奥特维(688516):无锡奥特维科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户
转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特维”） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金部分募投项目已经结项并将节余募集资金永久补充流动资金，近日，公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2022年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1250号”文《关 于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为人民币53,000.00万元，52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。 2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1523号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元。本次公开发行募集资金总额为人民币 114,000.00万元，扣除本次发行费用人民币708.68万元，募集资金净额为人民币113,291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部 到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技 股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》 （[2023]D-0025号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切 实保护投资者利益，公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。 （一）募集资金三方监管协议签订情况 2022年8月，公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以下简 称“方正证券”）担任公司2021年向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原持续督导机构平安证券以及相关募集资金存储银行签订的 《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2022年8月-11月，公司及子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维智能装备有限公司与方正证券以及相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2023年2月，公司聘请平安证券担任公司向不特定对象发行可转 债的保荐机构，并承接原持续督导机构尚未完成的持续督导工作，公司及相关子公司与原保荐机构方正证券以及相关募集资金存储银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2023年3月，公司及相关子公司与平安证券以 及相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2023年8月16日可转换公司债券募集资金全部到位，2023年8月-9月，公司、平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年11月，奥特维、子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司及平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了募集资金理财产品专用结算账户，并于2023年12月，与平安证券、兴业银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2024年5月，奥特维、子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司、无 锡普乐新能源有限公司与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2024年7月，因子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司对子 公司无锡奥特维光学应用有限公司吸收合并事项，奥特维、子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司、及平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 截至本公告披露日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及 《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的约定执行，相关协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况如下： 1、2022年公司向特定对象发行股票
公司于2025年8月25日召开公司第四届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备项目”予以结项并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2025年8月26日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-087） 鉴于募投项目“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工 艺设备项目”已经结项，且节余募集资金已用于永久补充公司流动资金，为便于银行账户统一集中管理，公司决定将上述募投项目对应募集资金专户：平安银行股份有限公司无锡分行（账号： 15276968851662）、平安银行股份有限公司无锡分行（账号： 15239168851636）予以注销并办理相关注销手续。 截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续， 公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。 特此公告 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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