长海股份(300196):2025年第三季度可转换公司债券转股情况
债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于 2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1 123091 2021 6 29 2026 12 22 、长海转债（债券代码： ）转股期为 年 月 日至 年 月 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为15.34元/股。 2、2025年第三季度，共有52张“长海转债”完成转股（票面金额共计人民币5,200335 300196 元），合计转成 股“长海股份”股票（股票代码 ）。 3、截至2025年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,497,337张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币549,733,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对[2020]3066 2020 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 号）同意注册，公司于年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足（二）可转换公司债券上市情况 55,000.00 2021 1 15 经深交所同意，公司 万元可转换公司债券已于 年 月 日起在深 交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（202012 29 T+4 2021 6 29 年 月 日，即 日）起满六个月后的第一个交易日（ 年 月 日）起至可转换公司债券到期日（2026年12月22日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 公司于2021年5月7日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.24元/股调整为16.14元/股。调整后的转股价2021 5 18 2021 5 12 格自 年 月 日起生效。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。 2022 5 11 2021 2021 公司于 年 月 日召开了 年度股东大会，审议通过了《 年度利润 分配预案》，鉴于2021年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.14元/股调整为15.99元/股。调整后的转股价格自2022年5月25日起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告2022-039 编号： ）。 公司于2023年5月10日召开了2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，鉴于2022年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长” 15.99 / 15.79 / 2023 5 海转债的转股价格由原 元股调整为 元股。调整后的转股价格自 年 月24日起生效。具体内容详见公司于2023年 5月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-020）。 公司于2024年5月10日召开了2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，鉴于2023年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原15.79元/股调整为15.64元/股。调整后的转股价格自2024年529 2024 5 22 月 日起生效。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。 2025 5 15 2024 2024 公司于 年 月 日召开了 年度股东大会，审议通过了《 年度利润 分配预案》，鉴于2024年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原15.64元/股调整为15.44元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月22日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告2025-049 编号： ）。 公司于2025年9月12日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，鉴于2025年半年度权益分派已实施完毕，根据募集说“ ” 15.44 / 15.34 / 明书的相关规定，长海转债的转股价格由原 元股调整为 元股，调整后的转股价格自2025年9月26日起生效。具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-067）。 二、可转债转股及股份变动情况 “长海转债”于2021年6月29日起可转换为公司股份。2025年第三季度，“长海5,200 52 335 2025 转债”因转股减少金额为 元，减少数量为 张，转股数量为 股。截至年9月30日，公司剩余可转债张数为5,497,337张，剩余可转债票面总金额为549,733,700元。公司股份变动情况如下：
本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。 三、其他 投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于2020年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0519-88712521。 四、备查文件 1、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长海股份”股本结构表； 2、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长海转债”股本结构表。 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会 2025年10月9日 中财网
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