兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资盛美上海(688082)非公开发行股票

时间:2025年10月10日 11:35:30 中财网
原标题:兴全沪深300LOF : 关于旗下部分基金投资盛美上海(688082)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资盛美上海(688082)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了盛美上海(688082)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为116.11元/股,锁定期6个月,已于2025年9月30日发布《盛美上海:关于2024年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2025年9月30日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份 (万股)成本 账面价值 
  成本(元)占基金资产净 值比例(%) (2025-09-30)账面价值 (元)占基金资产净 值比例(%) (2025-09- 30)
兴全中证800六个 月持有指数增强1.63091,893,637.990.133,018,795.900.20
兴全沪深300指数 增强(LOF)2.71823,156,102.020.065,031,388.200.09

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2025年 10月 10日

  中财网
各版头条