福立旺(688678):可转债转股结果暨股份变动公告
转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至2025年9月30日，累计共有人民币285,730,000元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为19,035,833股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的10.92%。 ? 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币414,270,000元，占“福立转债”发行总量的59.18%。 ? 2025 7 1 2025 9 30 本季度转股情况：自 年 月 日至 年 月 日期间，“福 立转债”共有人民币13,864,000元已转换为公司股票，转股数量为930,391股。 ? 因公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行募集资金总额为人民币70,000万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。 根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。 因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施2023年年度权益分派，“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.03元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价格自2025年3月7日起转股价格调整为15.00元/股，具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。 因公司实施2024年年度权益分派，“福立转债”转股价格自2025年6月3日起转股价格调整为14.90元/股，具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。 综上，“福立转债”最新转股价格为14.90元/股。 二、可转债本次转股情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日。2025年7月1日至2025年9月30日期间， “福立转债”共有人民币13,864,000元已转换为公司股票，转股数量为930,391股。 截至2025年9月30日，累计共有人民币285,730,000元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为19,035,833股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的10.92%。 截至2025年9月30日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币 414,270,000元，占“福立转债”发行总量的59.18%。 股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。 三、股本变动情况 单位：股
本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
2.本表中“变动后持股比例”以公司2025年9月30日总股本260,199,428股计算所得。 五、其他 投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：证券法务部 联系电话：0512-82609999 电子邮箱：ir@freewon.com.cn 特此公告。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十日 中财网
 |