万事利(301066):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年10月10日 18:02:00 中财网

原标题:万事利:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-059
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，并于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.16亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月28日、2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本公告日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理，具体情况如下：
一、现金管理基本情况
到期赎回的现金管理基本情况：

序 号	签约对方	产品名称	认购金 额（万 元）	收益类型	起息日	到期日	投资收 益（万 元）	资金 来源
1.	招商银行股 份有限公司 杭州分行营 业部	招商银行楗点 金系列看跌两 层区间11天结 构性存款(产品 代码NHZ05153	10,000	保本浮动收 益类	2025年8 月18日	2025年8 月29日	4.34	募集 资金
2.	中国建设银行 股份有限公司 杭州西湖支行	中国建设银行浙 江分行单位人民 币定制型结构性 存款	2,000	保本浮动收益 型	2025年8月 19日	2025年9 月19日	1.23	募集 资金
3.	国泰海通证券 股份有限公司	逆回购R-002 （131811）	541.90	保本固定收 益型	2025年9 月29日	2025年 10月9日	0.26	募集 资金
4.	国泰海通证券 股份有限公司	逆回购R-004 （131809）	6,458	保本固定收 益型	2025年9 月29日	2025年 10月9日	3.15	募集 资金

本次开展现金管理基本情况：

序 号	签约对方	产品名称	认购金 额(万元)	收益类型	起息日	到期日	预计年 化收益 率	资金 来源
1.	国信证券股 份有限公司	金山深信看张80 期SRPP86	10,000	保本浮动收 益型	2025年8月 22日	2025年12月 23日	0.40%以上	募集 资金
2.	国泰海通证 券股份有限 公司	全天候2.0指数 25091号SSAA0O	5,000	保本浮动收 益型	2025年8月 26日	2025年11月 25日	0.5%-3.83 %	募集 资金
3.	招商银行股 份有限公司 杭州分行营 业部	招商银行智汇系 列看涨两层区间 31天结构性存款 （产品代码： FHZ05267）	3,000	保本浮动收 益型	2025年9月 19日	2025年10月 20日	1.00%或 1.61%	募集 资金
4.	国信证券股 份有限公司	SRPP91-金元深信 看涨85期	2,000	保本浮动收 益型	2025年9月 25日	2025年12月 25日	1.58%-1.5 9%	募集 资金
5.	国泰海通证 券股份有限 公司	逆回购R-003 （131800）	7,000	保本固定收 益型	2025年10 月9日	2025年10月 13日	1.475%	募集 资金
6.	国泰海通证 券股份有限 公司	国泰海通证券君 跃飞龙壹仟定制 款2025年第6期 收益凭证	4,000	保本浮动收 益型	2025年8月 29日	2025年12月 2日	0.5%-3.6%	自有 业资 金
7.	国泰海通证 券股份有限 公司	国泰君安私客尊 享FOF7009号单 一资产管理计划	6,000	固定收益类、 FOF类	2025年8 月26日	每周一三 四开放		自有 资金
8.	中信证券股 份有限公司	外贸信托-粤湾悦 享4号ZTE063	4,000	非保本浮动 型	2025年8月 26日	每周二开放 无固定到期 日期	净值型	自有 资金
9.	中信证券股 份有限公司	外贸信托-粤湾悦 享1号ZTE05D	1,000	非保本浮动 型	2025年9月 1日	每周-开放无 固定到期日 期	净值型	自有 资金
10.	中信证券	中信证券资管信 盈稳安 F0F2号集 合资管计划	3,000	非保本浮动 型	2025/9/15	2025/12/15	净值型	自有 资金
11.	国信证券股 份有限公司	SBFF39-国信期货 鑫私享信久 FOF666号	3,000	非保本浮动 型	2025/9/12	每周最后一 个工作日及 每自然月最 后一个工作 日可赎回	净值型	自有 资金
12.	华安证券	华安证券三个月 持有 一号集 FOF 合资产管理计划	2,000	非保本浮动 型	2025/9/10	持有期75个 自然日后每 月8号开放 赎回	净值型	自有 资金
13.	兴业证券	兴证资管恒利季 享 号集合资产 3 管理计划	2,000	非保本浮动 型	2025/9/12	持有期90 个自然日后 每周一、三、 五3个交易 日开放赎回	净值型	自有 资金
14.	财通证券	交银国信·财赢汇 益28天300号组 合投资集合资金 信托计划	1,000	非保本浮动 型	2025/9/9	赎回开放日 为信托计划 存续期间每 四周的星期 三	业绩基准 2.4%	自有 资金
15.	中邮证券	厦门信托-日日创 盈宝 20号集合资 金信托计划	1,000	非保本浮动 型	2025/9/12	每个交易日 开放申赎	业绩基准 2.5%	自有 资金
16.	杭州银行股 1份有限公司 城东支行	协定存款	基本存款 额度50万 元	保本固定收 益型	2025年8月 18日	2026年8月 17日	0.45%	自有 资金

二、关联说明
公司与上述签约对方无关联关系。

三、审批程序
公司召开第三届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会审议。

四、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、过去十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况

序 号	签约对方	产品名称	认购金 额（万 元）	收益类 型	起息日	到期日	投资收 益（万 元）	资金 来源	是否 赎回
1.	野村东方 国际证券 有限公司	野村东方国际 丰源3M002号 集合资产管理 计划	200	非保本 浮动收 益类	2024 年 10 月9日	2025年 4月8日	4.16	自有 资金	是
2.	中国对外 经济贸易 信托有限 公司	外贸信托-财 通赢家稳健财 安6号集合资 金信托计划	100	非保本 浮动收 益类	2025 年1月 14日	2025年 3月17 日	0.61	自有 资金	是
3.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	单位大额存单 新资金G01期3 年	1,000	保本固 定收益 类	2024 年3月 29日	2027年 1月4日		自有 资金	否
4.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	单位大额存单 新资金G01期3 年	1,000	保本固 定收益 类	2024 年3月 29日	2027年 1月4日		自有 资金	否
5.	杭州银行	单位大额存单	1,000	保本固	2024	2027年		自有	否
	股份有限 公司城东 支行	新资金G01期3 年		定收益 类	年4月 3日	1月4日		资金
6.	杭州银行 股份有限 公司城东 支行	单位大额存单 新资金G01期3 年	1,000	保本固 定收益 类	2024 年4月 19日	2027年 1月4日		自有 资金	否
7.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.4 5	1,000	保本固 定收益 类	2025 年1月 24日	2028年 1月24 日		自有 资金	否
8.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.4 5	1,000	保本固 定收益 类	2025 年1月 24日	2028年 1月24 日		自有 资金	否
9.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.4 5	1,000	保本固 定收益 类	2025 年1月 24日	2028年 1月24 日		自有 资金	否
10.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.4 5	1,000	保本固 定收益 类	2025 年1月 24日	2028年 1月24 日		自有 资金	否
11.	恒丰银行 股份有限 公司杭州 城东支行	单位大额存单 2025-036-2.4 5	1,000	保本固 定收益 类	2025 年1月 24日	2028年 1月24 日		自有 资金	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币 2.7亿元，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币3.6亿元，未超过公司股东大会授权使用闲置募集资金和闲置自有资金的额度范围。

七、备查文件
1、公司购买理财产品凭证。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2025年10月10日