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和泰机电(001225):使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年10月10日 17:55:51 中财网 |
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
| 主体 | 银行/产品 管理人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 | 实际 收益 |
| 和泰 机电 | 杭州银行宁 围小微综合 支行 | 杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202500699) | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2025/1/22 | 2025/7/22 | 1.25%/2.3 0%/2.50% | 45.62 万元 |
| 杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202518532) | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2025/9/8 | 2025/9/30 | 0.65%/2.0 0%/2.20% | 2.41 万元 | ||
| 和泰 链运 | 苏银理财有 限责任公司 | 苏银理财恒源最短持有7天 | 非保本浮动 收益型 | 450.37 | 2025/1/24 | 2025/7/10 | 2.10% -3.30% | 4.10 万元 |
| 549.63 | 2025/1/24 | 2025/9/15 | ||||||
| 6.64 万元 |
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 | 实际 收益 |
| 和泰 输送 | 中信银行杭 州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A01460期 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2025/4/3 | 2025/9/30 | 1.25% /2.00% | 39.45 万元 |
| 和泰 链运 | 宁波银行杭 州分行 | 2024年单位结构性存款 7202403784号 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2024/9/23 | 2025/9/18 | 1.00% -2.60% | 128.22 万元 |
1、自有资金
| 主体 | 银行/产品 管理人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 |
| 和泰 机电 | 中国银行杭州 萧山开发区支 行 | 人民币结构性存款 CSDVY202512272 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2025/9/29 | 2025/10/13 | 0.40%/1.95% |
| 单位协定存款 | 活期存款 | 741.57 | 2025/9/29 | 2026/9/28 | 基本存款额度10万元， 额度以上按中国银行公 告的协定存款利率加 25BP | ||
| 杭州银行宁围 小微综合支行 | 杭州银行“添利宝”结构性 存款产品(TLBB202520047) | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2025/10/9 | 2025/10/31 | 0.65%/1.95%/2.15% | |
| 和泰 输送 | 浙江萧山农村 商业银行益农 支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 575.84 | 2025/6/23 | 2026/6/22 | 基本存款额度50万元， 额度以上利率为0.55% |
| “萧银理财·多利盈”2025 年第161期封闭净值型理财 产品 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2025/8/4 | 2025/11/11 | 2.20% | ||
| 苏银理财有限 责任公司 | 苏银理财恒源最短持有7天 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2025/7/24 | 无固定 期限 | 2.10%-3.30% | |
| 渝农商理财有 限责任公司 | 渝农商理财兴时丰收（最短 持有14天）每日开放8号 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2025/7/24 | 无固定 期限 | 中债-新综合全价（1年 以下）指数收益率 *50%+7天通知存款利 率*50% | |
| 渝农商理财兴时丰收（最短 持有45天）每日开放1号 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2025/7/24 | 无固定 期限 | 2.00%-3.00% | ||
| 渝农商理财兴时（最短持有 35天）每日开放1号 | 非保本浮 动收益型 | 700 | 2025/9/26 | 无固定 期限 | 中债-新综合全价（1年 以下）指数收益率 *70%+7天通知存款利 率*30%。 | ||
| 和泰 链运 | 浙江萧山农村 商业银行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 440.90 | 2025/7/29 | 2026/7/28 | 基本存款额度50万元， 额度以上按协定利率 0.55% |
2、募集资金
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 |
| 和泰 机电 | 招商银行杭州萧 山支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 1,683.81 | 2025/6/18 | 2026/6/17 | 基本存款额度50万元， 额度以上按央行协定存 款基准利率减70BP |
| 和泰 输送 | 中信银行杭州湖 墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款A14538期 | 保本浮动 收益型 | 1,000 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 1.00%/1.72% |
| 共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款A14300期 | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2025/10/1 | 2025/12/30 | 1.00%/1.72% |
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2025年10月9日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为42,952.43万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
| 主体 | 银行/产品 管理人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 |
| 和泰 机电 | 杭州银行宁围小 微综合支行 | 单位大额存单新资金 G09期3年 | 固定利率型 | 2,500 | 2024/5/10 | 2027/5/10 | 2.65% |
| 单位大额存单新客 G16期3年 | 固定利率型 | 1,000 | 2024/6/14 | 2025/12/16 | 3.00% | ||
| 单位大额存单多元服 务G12期2年 | 固定利率型 | 2,000 | 2024/9/20 | 2026/5/22 | 2.80% | ||
| 交通银行杭州萧 山支行 | 大额存单G202300017 | 固定利率型 | 2,000 | 2024/6/5 | 2026/1/12 | 3.10% | |
