | 2025/7/3 | 2025/9/2 | 3.18 | 已赎回 |
| 6 | 优盛·鸿锦最短持有14天1号ESG优选A | 净值类开放式 | 中邮理财 | 1,500.00 | 2025/7/3 | 2025/8/4 | 1.89 | 已赎回 |
| 7 | 周周鑫臻享款（公司专属）6号A | 净值类开放式 | 浦银理财 | 2,000.00 | 2025/7/5 | 2025/7/23 | 2.19 | 已赎回 |
| 8 | 中银理财-悦享（14天持有期）01（招享） | 净值类开放式 | 中银理财 | 1,500.00 | 2025/7/5 | 2025/7/22 | 0.97 | 已赎回 |
| 9 | 安盈象固收稳利日开15号C | 净值类开放式 | 信银理财 | 1,800.00 | 2025/7/8 | 2025/9/16 | 7.36 | 已赎回 |
| 10 | 安盈象固收稳利日开15号C | 净值类开放式 | 信银理财 | 800.00 | 2025/7/14 | 2025/9/16 | 3.03 | 已赎回 |
| 11 | 安盈象固收稳利日开15号C | 净值类开放式 | 信银理财 | 2,000.00 | 2025/7/16 | 2025/9/16 | 6.98 | 已赎回 |
| 12 | 日盈象天天利227号C | 现金管理类 | 信银理财 | 1,600.00 | 2025/7/17 | 2025/9/16 | 5.05 | 已赎回 |
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 发行机构 | 委托理财
金额 | 起息日 | 到期日 | 获得
收益 | 备注 |
| 13 | 安盈象固收稳利日开15号C | 净值类开放式 | 信银理财 | 700.00 | 2025/7/18 | 2025/9/16 | 2.23 | 已赎回 |
| 14 | 华夏理财悦慧最短持有30天K款A | 净值类开放式 | 华夏理财 | 1,000.00 | 2025/7/19 | 2025/9/16 | 3.37 | 已赎回 |
| 15 | 安盈象固收稳利七天持有期78号（对公尊
享） | 净值类开放式 | 信银理财 | 1,200.00 | 2025/7/19 | 2025/8/21 | 1.67 | 已赎回 |
| 16 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期10号
M | 净值类开放式 | 信银理财 | 1,500.00 | 2025/7/24 | 2025/9/16 | 4.21 | 已赎回 |
| 17 | 日盈象天天利220号C | 现金管理类 | 信银理财 | 700.00 | 2025/8/1 | 2025/8/11 | 0.33 | 已赎回 |
| 18 | 安盈象固收稳利日开18号C | 净值类开放式 | 信银理财 | 1,500.00 | 2025/8/8 | 2025/9/11 | 2.39 | 已赎回 |
| 19 | 安盈象固收稳利日开18号C | 净值类开放式 | 信银理财 | 1,000.00 | 2025/8/13 | 2025/9/11 | 1.39 | 已赎回 |
| 20 | 宁银理财日日薪43号R | 净值类开放式 | 宁银理财 | 1,000.00 | 2025/8/20 | / | / | 在履行 |
| 21 | 兴银稳添利日盈41号（存款存单增强） | 净值类开放式 | 兴银理财 | 1,000.00 | 2025/8/22 | 2025/9/16 | 1.27 | 已赎回 |
| 22 | 宁银理财日日薪43号R | 净值类开放式 | 宁银理财 | 2,000.00 | 2025/8/29 | / | / | 在履行 |
| 23 | 招银理财日日金92号C | 现金管理类 | 招银理财 | 600.00 | 2025/8/29 | 2025/9/12 | 0.35 | 已赎回 |
| 24 | 宁银理财日日薪43号R | 净值类开放式 | 宁银理财 | 2,000.00 | 2025/9/3 | 2025/9/17 | 2.01 | 已赎回 |
| 25 | 华夏理财现金133号V | 现金管理类 | 华夏理财 | 1,000.00 | 2025/9/4 | 2025/9/16 | 0.63 | 已赎回 |
| 26 | 浦银理财天添盈增利75号B | 现金管理类 | 浦银理财 | 1,000.00 | 2025/9/4 | 2025/9/11 | 0.34 | 已赎回 |
| 27 | 灵活安利·鸿锦最短持有14天1号机构专国
A | 净值类开放式 | 中邮理财 | 500.00 | 2025/9/11 | / | / | 在履行 |
| 28 | 固盈象固收稳健日开1号C | 净值类开放式 | 信银理财 | 1,000.00 | 2025/9/15 | / | / | 在履行 |
| 29 | 固盈象固收稳健日开1号C | 净值类开放式 | 信银理财 | 5,000.00 | 2025/9/20 | 2025/9/23 | 0.99 | 已赎回 |
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 发行机构 | 委托理财
金额 | 起息日 | 到期日 | 获得
收益 | 备注 |
| 30 | 杭银理财天添益8期F款 | 净值类开放式 | 杭银理财 | 5,000.00 | 2025/9/20 | / | / | 在履行 |
| 31 | 兴银理财稳添利日盈增利添享5号B | 净值类开放式 | 兴银理财 | 5,000.00 | 2025/9/20 | / | / | 在履行 |
| 上述产品收益类型 | 浮动收益型 | 上述理财是否构成关联 | 否 | 合计收益 | 64.87 | / | | |
本季度单日最高委托理财的本金为人民币23,500万元，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
二、公司对委托理财相关风险的内部控制
（一）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品
种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况
进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相
关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及
相应的损益情况。
（二）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（三）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施
如下：
1、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入
账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
2、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须
对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管
理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管
理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
| 项目 | 2024年 12月 31日 | 2025年 6月 30日 |
| 资产总额 | 6,740,851,548.54 | 6,620,112,571.99 |
| 负债总额 | 3,012,397,091.80 | 2,830,936,945.88 |
| 净资产 | 3,343,130,239.44 | 3,372,519,080.15 |
| 经营活动产生的现
金流量净额 | 56,751,398.50 | 34,855,440.23 |
公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险的
理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风
险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现
金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
本季度累计单日最高委托理财金额合计为41,000万元，
占公司2025年6月30日货币资金的74.69%，理财产品属于
安全性高、流动性好的中低风险品种，不会对未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
四、风险提示
本次公司委托理财，购买了安全性高、流动性好的中低
风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒
广大投资者注意投资风险。
五、审议决策程序
公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司2025年度继续使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司及子公司主营
业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，公司拟对
最高总额不超过人民币10亿元的自有闲置流动资金进行现
金管理，可以购买金融机构发行的中等风险及以下风险评级
的理财产品，具体包括但不限于结构性存款、银行理财产品、
资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信
托计划等进行现金管理。授权公司及控股子公司经营层具体
实施，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议
通过之日止，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使
用。
具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2025-011、
2025-017）。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未
到期余额为人民币32,000万元，未超过公司董事会对使用自
有闲置资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025年10月9日
中财网
