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柏诚股份(601133):使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
| 时间：2025年10月10日 11:31:09 中财网 |
柏诚系统科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管理中心共同负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2025年7月1日，公司通过募集资金现金管理专用结算账户（开户行：江苏银行无锡振华支行，账号：23310188000138851），使用部分闲置募集资金购买了江苏银行对公人民币结构性存款2025年第29期99天0款3,000.00万元，前述理财产品为保本浮动收益型。近日，公司已按期赎回前述理财产品，收回本金3,000万元，并获得利息收益17.985万元，理财产品本金和利息收益均已归还至募集资金专项账户，具体情况如下：
单位：万元
| 受托 方名 称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 收回本金 | 实际收 益 |
| 江苏 银行 无锡 振华 支行 | 对公人民币结 构性存款2025 年第29期99 天0款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000.00 | 2025/7 /2 | 2025/1 0/9 | 2.180 % | 3,000.00 | 17.985 |
| 合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 17.985 |
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币24,000万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年10月10日
中财网