[三季报]金岭矿业(000655):2025年三季度报告

 时间：2025年10月10日 20:11:20 中财网

原标题:金岭矿业:2025年三季度报告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-040
山东金岭矿业股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）478,800,734.1617.78%1,247,292,600.9412.98%
归属于上市公司股东的净利润 （元）70,168,062.130.25%220,468,249.1647.09%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）68,752,755.9913.27%205,539,291.1446.05%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——208,457,212.19130.91%
基本每股收益（元/股）0.11790.26%0.370347.06%
稀释每股收益（元/股）0.11790.26%0.370347.06%
加权平均净资产收益率2.04%-0.07%6.42%1.90%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,039,645,229.553,897,859,404.143.64%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）3,509,767,742.873,356,350,895.274.57%　
注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益保留了三位小数，本次同比增减的计算均按照保留四位小数计算。

（二）非经常性损益项目和金额
?
适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）　162,245.40　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）710,742.75710,742.75　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益830,449.331,159,198.50　
受托经营取得的托管费收入235,849.06707,547.17　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出134,923.1615,280,111.78　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　131,852.57个人所得税手续费返还
减：所得税影响额474,158.163,132,018.92　
少数股东权益影响额（税后）22,500.0090,721.23　
合计1,415,306.1414,928,958.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表
单位：元

报表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度变动原因
交易性金融资产151,159,198.500.00151,159,198.50-注1
应收账款43,341,154.7927,172,536.7016,168,618.0959.50%注2
应收款项融资51,535,877.439,005,324.8342,530,552.60472.28%注3
预付款项14,358,125.797,342,383.217,015,742.5895.55%注4
长期应收款0.002,781.35-2,781.35-100.00%注5
在建工程79,626,053.5338,867,777.5540,758,275.98104.86%注6
其他非流动资产280,451,238.07758,377.57279,692,860.5036,880.42%注7
应付票据50,000,000.000.0050,000,000.00-注8
应付账款99,757,250.6772,753,821.4427,003,429.2337.12%注9
应交税费17,816,709.3011,221,015.616,595,693.6958.78%注10
其他流动负债22,509,944.1392,185,613.53-69,675,669.40-75.58%注11
注1：主要系本期新增结构性存款投资配置及其公允价值变动所致。

注2：主要系未达到合同约定收款条件的款项累积所致。

注3：主要系期末持有的高信用等级银行承兑汇票结存量较年初大幅增加所致。

注4：主要系预付原料矿石采购款和预付铁精粉销售的铁路运输费用所致。

注5：主要系对账龄超过5年的政府道路建设垫付款项按会计准则要求全额计提坏账准备所致。

注6：主要系防治水项目在建金额增加、新增数智金岭建设项目所致。

注7：主要系本期一年以上定期存款列示至其他非流动资产所致。

注8：主要系首次在银行办理承兑汇票支付矿石采购款所致。

注9：主要系本期按合同约定未结算的原材料款和工程款增加所致。

注10：主要系期末计提的企业所得税较上年末增长所致。

注11：主要系已背书转让但未到期且不满足终止确认条件的银行承兑汇票在本期完成兑付所致。截至报告期末，该项负
债的账面余额为尚未兑付的已背书转让票据余额。

2.利润表
单位：元

报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度变动原因
销售费用1,638,291.341,251,350.16386,941.1830.92%注1
其他收益1,523,570.72234,686.181,288,884.54549.19%注2
投资收益53,188,561.9479,212,951.47-26,024,389.53-32.85%注3
公允价值变动收益1,159,198.500.001,159,198.50-注4
信用减值损失-163,899.891,391,040.55-1,554,940.44-111.78%注5
资产处置收益0.0010,108,331.28-10,108,331.28-100.00%注6
营业利润268,088,574.78181,420,934.2586,667,640.5347.77%注7
营业外收入15,554,800.842,258,327.4213,296,473.42588.78%注8
营业外支出112,443.661,249,389.66-1,136,946.00-91.00%注9
利润总额283,530,931.96182,429,872.01101,101,059.9555.42%注10
所得税费用58,210,205.1327,813,654.9830,396,550.15109.29%注11
净利润225,320,726.83154,616,217.0370,704,509.8045.73%注12
注1：主要系销售人员薪酬增加及市场拓展费用增长所致。

