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则成电子(920821):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年10月10日 17:30:58 中财网 |
深圳市则成电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
公司于2025年7月15日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
公司于2025年8月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 1亿元调整至不超过人民币 1.5亿元（按理财产品存续余额计），新增额度的使用期限及现金管理产品范围与原额度使用期限及现金管理产品范围保持一致，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2025年8月15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-106）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1,000万元的应当及时披露。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币
8,779.84万元。该总额由一笔7,500万元人民币的结构性存款和一笔180万美元（按 2025年 10月 9日中国银行美元折算人民币中间价计算，折合人民币1,279.84万元）的定期存款构成。截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为8,779.84万元，占公司2024年度经审计净资产的16.87%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金 额（万 元） | 预计年化收益 率（%） | 产品 期限 | 收益 类型 | 投资 方向 | 资金 来源 |
| 上海 浦东 发展 银行 深圳 福华 支行 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 25JG3565 期(月月 滚利承接 款 A)人 民币对公 结构性存 款 | 7,500 | 0.70%-1.85% | 22天 | 保本 浮动 收益 型 | 结构 性存 款 | 自有 资金 |
| 招商 银行 深圳 深纺 大厦 支行 | 银行定 期存款 | 定期存款 | 180万 美元 | 3.56% | 两周 | 固定 收益 | 定期 存款 | 自有 资金 |
（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品受托方为上海浦东发展银行深圳福华支行及招商银行深圳深纺大厦支行，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。
2.本次交易不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照内部管理制度并根据公司经营安排和资金使用计划进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营。
（二）公司授权经营管理层安排相关人员对购买的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为保本浮动收益型结构性存款及定期存款，风险较低、安全性较高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托 | 产品类 | 产品名称 | 产品 | 预计年化收益 | 起始 | 终止 | 投 | 资金来 | 是 |
| 方名 称 | 型 | 金额 （万 元） | 率（%） | 日期 | 日期 | 资 方 向 | 源 | 否 为 关 联 交 易 | |
| 上海 浦东 发展 银行 深圳 福华 支行 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 25JG3565 期(月月 滚利承接 款 A)人 民币对公 结构性存 款 | 7,500 | 0.70%-1.85% | 2025 年 10 月 9 日 | 2025 年 10 月 31 日 | 结 构 性 存 款 | 自有 资金 | 否 |
| 招商 银行 深圳 深纺 大厦 支行 | 银行定 期存款 | 定期存款 | 180 万美 元 | 3.56% | 2025 年 10 月 9 日 | 2025 年 10 月 22 日 | 定 期 存 款 | 自有 资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托 方名 称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品 金额 （万 元） | 年化 收益 率（%） | 起始 日期 | 终止 日期 | 本金收回 情况 | 资金 来源 | 是否 为关 联交 易 |
| 上海 浦东 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 | 1,000 | 2.03% | 2025 年 7 | 2025 年 7 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 发展 银行 深圳 福华 支行 | 25JG3267 期(月月 滚利特供 款 B)人 民币对公 结构性存 款 | 月 1 日 | 月 31 日 | ||||||
| 上海 浦东 发展 银行 深圳 福华 支行 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 25JG3280 期(1 个 月早鸟 款)人民 币对公结 构性存款 | 2,000 | 1.85% | 2025 年 7 月 7 日 | 2025 年 8 月 7 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 上海 浦东 发展 银行 深圳 福华 支行 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 25JG3316 期(月月 滚利特供 款 A)人 民币对公 结构性存 款 | 4,000 | 2.00% | 2025 年 8 月 1 日 | 2025 年 8 月 29 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 上海 浦东 发展 银行 深圳 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 25JG3323 期(月月 滚利承接 | 1,000 | 1.80% | 2025 年 8 月 4 日 | 2025 年 8 月 29 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 福华 支行 | 款 B)人 民币对公 结构性存 款 | ||||||||
| 上海 浦东 发展 银行 深圳 福华 支行 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 25JG3281 期(3 个 月早鸟 款)人民 币对公结 构性存款 | 3,000 | 1.90% | 2025 年 7 月 7 日 | 2025 年 10 月 9 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 上海 浦东 发展 银行 深圳 福华 支行 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 25JG3362 期(月月 滚利特供 款 A)人 民币对公 结构性存 款 | 5,000 | 2.10% | 2025 年 9 月 1 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 上海 浦东 发展 银行 深圳 福华 支行 | 银行理 财产品 | 利多多公 司稳利 25JG3366 期(月月 滚利承接 款 B)人 民币对公 结构性存 | 2,000 | 1.85% | 2025 年 9 月 3 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 款 | |||||||||
| 招商 银行 深圳 深纺 大厦 支行 | 银行定 期存款 | 定期存款 | 175 万美 元 | 3.59% | 2025 年 9 月 22 日 | 2025 年 10 月 5 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
六、 备查文件
（一）《上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同》
（二）《上海浦东发展银行电子回单》
（三）《招商银行电子回单》
深圳市则成电子股份有限公司
董事会
2025年10月10日
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