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彩蝶实业(603073):浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年10月10日 09:20:29 中财网 |
浙江彩蝶实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 基本情况
| 投资金额 | 10,000.00万元 |
| 投资种类 | 银行理财产品 |
| 资金来源 | 自有资金 |
浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
? 特别风险提示
公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分合理利用公司暂时闲置的自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
本次现金管理的投资金额为10,000.00万元人民币。
（三）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系公司闲置自有资金。
（四）投资方式
| 产品名称 | 受托方名称 （如有） | 产品 类型 | 产品金额 | 预计年化 收益率 （%）（如 有） | 预计收益 金额 （如有） | 产品期限 | 收益类型 | 有无结构 化安排 | 是否构成 关联交易 | 资金来源 |
| 浙商银行单位 结构性存款 (产品代码： EEM25038DT) | 浙商银行股 份有限公司 | 银行 理财 | 10,000.00 万元 | 1.00或 1.80或 2.45 | 不适用 | 31天 | 保本浮动 收益 | 无 | 否 | 自有资金 |
公司本次购买的浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25038DT)期限为31天，在公司2024年年度股东大会授权的额度使用期限内。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。在额度和期限内，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。
3、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2024年12月31日 （经审计） | 2025年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 1,790,095,400.54 | 1,814,575,999.51 |
| 负债总额 | 433,260,402.11 | 447,881,037.18 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,354,011,858.81 | 1,364,434,966.84 |
| 项目 | 2024年度 （经审计） | 2025年1-6月 （未经审计） |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,550,241.40 | 31,322,315.25 |
2、公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
3、公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2025年10月10日
中财网