注2：主要系本期收到的政府补助增加所致。

注3：主要系公司投资的联营企业净利润下降所致。

注4：主要系公司持有的交易性金融资产（结构性存款）公允价值变动所致。

注5：主要系上期收回已计提坏账准备的长期应收款金额较大所致。

注6：主要系上期公司处置土地资产所致。

注7：主要系公司本期主产品铁精粉销量增加、铁精粉单位生产成本同比下降及副产品铜精粉量价齐升所致。

注8：主要系核销应付账款和冲减专项储备所致。

注9：主要系本期固定资产报废损失及罚款下降所致。

注10：主要系公司本期主产品铁精粉销量增加、铁精粉单位生产成本同比下降及副产品铜精粉量价齐升所致。

注11：主要系公司本期利润总额增加所致。

注12：主要系公司本期利润总额增加所致。

3.现金流量表
单位：元

报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度变动原因
收到其他与经营活动有关的现金58,173,190.8228,740,118.5729,433,072.25102.41%注1
支付的各项税费134,053,856.3475,892,634.6358,161,221.7176.64%注2
取得投资收益收到的现金3,224,754.4954,543,446.23-51,318,691.74-94.09%注3
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,604,205.333,385,805.128,218,400.21242.73%注4
收到其他与投资活动有关的现金9,389.002,258,000.00-2,248,611.00-99.58%注5
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金47,736,267.9436,165,040.1111,571,227.8332.00%注6
投资支付的现金430,000,000.000.00430,000,000.00-注7
支付其他与投资活动有关的现金0.0030,000,000.00-30,000,000.00-100.00%注8
注1：主要系本期收到在建工程保证金、安全保证金等各类保证金的增加所致。

