万孚生物(300482):万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 证券代码：300482证券简称：万孚生物 债券代码：123064债券简称：万孚转债 转股价格：人民币27.00元/股 转股时间：2021年3月8日至2026年8月31日 根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月19日至2025年10月13日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即21.60元/股），预计后续将可能触发“万孚转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830号”文同意注册的批复，公司于2020年9月1日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面经深交所同意，公司6.00亿元可转换公司债券将于2020年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。万孚转债转股的起止日期：即自2021年3月8日至2026年8月31日 （二）可转债转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债自2021年3月8日起可转换为公司股份，初始转股价为93.55元/股。 2021年2月4日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转” 93.55 / 93.57 / 债的转股价格由 元股调整为 元股。 根据2020年年度股东大会决议，2021年5月26日，公司实施2020年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股3 转增 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由93.57元/股调整为71.64元/股，调整后转股价格自2021年5月26日生效。 2021年7月23日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由71.64元/股调整为71.65元/股。 2022 2 10 2022 年 月 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 年第一次临 时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币52.00元/股。 2022年6月6日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由52.00元/股调整为52.01元/股。 2021 2022 6 14 2021 根据 年度股东大会决议， 年 月 日，公司实施公司 年度 利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由52.01元/股调整为51.71元/股，调整后转股价格自2022年6 14 月 日生效。 2022年9月14日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚根据2022年度股东大会决议，2023年5月18日，公司实施公司2022年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向10 5 全体股东每 股派发现金股利 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由51.73元/股调整为51.23元/股，调整后转股价格自2023年5月18日生效。 2024年4月8日，因公司向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格由51.23元/股调整为49.73元/股。 2024 5 27 年 月 日，因公司注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转 债”的转股价格由49.73元/股调整为49.72元/股。 根据2023年度股东大会决议，2024年6月5日，公司实施公司2023年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向10 4 全体股东每 股派发现金股利 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由49.72元/股调整为49.32元/股，调整后转股价格自2024年6月5日生效。 2024年7月24日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限2024 7 24 12.82 / 制性股票的议案》，确定以 年 月 日为首次授予日，以 元股的授 予价格向符合授予条件的236名激励对象授予1,339万股限制性股票。公司在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人数为232人，实际首次授予的限制性股票数量为1,334万股，其中通过向激励对1,007.79 2024 8 23 象定向发行股份方式授予的股份为 万股。股份上市日为 年 月 日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加，“万孚转债”转股价格由49.32元/股调整为48.56元/股，调整后的转股价格自2024年8月23日起生效。 2024年9月11日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”转股价格由48.56元/股调整为48.58元/股。 2024 12 25 2024 年 月 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 年第五次临 时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董股价格自2024年12月26日起生效。 2025年5月13日，公司实施公司2024年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含0.40 27 / 26.60 税）。每股现金分红为 元。“万孚转债”转股价格由 元股调整为 元/股。调整后的转股价格自2025年5月20日起生效。 2025年9月17日，因股权激励计划终止，公司完成回购注销第一类限制性股票总数为13,340,000股，根据转股价格调整公式，本次限制性股票回购注销完成后，“万孚转债”的转股价格为27.00元/股。 二、“万孚转债”转股价格向下修正条款 （一）修正条件与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于可能触发向下修正转股价格的说明 公司股票2025年9月19日至2025年10月13日已有10个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的80%（即21.60元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的80%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 四、其他事项 投资者如需了解“万孚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2025年10月13日 中财网
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