上海瀚讯(300762):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2025年10月15日 19:21:06 中财网 |
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原标题:
上海瀚讯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300762 证券简称：
上海瀚讯 公告编号：2025-045
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长及其授权代理人在股东大会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、 本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
| 序
号 | 签约
银行 | 产品名称 | 产品
类型 | 资金
来源 | 金额
(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率(%) |
| 序
号 | 签约
银行 | 产品名称 | 产品
类型 | 资金
来源 | 金额
(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率(%) |
| 1 | 中信
银行 | 共赢智信汇率挂钩
人民币结构性存款
A14895期 | 结构
性存
款 | 募集
资金 | 19,000 | 2025年
10月
14日 | 2025年
12月
17日 | 1.00%或
1.67% |
| 2 | 浦发
银行 | 利多多公司稳利
25JG3817期（三层
看涨）人民币对公结
构性存款 | 结构
性存
款 | 募集
资金 | 7,500 | 2025年
10月
14日 | 2026年
2月3
日 | 0.70%或
1.80%或
2.00% |
上述产品为结构性存款，安全性较高。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司监事会及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况
| 序
号 | 签约
银行 | 产品名称 | 产品
类型 | 资金来源 | 金额
(万元) | 起息日 | 到期
日 | 预期年化收
益率(%) |
| 1 | 上海
农商
银行 | 2022年第3
期3年期C
单位大额存
单 | 大额
存单 | 募集资金 | 5,000 | 2022
年12
月9日 | 2025
年8月
5日 | 3.30% |
| 2 | 浦发
银行 | 浦发上海分
行专属
2021年第
1365期单
位大额存单 | 大额
存单 | 募集资金 | 8,000 | 2022
年12
月14
日 | 2024
年11
月3日 | 3.45% |
| 3 | 浦发
银行 | 浦发上海分
行专属
2021年第
1417期单
位大额存单 | 大额
存单 | 募集资金 | 3,000 | 2022
年12
月14
日 | 2024
年11
月15
日 | 3.45% |
| 4 | 浦发
银行 | 浦发上海分
行专属
2021年第
1440期单
位大额存单 | 大额
存单 | 募集资金 | 2,000 | 2022
年12
月14
日 | 2024
年11
月17
日 | 3.45% |
| 5 | 浦发
银行 | 浦发上海分
行专属
2021年第
1533期单
位大额存单 | 大额
存单 | 募集资金 | 4,000 | 2022
年12
月14
日 | 2024
年12
月9日 | 3.45% |
| 6 | 民生
银行 | 2022年对
公大额存单
第3期（3
年D款） | 大额
存单 | 募集资金 | 5,000 | 2023
年1月
10日 | 2025
年3月
22日 | 3.45% |
| 7 | 民生
银行 | 2022年对
公大额存单
第4期（3
年E款） | 大额
存单 | 募集资金 | 4,000 | 2023
年1月
12日 | 2025
年4月
2日 | 3.55% |
| 8 | 华夏
银行 | 2022年单
位大额存单
3年504 | 大额
存单 | 募集资金 | 3,000 | 2023
年7月
14日 | 可以
随时
转让 | 3.30% |
| 9 | 浦发
银行 | 浦发上海分
行专属
2022年第
0175期单
位大额存单 | 大额
存单 | 募集资金 | 2,000 | 2023
年9月
20日 | 2025
年1月
21日 | 3.55% |
| 10 | 浦发
银行 | 浦发上海分
行专属
2022年第
1107期单
位大额存单 | 大额
存单 | 募集资金 | 5,000 | 2024
年4月
22日 | 2025
年7月
1日 | 3.35% |
| 11 | 浦发
银行 | 浦发上海分
行专属
2021年第
1510期单
位大额存单 | 大额
存单 | 募集资金 | 2,000 | 2024
年4月
22日 | 2024
年12
月25
日 | 3.45% |
| 12 | 中信
银行 | 共赢慧信汇
率挂钩人民
币结构性存
款07087期 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 12,000 | 2024
年12
月1日 | 2024
年12
月31
日 | 1.05%-2.29
% |
| 13 | 浦发
银行 | 利多多公司
稳利
24JG3615
期（旺季特
供款A）人
民币对公结
构性存款 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 4,600 | 2024
年12
月11
日 | 2025
年4月
1日 | 0.85%或
2.14%或
2.34% |
| 14 | 浦发
银行 | 利多多公司
稳利
24JG3651
期(3个月
早鸟款)人
民币对公结
构性存款 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 13,500 | 2025
年1月
6日 | 2025
年4月
7日 | 0.85%或
2.00%或
2.20% |
| 15 | 浦发
银行 | 利多多公司
稳利
25JG3143
期(3个月
看涨网点专
属）人民币
对公结构性
存款 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 4,600 | 2025
年4月
3日 | 2025
年7月
3日 | 0.85%或
2.00%或
2.20% |
| 16 | 浦发
银行 | 利多多公司
稳利
25JG6178
期（三层看
涨）人民币
对公结构性
存款 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 13,000 | 2025
年4月
7日 | 2025
年7月
7日 | 0.85%或
2.2%或2.4% |
| 17 | 中信
银行 | 共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存
款A02260
期 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 4,000 | 2025
年4月
16日 | 2025
年7月
15日 | 1.05%或2%
或2.4% |
| 18 | 浦发
银行 | 利多多公司
稳利
25JG7538
期(三层看
涨)人民币
对公结构性 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 8,000 | 2025
年7月
4日 | 2025
年10
月9日 | 0.70%或
2.04%或
2.24% |
| | | 存款 | | | | | | |
| 19 | 浦发
银行 | 利多多公司
稳利
25JG7677
期(三层看
涨)人民币
对公结构性
存款 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 13,000 | 2025
年7月
7日 | 2025
年10
月9日 | 0.70%或
2.05%或
2.25% |
| 20 | 中信
银行 | 共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存
款A09360
期 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 3,500 | 2025
年7月
22日 | 2025
年10
月20
日 | 1.00%或
1.73%或
2.13% |
| 21 | 中信
银行 | 共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存
款A11579
期 | 结构
性存
款 | 募集资金 | 5,500 | 2025
年8月
25日 | 2025
年9月
25日 | 1.00%或
1.71% |
七、备查文件
1.本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2025年10月15日
中财网
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