科技ETF (159807): 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配寒武纪（688256）非公开发行A股

时间：2025年10月10日 18:25:30 中财网

原标题:科技ETF : 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配寒武纪（688256）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配寒
武纪（688256）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了中科寒武纪科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配中科寒武纪科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数 量（股）	总成本（元）	总成 本占 基金 资产 净值 比例	账面价值（元	账面价 值占基 金资产 净值比 例	锁 定 期
易方达上证科创板芯片 指数发起式证券投资基 金	1,468	1,754,289.36	0.08%	1,740,592.92	0.08%	6 个 月
易方达中证 A500交易 型开放式指数证券投资 基金	2,937	3,509,773.74	0.02%	3,482,371.53	0.02%	6 个 月
易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券 投资基金	4,700	5,616,594.00	0.05%	5,572,743.00	0.05%	6 个 月
易方达中证科技 50交易 型开放式指数证券投资 基金	592	707,451.84	0.07%	701,928.48	0.07%	6 个 月
易方达中证人工智能主 题交易型开放式指数证 券投资基金	14,688	17,552,453.76	0.07%	17,415,414.72	0.07%	6 个 月
易方达上证 50交易型开 放式指数证券投资基金	1,762	2,105,625.24	0.05%	2,089,185.78	0.05%	6 个 月
易方达沪深 300交易型 开放式指数发起式证券 投资基金	56,403	67,402,713.06	0.02%	66,876,473.07	0.02%	6 个 月
易方达中证芯片产业交 易型开放式指数证券投 资基金	881	1,052,812.62	0.08%	1,044,592.89	0.07%	6 个 月
易方达中证消费电子主	881	1,052,812.62	0.06%	1,044,592.89	0.06%	6
题交易型开放式指数证 券投资基金						个 月
易方达 MSCI中国 A50 互联互通交易型开放式 指数证券投资基金	1,762	2,105,625.24	0.07%	2,089,185.78	0.06%	6 个 月
易方达上证科创板 50成 份交易型开放式指数证 券投资基金	17,626	21,063,422.52	0.03%	20,898,971.94	0.03%	6 个 月
易方达上证科创板人工 智能交易型开放式指数 证券投资基金	2,350	2,808,297.00	0.16%	2,786,371.50	0.16%	6 个 月
易方达上证科创板综合 交易型开放式指数证券 投资基金	1,175	1,404,148.50	0.08%	1,393,185.75	0.07%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2025年 10月 9日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年 10月 11日