和泰机电(001225):使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年10月10日 17:55:51 中财网
原标题:和泰机电:关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-046
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金

主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 机电杭州银行宁 围小微综合 支行杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202500699)保本浮动 收益型4,0002025/1/222025/7/221.25%/2.3 0%/2.50%45.62 万元
　　杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202518532)保本浮动 收益型2,0002025/9/82025/9/300.65%/2.0 0%/2.20%2.41 万元
和泰 链运苏银理财有 限责任公司苏银理财恒源最短持有7天非保本浮动 收益型450.372025/1/242025/7/102.10% -3.30%4.10 万元
　　　　549.632025/1/242025/9/15　　
　　　　　　　　6.64 万元
2、募集资金

主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 输送中信银行杭 州湖墅支行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A01460期保本浮动 收益型4,0002025/4/32025/9/301.25% /2.00%39.45 万元
和泰 链运宁波银行杭 州分行2024年单位结构性存款 7202403784号保本浮动 收益型5,0002024/9/232025/9/181.00% -2.60%128.22 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金

主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化收益率
和泰 机电中国银行杭州 萧山开发区支 行人民币结构性存款 CSDVY202512272保本浮动 收益型5002025/9/292025/10/130.40%/1.95%
　　单位协定存款活期存款741.572025/9/292026/9/28基本存款额度10万元， 额度以上按中国银行公 告的协定存款利率加 25BP
　杭州银行宁围 小微综合支行杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202520047)保本浮动 收益型2,0002025/10/92025/10/310.65%/1.95%/2.15%
和泰 输送浙江萧山农村 商业银行益农 支行单位协定存款活期存款575.842025/6/232026/6/22基本存款额度50万元， 额度以上利率为0.55%
　　“萧银理财·多利盈”2025 年第161期封闭净值型理财 产品非保本浮 动收益型2,0002025/8/42025/11/112.20%
　苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源最短持有7天非保本浮 动收益型1,0002025/7/24无固定 期限2.10%-3.30%
　渝农商理财有 限责任公司渝农商理财兴时丰收（最短 持有14天）每日开放8号非保本浮 动收益型1,0002025/7/24无固定 期限中债-新综合全价（1年 以下）指数收益率 *50%+7天通知存款利 率*50%
　　渝农商理财兴时丰收（最短 持有45天）每日开放1号非保本浮 动收益型1,0002025/7/24无固定 期限2.00%-3.00%
　　渝农商理财兴时（最短持有 35天）每日开放1号非保本浮 动收益型7002025/9/26无固定 期限中债-新综合全价（1年 以下）指数收益率 *70%+7天通知存款利 率*30%。
和泰 链运浙江萧山农村 商业银行单位协定存款活期存款440.902025/7/292026/7/28基本存款额度50万元， 额度以上按协定利率 0.55%
注：1、上述单位协定存款的金额为截至2025年10月9日账户余额，下同；2、“苏银理财恒源最短持有7天”“渝农商理财兴时丰收（最短持有14天）每日开放8号”“渝农商理财兴时丰收（最短持有45天）每日开放1号”“渝农商理财兴时（最短持有35天）每日开放1号”满足最短持有期后，可赎回/预约赎回产品，下同；
2、募集资金

