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韵达股份(002120):2025年第三季度可转换公司债券转股情况
| 时间：2025年10月10日 11:50:54 中财网 |
债券代码：127085 债券简称：韵达转债
韵达控股集团股份有限公司
关于 2025年第三季度可转换公司债券
转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
002120
证券代码： ，证券简称：韵达股份
债券代码：127085，债券简称：韵达转债
转股价格：11.73元/股
转股时间：2023年10月17日至2029年4月10日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408号）核准，公司于2023年4月11日向不特定对象发行2,450万张可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张100元，发行总额为人民币245,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的简称“韵达转债”，债券代码“127085”。
（三）可转债转股期限
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月17日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月17日）起至可转债到期日（2029年4月10日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，韵达转债初始转股价格为12.15元/股。
因公司实施2022年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由12.15元/股调整为12.10元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日起生效。
因公司实施2023年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由12.10元/股调整为11.93元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。
2024 11.93 /
因公司实施 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 元股调
整为11.73元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“韵达转债”票面金额因转股减少57,000元（570张），转股数量为4,856股。截至2025年9月30日，“韵达转债”剩余票面总金额为2,449,893,700元（24,498,937张）。
2025
年第三季度，公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2025年6月30日） | 本次变动 | 本次变动后 | ||
| 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股 | 股份数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/ 非流通股 | 84,071,413 | 2.90% | 0 | 84,071,413 | 2.90% |
| 高管锁定股 | 84,071,413 | 2.90% | 0 | 84,071,413 | 2.90% |
| 二、无限售条件流通 股 | 2,815,123,950 | 97.10% | 4,856 | 2,815,128,806 | 97.10% |
| 三、总股本 | 2,899,195,363 | 100.00% | 4,856 | 2,899,200,219 | 100.00% |
三、其他事项
投资者如需了解更多“韵达转债”的其他相关内容，请查阅2023年4月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话021-39296789进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“韵达转债”股本结构表。
特此公告。
韵达控股集团股份有限公司董事会
2025年10月10日
中财网