|
乐惠国际(603076):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年10月13日 16:46:18 中财网 |
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●委托理财受托方：招商银行股份有限公司
●本次委托理财金额：1,800万元
●委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NKM01234）
●委托理财期限：31天
●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）于2024年11月19日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。期限为12个月，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。
（三）委托理财产品的基本情况
1．招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NKM01234）
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 |
| 招商银行股 份有限公司 | 结构性 存款 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 31天结构性存款 （产品代码： NKM01234） | 1,800 | 1.00%或 1.51%（年化） | 1.53万元或 2.31万元 |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 31天 | 本金保 障型 | — | — | — | 否 |
（一）理财产品合同主要条款
1 31 NKM01234
．招商银行点金系列看涨两层区间 天结构性存款（产品代码： ）
1) 产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产
品代码：NKM01234）
2) 认购主体：昆明鲜啤三十公里科技有限公司
3) 起息日：2025年10月13日
4) 到期日：2025年11月13日
5) 理财金额：1,800万元
6) 收益说明：预期到期利率1.00%或1.51%（年化）
7) 资金投向：本产品本金投资于固定收益类资产和衍生金融工具。
（二）风险控制分析
为控制投资风险，公司拟采取如下措施：
1．公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2．公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3．公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4．独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
6．实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7．公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司，招商银行股份有限公司与公司、公司控股子公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
1．公司运用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目开展。
2．公司通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于2024年11月19日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。具体内容详见公司2024年11月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 |
| 1 | 浙商银行单位结构性存款 （产品代码：EEQ24022UT） | 800 | 800 | 4.95 | 0 |
| 2 | 浙商银行单位结构性存款 （产品代码：EEQ24022DT） | 800 | 800 | 4.95 | 0 |
| 3 | 方正证券收益凭证金添利 FD24034号 | 10,000 | 10,000 | 118.98 | 0 |
| 4 | 方正证券收益凭证金添利 FD24043号 | 1,000 | 1,000 | 9.94 | 0 |
| 5 | 方正证券收益凭证金添利 FD24052号 | 2,000 | 2,000 | 10.18 | 0 |
| 6 | 浙商银行单位结构性存款 (产品代码:EEH24044DT) | 800 | 800 | 9.25 | 0 |
| 7 | 浙商银行单位结构性存款 (产品代码:EEH24044UT) | 800 | 800 | 9.25 | 0 |
| 8 | 方正证券收益凭证金添利 ZD25003号 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| 9 | 浙商银行单位结构性存款 （EEQ25023UT） | 900 | 900 | 4.32 | 0 |
| 10 | 浙商银行单位结构性存款 （EEQ25023DT） | 900 | 900 | 4.32 | 0 |
| 11 | 农业银行“汇利丰”2025年 第5763期对公定制人民币结 构性存款产品 | 2,900 | 2,900 | 4.59 | 0 |
| 12 | 招商银行点金系列看跌两层 区间62天结构性存款（产品 代码：NKM01177） | 1,600 | 1,600 | 4.51 | 0 |
| 13 | 浙商银行单位结构性存款 (产品代码：EEM25004DTSN) | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 14 | 浙商银行单位结构性存款 (产品代码：EEM25004UTSN) | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 15 | 招商银行点金系列看涨两层 区间31天结构性存款（产品 代码：NKM01234） | 1,800 | 0 | 0 | 1800 |
| 合计 | 37,100 | 22,500 | 185.24 | 14,600 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 17,300 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 13.23 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 8.78 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 14,600 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 3,400 | ||||
| 总理财额度 | 18,000 |
1．《招商银行出账回单》
2．《招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品说明书》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2025年10月14日
中财网