| 大额存单G202400033 | 固定利率型 | 1,500 | 2024/6/5 | 2027/6/5 | 2.30% | ||
| 中国银行杭州萧 山开发区支行 | 大额存单-单位人民币 三年CD-14 | 固定利率型 | 1,500 | 2024/6/28 | 2026/6/26 | 2.6039% | |
| 中信银行杭州分 行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 116.42 | 2025/1/7 | 2025/11/30 | 基本存款额度10万 元，额度以上利率为 0.45% | |
| 杭州银行宁围小 微综合支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 424.33 | 2025/4/9 | 2026/4/8 | 基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款利率加15BP | |
| 招商银行杭州萧 山支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 326.44 | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率减 70BP | |
| 中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 19.53 | 2025/5/19 | 2026/5/18 | 基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率减 60BP | |
| 和泰 输送 | 浙江萧山农村商 业银行益农支行 | 萧山农商银行2024年 第13期单位大额存单 | 固定利率型 | 6,000 | 2024/6/21 | 2027/6/20 | 2.70% |
| 中国银行杭州萧 山宁围支行 | 大额存单-单位人民币 三年CD-13 | 固定利率型 | 1,000 | 2024/7/24 | 2026/7/17 | 2.5210% | |
| 人民币结构性存款 -CSDVY202505240 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2025/3/31 | 2025/10/17 | 1.05%/3.19% | ||
| 人民币结构性存款 -CSDVY202505241 | 保本浮动 收益型 | 1,000 | 2025/3/31 | 2025/10/19 | 1.05%/3.18% | ||
| 苏银理财有限责 任公司 | 苏银理财恒源最短持 有90天 | 非保本浮动 收益型 | 1,000 | 2025/4/16 | 无固定期限 | 2.30%-3.10% | |
| 中国农业银行杭 州萧山经济技术 | 2023年第27期公司类 法人客户人民币大额 | 固定利率型 | 2,000 | 2025/6/10 | 2026/7/3 | 2.90% | |
| 开发区支行 | 存单产品 | ||||||
| 单位协定存款 | 活期存款 | 45.73 | 2025/5/19 | 2026/5/18 | 基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率减 60BP | ||
| 和泰 链运 | 浙江萧山农村商 业银行 | 萧山农商银行2024年 第18期单位大额存单 | 固定利率型 | 6,000 | 2024/7/25 | 2027/7/25 | 2.60% |
| “萧银理财·多利盈” 2025年第108期封闭 净值型理财产品 | 非保本浮动 收益型 | 2,000 | 2025/5/27 | 2025/10/27 | 2.30% | ||
| 苏银理财有限责 任公司 | 苏银理财恒源最短持 有30天 | 非保本浮动 收益型 | 2,000 | 2025/6/16 | 无固定期限 | 2.20%-3.00% | |
| 中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 61.67 | 2025/5/19 | 2026/5/18 | 基本存款额度50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率减 60BP |
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2025年10月9日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为47,231.35万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考 年化收益率 |
| 和泰 机电 | 招商银行 杭州萧山 支行 | 招商银行点金系列看涨两层 区间274天结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 3,100 | 2025/3/20 | 2025/12/19 | 1.50%/1.96% |
| 招商银行单位大额存单2024 年第2240期 | 固定利率型 | 3,000 | 2025/4/17 | 2027/11/22，公司 持有期限最长不 超过12个月 | 2.13% | ||
| 和泰 输送 | 中信银行 杭州湖墅 支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 1,158.69 | 2025/4/30 | 2026/4/29 | 基本存款额度10 万元，额度以上利 率为0.65% |
| 共赢智信黄金挂钩人民币结 构性存款A04585期 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2025/5/15 | 2025/11/11 | 1.25%/1.85% | ||
| 和泰 链运 | 中国农业 银行杭州 萧山经济 技术开发 区支行 | 2025年第10期公司类法人客 户人民币大额存单产品 | 固定利率型 | 4,000 | 2025/1/9 | 2028/1/8，公司持 有期限最长不超 过12个月 | 1.90% |
| 单位协定存款 | 活期存款 | 1,437.04 | 2025/5/19 | 2026/5/18 | 基本存款额度50 万元，额度以上按 央行协定存款基 准利率减60BP | ||
| 宁波银行 杭州分行 | 2024宁波银行第6202402204 期单位大额存单 | 固定利率型 | 1,000 | 2024/10/22 | 2025/10/22 | 2.05% | |
| 2024年单位结构性存款 7202404139号 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2024/10/24 | 2025/10/22 | 1.00%-2.50% | ||
| 2023宁波银行第A414223161 期单位大额存单 | 固定利率型 | 1,000 | 2025/2/11 | 2026/2/8 | 2.4758% | ||
| 2024宁波银行第6202407676 期单位大额存单 | 固定利率型 | 2,000 | 2025/2/11 | 2027/12/26，公司 持有期限最长不 超过12个月 | 2.1938% | ||
| 2025年单位结构性存款 7202501664号 | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2025/3/7 | 2026/3/6 | 1.00%-2.3% | ||
| 单位结构性存款7202502288 产品 | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2025/4/30 | 2026/4/30 | 1.00%-2.30% | ||
| 单位结构性存款7202502603 产品 | 保本浮动 收益型 | 5,300 | 2025/5/30 | 2026/2/27 | 1.00%-2.30% | ||
| 单位协定存款 | 活期存款 | 7,551.81 | 2025/9/30 | 2026/9/29 | 基本存款额度10 万元，额度以上利 率为0.45% |
2、和泰链运与宁波银行单位协定存款续期一年并调整利率；
3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2025年10月11日
中财网