三角防务(300775):2025年第三季度可转换公司债券转股情况
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.39元/股 转股时间：2021年11月30日至2027年5月24日 转股股份来源：使用新增股份转股 2025年第三季度，共有20张“三角转债”完成转股，票面金额 2,000元，转换成公司股票62股。 截止2025年第三季度末，剩余可转债张数为9,003,138张，剩余 可转债金额为900,313,800.00元，未转换比例为99.55%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准， 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于2021年5月25日向不特定对象发行了9,043,727张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额90,437.27万元。本次向不特定对象发行 的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足90,437.27万元的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司90,437.27万元可转换公司债券于2021年6 月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码 “123114”。 （三）可转债转股情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西 安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年5月31日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 （2027年5月24日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 1．公司于2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润 分配预案的议案》，以实施2021年度分红派息时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.82元/股调整为31.73元/股。调整后的转股价格自2022年7月4日（除权除息日）起生效。详见公司于2022年 6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转 债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。 2．公司于2022年7月8日召开第二届董事会第三十一次会议和 第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司2022年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2022年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 授予的368.00万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2022 年7月15日披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首 次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.73元/股调整为31.66元/股。调整后的转股价格自2022年7月 19日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于2022年7 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债 转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。 3．根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2966号），公司向特定对象发行A股股票50,000,000股，新增 股份于2023年1月17日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.66元/股调整为31.84元/股。调整后的转股价格自2023年1月17日（向特定对象发行股票上市日）起生效。详 见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。 4．公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分 配预案的议案》，以实施2022年度分红派息时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）， 本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.84元/股调整为31.74元/股。调整后的转股价格自2023年7月6日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 于2023年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 5．公司于2023年5月22日召开第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2023年7月21日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕授予的93.25万股限制性股票登记手续，具 体内容详见公司于2023年7月21日披露的《关于2022年限制性股 票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.74元/股调整为31.72 元/股。调整后的转股价格自2023年7月25日（预留授予限制性股 票上市日）起生效。详见公司于2023年7月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。 6．公司2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过 了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以实施2023年度分红派 息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 人民币1.82元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转 增股本。具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派的实施公告》（公告编号：2024-046）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.72元/股调整为31.54元/股。调整后的转股价格自2024年7月 3日（除权除息日）起生效。内容详见公司于2024年6月26日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-047）。 7．公司分别于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会 议、第三届监事会第十九次会议，2025年5月20日召开2024年年 度股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并于2025年 7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 270.07万股限制性股票回购注销手续，具体内容详见公司于2025年 7月11日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公 告编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.54元/股调整为31.59元/股。调整后的转股价格自2025年7月14 日起生效。内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-077）。 8．公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过 了2024年度权益分派方案，以实施2024年度分红派息时股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.59元/股调整为31.39元/股。调整14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转 股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）。 二、可转债转股及股份变动情况 “三角转债”于2021年11月30日起进入转股期，可转换为公 司股份。2025年第三季度，“三角转债”因转股减少20张，对应的 可转债金额为2,000元，转股数量为62股。截止2025年第三季度末， 共计有40,589张“三角转债”完成转股（票面金额共计4,058,900元 人民币），合计转成127,550股公司股票。 截止2025年第三季度末，剩余可转债张数为9,003,138张，剩余 可转债金额为900,313,800.00元，未转换比例为99.55%。 公司2025年第三季度的股份变动情况如下：
1.截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的“三角防务”股本结构表； 2.截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的“三角转债”股本结构表。 联系部门：公司证券部 029-81660637 ??咨询电话： 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025年10月9日 中财网
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