主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化收益率
和泰 机电招商银行杭州萧 山支行单位协定存款活期存款1,683.812025/6/182026/6/17基本存款额度50万元， 额度以上按央行协定存 款基准利率减70BP
和泰 输送中信银行杭州湖 墅支行共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款A14538期保本浮动 收益型1,0002025/10/12025/10/311.00%/1.72%
　　共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款A14300期保本浮动 收益型2,0002025/10/12025/12/301.00%/1.72%
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2025年10月9日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为42,952.43万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化收益率
和泰 机电杭州银行宁围小 微综合支行单位大额存单新资金 G09期3年固定利率型2,5002024/5/102027/5/102.65%
　　单位大额存单新客 G16期3年固定利率型1,0002024/6/142025/12/163.00%
　　单位大额存单多元服 务G12期2年固定利率型2,0002024/9/202026/5/222.80%
　交通银行杭州萧 山支行大额存单G202300017固定利率型2,0002024/6/52026/1/123.10%
　　大额存单G202400033固定利率型1,5002024/6/52027/6/52.30%
　中国银行杭州萧 山开发区支行大额存单-单位人民币 三年CD-14固定利率型1,5002024/6/282026/6/262.6039%
　中信银行杭州分 行单位协定存款活期存款116.422025/1/72025/11/30基本存款额度10万 元，额度以上利率为 0.45%
　杭州银行宁围小 微综合支行单位协定存款活期存款424.332025/4/92026/4/8基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款利率加15BP
　招商银行杭州萧 山支行单位协定存款活期存款326.442025/5/132026/5/12基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率减 70BP
　中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行单位协定存款活期存款19.532025/5/192026/5/18基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率减 60BP
和泰 输送浙江萧山农村商 业银行益农支行萧山农商银行2024年 第13期单位大额存单固定利率型6,0002024/6/212027/6/202.70%
　中国银行杭州萧 山宁围支行大额存单-单位人民币 三年CD-13固定利率型1,0002024/7/242026/7/172.5210%
　　人民币结构性存款 -CSDVY202505240保本浮动 收益型5002025/3/312025/10/171.05%/3.19%
　　人民币结构性存款 -CSDVY202505241保本浮动 收益型1,0002025/3/312025/10/191.05%/3.18%
　苏银理财有限责 任公司苏银理财恒源最短持 有90天非保本浮动 收益型1,0002025/4/16无固定期限2.30%-3.10%
　中国农业银行杭 州萧山经济技术2023年第27期公司类 法人客户人民币大额固定利率型2,0002025/6/102026/7/32.90%
　开发区支行存单产品　　　　　
　　单位协定存款活期存款45.732025/5/192026/5/18基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率减 60BP
和泰 链运浙江萧山农村商 业银行萧山农商银行2024年 第18期单位大额存单固定利率型6,0002024/7/252027/7/252.60%
　　“萧银理财·多利盈” 2025年第108期封闭 净值型理财产品非保本浮动 收益型2,0002025/5/272025/10/272.30%
　苏银理财有限责 任公司苏银理财恒源最短持 有30天非保本浮动 收益型2,0002025/6/16无固定期限2.20%-3.00%
　中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行单位协定存款活期存款61.672025/5/192026/5/18基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率减 60BP
注：和泰机电与中信银行、招商银行的单位协定存款利率进行了调整。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2025年10月9日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为47,231.35万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考 年化收益率
和泰 机电招商银行 杭州萧山 支行招商银行点金系列看涨两层 区间274天结构性存款保本浮动 收益型3,1002025/3/202025/12/191.50%/1.96%
　　招商银行单位大额存单2024 年第2240期固定利率型3,0002025/4/172027/11/22，公司 持有期限最长不 超过12个月2.13%
和泰 输送中信银行 杭州湖墅 支行单位协定存款活期存款1,158.692025/4/302026/4/29基本存款额度10 万元，额度以上利 率为0.65%
　　共赢智信黄金挂钩人民币结 构性存款A04585期保本浮动 收益型5,0002025/5/152025/11/111.25%/1.85%
和泰 链运中国农业 银行杭州 萧山经济 技术开发 区支行2025年第10期公司类法人客 户人民币大额存单产品固定利率型4,0002025/1/92028/1/8，公司持 有期限最长不超 过12个月1.90%
　　单位协定存款活期存款1,437.042025/5/192026/5/18基本存款额度50 万元，额度以上按 央行协定存款基 准利率减60BP
　宁波银行 杭州分行2024宁波银行第6202402204 期单位大额存单固定利率型1,0002024/10/222025/10/222.05%
　　2024年单位结构性存款 7202404139号保本浮动 收益型4,0002024/10/242025/10/221.00%-2.50%
　　2023宁波银行第A414223161 期单位大额存单固定利率型1,0002025/2/112026/2/82.4758%
　　2024宁波银行第6202407676 期单位大额存单固定利率型2,0002025/2/112027/12/26，公司 持有期限最长不 超过12个月2.1938%
　　2025年单位结构性存款 7202501664号保本浮动 收益型2,0002025/3/72026/3/61.00%-2.3%
　　单位结构性存款7202502288 产品保本浮动 收益型2,0002025/4/302026/4/301.00%-2.30%
　　单位结构性存款7202502603 产品保本浮动 收益型5,3002025/5/302026/2/271.00%-2.30%
　　单位协定存款活期存款7,551.812025/9/302026/9/29基本存款额度10 万元，额度以上利 率为0.45%
注：1、上述大额存单可于到期日前转让、支取；
2、和泰链运与宁波银行单位协定存款续期一年并调整利率；
3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。

特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2025年10月11日

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