注2：主要系本期缴纳的企业所得税和增值税及附加税增加所致。

注3：主要系本期以现金形式收到的分红减少所致。

注4：主要系本期收到上期的土地转让款所致。

注5：主要系子公司喀什球团收回前期代政府支付的工程款项减少所致。

注6：主要系公司本期购建固定资产增加所致。

注7：主要系本期新增结构性存款和一年以上定期存款列示至其他非流动资产所致。

注8：主要系公司上期支付与投资活动有关的保证金所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数34,853报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
山东金岭铁矿有限公司国有法人58.41%347,740,1450不适用0
华夏基金管理有限公司－社保基金四 二二组合其他1.48%8,810,4000不适用0
淄博市城市资产运营集团有限公司国有法人1.10%6,530,0000不适用0
王艳珍境内自然人0.75%4,479,9000不适用0
中信银行股份有限公司－华夏卓越成 长混合型证券投资基金其他0.56%3,326,1000不适用0
徐开东境内自然人0.55%3,282,4000不适用0
招商银行股份有限公司－国泰中证钢 铁交易型开放式指数证券投资基金其他0.50%3,002,8000不适用0
秦涛境内自然人0.35%2,105,9000不适用0
姜静境内自然人0.34%2,050,0000不适用0
顾维境内自然人0.33%1,988,8000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东金岭铁矿有限公司347,740,145人民币普通股347,740,145　　　
华夏基金管理有限公司－社保基金四 二二组合8,810,400人民币普通股8,810,400　　　
淄博市城市资产运营集团有限公司6,530,000人民币普通股6,530,000　　　
王艳珍4,479,900人民币普通股4,479,900　　　
中信银行股份有限公司－华夏卓越成 长混合型证券投资基金3,326,100人民币普通股3,326,100　　　
徐开东3,282,400人民币普通股3,282,400　　　
招商银行股份有限公司－国泰中证钢 铁交易型开放式指数证券投资基金3,002,800人民币普通股3,002,800　　　
秦涛2,105,900人民币普通股2,105,900　　　
姜静2,050,000人民币普通股2,050,000　　　
顾维1,988,800人民币普通股1,988,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间 是否存在关联关系和一致行动。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,479,900 股，普通账户持有0股，合计持股4,479,900股；徐开东通过证券公司客户信 用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股，普通账户持有1,561,600 股，合计持股3,282,400股；秦涛通过证券公司客户信用交易担保证券账户持 有本公司股票941,600股，普通账户持有1,164,300股，合计持股2,105,900 股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
报告期内，公司在山东产权交易中心公开挂牌整体打包转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及对其享有的债权，本次转让尚在推进中。具体内容详见公司分别于2025年5月16日、6月28日、7月26日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什
库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）及《关于公开挂牌转让持有的塔什库
尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号分别为：2025-025、2025-029）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,812,597,067.802,134,668,038.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产151,159,198.50　
衍生金融资产　　
应收票据105,428,000.00124,576,170.00
应收账款43,341,154.7927,172,536.70
应收款项融资51,535,877.439,005,324.83
预付款项14,358,125.797,342,383.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,094,940.506,635,629.44
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货69,533,299.0390,117,113.70
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产393,862.56640,282.90
流动资产合计2,260,441,526.402,400,157,479.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　2,781.35
长期股权投资611,533,745.30620,735,283.09
其他权益工具投资231,136,453.35230,767,615.10
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产280,386,423.33300,875,146.81
在建工程79,626,053.5338,867,777.55
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,748,481.684,658,850.59
无形资产274,927,979.11282,206,352.64
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产17,393,328.7818,829,740.39
其他非流动资产280,451,238.07758,377.57
非流动资产合计1,779,203,703.151,497,701,925.09
资产总计4,039,645,229.553,897,859,404.14
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据50,000,000.00　
应付账款99,757,250.6772,753,821.44
预收款项925,000.00925,000.00
合同负债17,519,456.8216,380,743.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,485,484.33100,343,957.82
应交税费17,816,709.3011,221,015.61
其他应付款34,391,172.8527,753,038.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,250,590.771,250,590.77
其他流动负债22,509,944.1392,185,613.53
流动负债合计317,655,608.87322,813,780.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,957,968.013,443,945.05
长期应付款　　
长期应付职工薪酬151,728,118.22162,846,775.95
预计负债2,503,754.582,440,914.03
递延收益1,211,764.631,292,745.03
递延所得税负债5,324,701.455,384,220.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计163,726,306.89175,408,600.10
负债合计481,381,915.76498,222,380.75
所有者权益：　　
股本595,340,230.00595,340,230.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积487,998,131.16487,998,131.16
减：库存股　　
其他综合收益11,877,339.9811,600,711.29
专项储备9,323,412.2810,528,575.15
盈余公积321,132,712.69321,768,154.77
一般风险准备　　
未分配利润2,084,095,916.761,929,115,092.90
归属于母公司所有者权益合计3,509,767,742.873,356,350,895.27
少数股东权益48,495,570.9243,286,128.12
所有者权益合计3,558,263,313.793,399,637,023.39
负债和所有者权益总计4,039,645,229.553,897,859,404.14
法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,247,292,600.941,104,036,326.17
其中：营业收入1,247,292,600.941,104,036,326.17
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,034,911,457.431,013,562,401.40
其中：营业成本925,890,723.71911,856,663.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加19,970,219.5016,454,339.23
销售费用1,638,291.341,251,350.16
管理费用107,876,075.99101,464,373.15
研发费用19,443,739.8618,886,800.07
财务费用-39,907,592.97-36,351,124.32
其中：利息费用　　
利息收入41,913,710.0037,999,303.25
加：其他收益1,523,570.72234,686.18
投资收益（损失以“－”号填 列）53,188,561.9479,212,951.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益50,798,462.2169,908,923.50
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,159,198.50　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-163,899.891,391,040.55
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　10,108,331.28
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）268,088,574.78181,420,934.25
加：营业外收入15,554,800.842,258,327.42
减：营业外支出112,443.661,249,389.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）283,530,931.96182,429,872.01
减：所得税费用58,210,205.1327,813,654.98
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）225,320,726.83154,616,217.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）225,320,726.83154,616,217.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）220,468,249.16149,884,326.43
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）4,852,477.674,731,890.60
六、其他综合收益的税后净额276,628.69-3,882,420.67
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额276,628.69-3,882,420.67
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益276,628.69-3,882,420.67
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动276,628.69-3,882,420.67
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额225,597,355.52150,733,796.36
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额220,744,877.85146,001,905.76
（二）归属于少数股东的综合收益 总额4,852,477.674,731,890.60
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.37030.2518
（二）稀释每股收益0.37030.2518
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,363,997,471.391,264,730,084.43
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金58,173,190.8228,740,118.57
经营活动现金流入小计1,422,170,662.211,293,470,203.00
购买商品、接受劳务支付的现金704,581,455.59786,302,791.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金334,950,685.80284,512,617.63
支付的各项税费134,053,856.3475,892,634.63
支付其他与经营活动有关的现金40,127,452.2956,484,721.30
经营活动现金流出小计1,213,713,450.021,203,192,765.08
经营活动产生的现金流量净额208,457,212.1990,277,437.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,224,754.4954,543,446.23
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,604,205.333,385,805.12
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金9,389.002,258,000.00
投资活动现金流入小计14,838,348.8260,187,251.35
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金47,736,267.9436,165,040.11
投资支付的现金430,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　30,000,000.00
投资活动现金流出小计477,736,267.9466,165,040.11
投资活动产生的现金流量净额-462,897,919.12-5,977,788.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金65,487,425.3083,347,632.20
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　1,656,645.47
筹资活动现金流出小计65,487,425.3085,004,277.67
筹资活动产生的现金流量净额-65,487,425.30-85,004,277.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-319,928,132.23-704,628.51
加：期初现金及现金等价物余额2,073,500,374.292,098,791,239.09
六、期末现金及现金等价物余额1,753,572,242.062,098,086,610.58
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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