松原安全(300893):2025年第三季度可转换公司债券转股情况
债券代码：123244 债券简称：松原转债 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“松原转债”（债券代码：123244）原定转股期限为2025年2月 7日至2030年7月31日，因触发有条件赎回条款“松原转债”已于2025年9月29日收市后停止转股，最新有效的转股价格为20.32元/股。 2、2025年第三季度，共有4,075,193张“松原转债”完成转股，合 计转为20,039,470股“松原安全”股票（股票代码：300893）。 3、截至2025年第三季度末，“松原转债”剩余为13,195张，剩余 票面总金额为1,319,500元人民币。 4、2025年2月7日至2025年9月30日期间，因公司限制性股票激 励计划归属股份上市流通及可转换公司债券转股影响，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由74.56%被动稀释至69.96%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》的有关规定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的比例变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2621号”文核准，于2024年8月1日向不特定对象发行了410.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额41,000.00万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司41,000.00万元可转换公司债券已于2024年8月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年8月7日）起满六个月后的第一个交易日（2025年2月7日）起至可转换公司债券到期日（2030年7月31日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下： 1、2024年10月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为26名激励对象办理归属限制性股票共计14.661万股。此次新增股份登记完成后，公司总股本由226,188,700股增加至226,331,260股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“松原转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为28.70元/股，调整后转股价格为28.69元/股，调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体调整情况详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-091）。 2、公司于2025年4月22日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一次会议，于2025年5月14日召开2024年度股东大会，审议通过2024年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利2.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“松原转债”的转股价格做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为28.69元/股，调整后转股价格为20.35元/股，调整后的转股价格自2025年6月6日起生效。具体调整情况详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。 3、公司于2025年8月18日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为49名激励对象办理归属限制性股票共计65.352万股，授予价格为7.80元/股；审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为9名激励对象办理归属限制性股票共计9.268万股，授予价格为7.75元/股。 此次新增股份登记完成后，公司总股本将共计增加74.62万股。鉴于上述原因，根据《募集说明书》的约定，“松原转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为20.35元/股，调整后转股价格为20.32元/股，调整后的转股价格自2025年9月11日起生效。具体调整情况详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-066）。 二、“松原转债”转股及股份变动情况 2025年第三季度，“松原转债”因转股减少数量4,075,193张，减少金额为407,519,300元，转股数量为20,039,470股。截至2025年9月30日，“松原转债”剩余数量为13,195张，剩余票面总金额为1,319,500元人民币。公司2025年第三季度股份具体变动情况如下：
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释的情况 自2025年2月7日至2025年9月30日期间，因公司2024年年度利润分配方案实施，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增4股，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量发生变动，从168,750,000股增加至236,250,000股，该事项未导致控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例发生变动；但因公司限制性股票激励计划归属股份上市流通及可转换公司债券转股影响，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由74.56%被动稀释至69.96%（变动后持股比例按截至2025年9月30日总股本股337,699,792计算所得）。 根据《证券期货法律适用意见第19号—<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，上述情形属于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例变动触及1%及5%整数倍的情形。具体情况如下：
2、“本次变动后持有股份”是指截至2025年9月30日所持有股份，“占总股本比例”中总股本是指截至2025年9月30日的股本总数337,699,792股。 3、上表合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。 四、其他事项说明 投资者如需了解“松原转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0574-62499207进行咨询。 五、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年9月30日的“松原安全”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年9月30日的“松原转债”股本结构表。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2025年10月9日 中财网
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