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北部湾港(000582):2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
| 时间：2025年10月10日 09:20:19 中财网 |
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2025年第三季度可转换公司债券转股情况
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000582 股票简称：北部湾港
债券代码：127039 债券简称：北港转债
转股价格：人民币7.39元/股
转股时间：2022年1月5日至2027年6月28日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及相关法律
法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）现将
2025年第三季度“北港转债”转股情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）文核准，公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限六
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司
可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规
定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之
日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年
1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。
1.2022年5月20日，公司实施了2021年度利润分配方案：
以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司
回购专户上所持股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北
港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股，调整后的转股
价格自2022年5月20日起生效。具体内容详见公司于2022年
5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2.2023年5月17日，公司实施了2022年度利润分配方案：
以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股，调整后的转
股价格自2023年5月17日起生效。具体内容详见公司于2023
年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
3.经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准，
公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股，发行价格7.12
元/股，新增股份已于2024年5月13日在深圳证券交易所上市。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80
元/股，调整后的转股价格于2024年5月13日起生效。具体内
容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
4.2024年6月6日，公司实施了2023年度权益分派方案：
以公司现有总股本2,277,555,761股为基数，向全体股东每10股
派1.952779元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”
转股价格由7.80元/股调整为7.60元/股，调整后的转股价格于
2024年6月6日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
5.自2022年2月24日起至2024年11月13日，公司因实
施《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方
式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销9,515,074股
股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.60元/股调整为7.59
元/股，调整后的转股价格自2024年11月15日起生效。具体内
容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
6.2024年11月22日，公司实施了2024年中期利润分配方
案：以公司现有总股本2,277,549,949股为基数，向全体股东每
10股派1.510004元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由7.59元/股调整为7.44元/股，调整后的转股价格
于2024年11月22日起生效。具体内容详见公司于2024年11
月16日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
7.2025年5月28日，公司实施了2024年年度利润分配方案：
以公司现有总股本2,326,137,868股为基数，向全体股东每10股
派0.469999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”
转股价格由7.44元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格于
2025年5月28日起生效。具体内容详见公司于2025年5月21
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、“北港转债”转股及股份变动情况
2025年第三季度，“北港转债”因转股金额减少85,000元（850
张债券），转股数量为11,499股。截至2025年9月30日，“北
港转债”剩余可转债金额为1,079,932,000元，剩余债券10,799,320
张。公司2025年第三季度股份变动情况具体如下：
| 股份性质 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 | ||
| 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例 | |
| （%） | |||||
| （%） | |||||
| 一、限售条件流通股 | 516,272,563.00 | 21.79 | 15,200 | 516,287,763 | 21.79 |
| 高管锁定股 | 199,699 | 0.01 | 15,200 | 214,899 | 0.01 |
| 首发后限售股 | 515,993,106.00 | 21.78 | 0 | 515,993,106 | 21.78 |
| 股权激励限售股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首发前限售股 | 79,758 | 0 | 0 | 79,758 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,853,371,595 | 78.21 | -3,701 | 1,853,367,894 | 78.21 |
| 三、总股本 | 2,369,644,158 | 100 | 11,499 | 2,369,655,657 | 100 |
三、其他事项
投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于2021
年6月25日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，
请拨打公司董事会办公室/证券部投资者联系电话0771-2519801
进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2025年9月30日“北部湾港”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2025年9月30日“北港转债”股本结构表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2025年10月10日
中财网