正海生物(300653):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年10月09日 00:00:39 中财网
原标题:正海生物:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


受托方产品名称产品 类型金额 （万元）起始日到期日预计年化 收益率
浦发银行烟台开 发区支行上信·鑫月丰利第244 期稳健型8,000.002025-07-092026-01-132.60%
浦发银行烟台开 发区支行上信·鑫月丰利第219 期稳健型10,000.002025-07-152026-01-192.60%
招商银行烟台开 发区支行信银安盈象固收稳健 1号(招享)稳健型5,000.002025-07-242026-01-212.35%-3.50%
浦发银行烟台开 发区支行上信“红宝石”信托 基金第267期稳健型6,000.002025-09-032026-03-172.60%
2、活期存款情况

受托方产品名称产品类型金额（万元）起息日到期日预计年化 收益率
农业银行开发区支行协定存款活期存款基本存款额度50万元2025-08-072026-08-060.35%
二、关联说明
公司与上述现金管理的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）独立董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内闲置自有资金购买现金管理产品情况（含本公告
受托方产品名称产品类型金额 （万元）预计年化 收益率起始日到期日实际收益 （元）
招商银行烟台 开发区支行阳光金创利稳健 乐享1号稳健型2,000.002.42%2024-10-082025-04-16241,943.29
浦发银行烟台 开发区支行上信·鑫月丰利第 171期稳健型3,000.002.90%2024-10-172025-04-22445,726.03
中信证券信信向荣优享27 号稳健型5,000.00-2024-10-24\未到期
招商银行烟台 开发区支行中邮理财灵活·鸿 运稳健型5,000.002.60%2024-10-292025-01-07251,707.25
招商银行烟台 开发区支行中邮理财灵活·鸿 运稳健型5,000.002.60%2024-10-302025-01-08256,691.55
中信证券财富安享13号稳健型3,000.003.50%2024-12-04\未到期
中信证券信信向荣优享27 号稳健型2,000.00-2024-12-03\未到期
招商银行烟台 开发区支行阳光金创利稳健 乐享日开1号稳健型6,000.002.54%2024-12-242025-06-23761,172.51
浦发银行烟台 开发区支行上信·鑫月丰利第 185期稳健型7,000.002.88%2025-01-022025-07-021,006,657.54
浦发银行烟台 开发区支行上信·鑫月丰利第 185期稳健型10,000.002.94%2025-01-092025-07-101,470,958.89
招商银行烟台 开发区支行阳光金创利稳健 乐享日开1号稳健型5,000.002.44%2025-01-142025-07-23609,112.71
浦发银行烟台 开发区支行上信·鑫月丰利第 203期稳健型6,000.002.87%2025-02-252025-08-28862,027.39
中信证券财富安享13号稳健型7,000.003.50%2025-03-07\未到期
招商银行烟台 开发区支行安盈象固收稳利 46号理财产品稳健型3,000.002.55%2025-03-212025-05-20127,482.95
浦发银行烟台 开发区支行上信·鑫月丰利第 220期稳健型2,000.002.75%2025-04-082025-10-13未到期
浦发银行烟台 开发区支行财富班车进取1 个月B款稳健型2,000.002.30%2025-04-222025-05-2296,410.96
浦发银行烟台 开发区支行财富班车进取1 个月B款稳健型3,000.00　　　　
　　　　　2025-04-252025-05-27　
兴业银行烟台 分行兴银理财金雪球 稳利【1】号稳健型6,000.002.45%-2.8 %2025-06-302025-12-30未到期
浦发银行烟台 开发区支行上信·鑫月丰利第 244期稳健型8,000.002.60%2025-07-092026-01-13未到期
浦发银行烟台上信·鑫月丰利第稳健型10,000.002.60%2025-07-152026-01-19未到期

开发区支行219期　　　　　　
招商银行烟台 开发区支行信银安盈象固收 稳健1号(招享)稳健型5,000.002.35%-3.5 0%2025-07-242026-01-21未到期
浦发银行烟台 开发区支行上信“红宝石”信 托基金第267期稳健型6,000.002.60%2025-09-032026-03-17未到期
2、活期存款情况

受托方产品名称产品类型金额 （万元）预计年化 收益率起息日到期日实际收益 （元）
农业银行 开发区支行协定存款活期存款基本存款额度50万元0.35%2025-08-072026-08-06未到期
截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为56,452.87万元。

六、备查文件
进行相关现金管理的证明文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司
董事会
2025年10月9日

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