22万科06 (149976): 中信证券股份有限公司关于万科企业股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告
签署日期：2025年10月14日 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》，以及《万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》《万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券受托管理协议》《万科企业股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《万科企业股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 中信证券股份有限公司作为以下公司债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 债券代码 债券简称 债券全称 万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公 149297.SZ 20万科 08 司债券(第四期)(品种二) 万科企业股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行住 149358.SZ 21万科 02 房租赁专项公司债券(第一期)(品种二) 万科企业股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公 149478.SZ 21万科 04 司债券(第二期)(品种二) 万科企业股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行住 149568.SZ 21万科 06 房租赁专项公司债券(第三期)(品种二) 万科企业股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公 149815.SZ 22万科 02 司债券(第一期)(品种二) 万科企业股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公 149931.SZ 22万科 04 司债券(第二期)(品种二) 万科企业股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公 149976.SZ 22万科 06 司债券(第三期)(品种二) 万科企业股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公 148099.SZ 22万科 07 司债券(第四期)(品种一) 万科企业股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公 148380.SZ 23万科 01 司债券(第一期)(品种一) 近日，发行人披露了《万科企业股份有限公司第二十届董事会第二十四次会议决议公告》，发行人董事长及法定代表人变更。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。 一、董事长及法定代表人变更情况 2025年 10月 12日，发行人第二十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第二十届董事会董事长的议案》。因个人原因，辛杰先生申请辞去发行人董事、董事长职务，辞职后将不再担任公司任何职务。董事会同意选举黄力平先生为发行人第二十届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满止。同时选举黄力平先生为公司法定代表人。 具体情况详见发行人披露的《万科企业股份有限公司第二十届董事会第二十四次会议决议公告》。 二、影响分析 截至目前，发行人存续债券均正常付息兑付，不存在延迟付息兑付或违约情况，上述事项对发行人偿债能力暂无直接重大不利影响。 三、拟采取的措施 上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为发行人所有存续境内公司债券受托管理人，在知悉上述董事长及法定代表人变更事项后及时确认具体情况，并确认发行人对公司债券偿付情况，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 四、受托管理人联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。 联系人：受托管理人项目组 联系电话：010-60838888 （以下无正文） 中财网
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