三柏硕(001300):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年10月15日 19:21:28 中财网
原标题:三柏硕:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

001300 2025-048
证券代码： 证券简称：三柏硕 公告编号：
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年4月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金利息）购买了部分理财产品，具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况

序 号申购 主体交易 对方产品 名称产品 类型金额 （元）预期年 化收益起始 日期到期 日期资金 来源
1三柏硕华夏银行 股份有限 公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2510696(产品代 码：DWJGX2510696)保本保 最低收 益型60,000,0 00.001.0%-1. 85%-2.0 3%2025/7/102025/10/9暂时 闲置 募集 资金
2三柏硕中信银行 股份有限 公司青岛 城阳支行共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 A10666期（产品编 码:C25A10666）保本浮 动收益 型61,000,0 00.001.0%-1. 86%2025/8/52025/11/3暂时 闲置 募集 资金
3三柏硕交通银行 青岛城阳交通银行蕴通财富定 期型结构性存款199保本浮 动收益260,000, 000.001.2%-1. 8%2025/8/152026/3/2暂时 闲置
　　支行天（挂钩汇率看涨） （产品代码： 3225000016）型　　　　募集 资金
4三柏硕交通银行 青岛城阳 支行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款91天 （挂钩黄金看涨）（产 品代码：1699251783）保本浮 动收益 型50,000,0 00.001.0%-1. 7%2025/8/192025/11/18暂时 闲置 募集 资金
5三柏硕华夏银行 股份有限 公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2510883(产品代 码：DWJGX2510883)保本保 最低收 益型25,000,0 00.000.65%-1 .85%-2. 10%2025/9/52025/11/28暂时 闲置 募集 资金
6三柏硕交通银行 青岛城阳 支行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款63 天（挂钩汇率看涨） （产品代码： 2699254609）保本浮 动收益 型9,500,00 0.000.65%-1 .4%-1.6 0%2025/9/82025/11/10暂时 闲置 募集 资金
注：将募集资金以结构性存款存放，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、关联关系说明
公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

（二）风险控制措施
1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；
现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

四、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。

（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内（含本次）公司及全资子公司海硕健身使用闲置募集资金购买理财产品情况

序 号申购 主体交易 对方产品 名称产品 类型金额（元预期年 化收益起始 日期到期 日期实现收益 （元）是否 到期
1三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款91 天（挂钩黄金看涨） （产品代码： 2699246068）保本浮动 收益型310,000,00 0.001.55%-2. 3%2024/10/142025/1/131,777,616.44是
2三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 06198期保本浮动 收益型34,000,000. 001.05%-2. 05%-2.5 5%2024/10/262025/1/25173,772.6是
序 号申购 主体交易 对方产品 名称产品 类型金额（元预期年 化收益起始 日期到期 日期实现收益 （元）是否 到期
3三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款63 天（挂钩汇率看涨） （产品代码： 2699246349）保本浮动 收益型4,000,000.0 00.8%-1.7 %-1.9%2024/10/282024/12/305,523.29是
4三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2411646（产品代 码： DWJGX2411646）保本保最 低收益型83,000,000. 001.15%-2. 44%-2.6 4%2024/11/72024/12/9177,551.77是
5三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2411810（产品代 码：DWJGX2411810保本保最 低收益型83,000,000. 001.3%-2.3 %-2.45%2024/12/122025/3/12501,410.95是
6三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 07392期保本浮动 收益型30,000,000. 001.05%-2 %-2.5%2024/12/172025/3/17147,945.21是
7三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款90 天（挂钩黄金看涨） （产品代码： 1699250143）保本浮动 收益型110,000,00 0.001.3%-2.2 5%2025/01/142025/4/14610,273.97是
8三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款90 天（挂钩黄金看涨） （产品代码： 1699250142）保本浮动 收益型200,000,00 0.001.3%-2.2 5%2025/01/142025/4/141,109,589.04是
9三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款63 天（挂钩汇率看涨） (产品代码： 2699250361）保本浮动 收益型6,000,000.0 00.8%-1.7 %-1.9%2025/01/202025/3/2417,605.48是
10三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 期 08710保本浮动 收益型30,000,000. 001.05%-2. 02%-2.5 2%2025/02/142025/04/1599,616.44是
11三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 21141期保本浮动 收益型4,000,000.0 01.05%-1. 90%-2.3 0%2025/02/282025/03/316,454.80是
12三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛人民币单位结构性存 款2510286（产品代保本保最 低收益型84,000,000. 001.3%-2.3 2%-2.532025/03/192025/04/18174,673.96是
序 号申购 主体交易 对方产品 名称产品 类型金额（元预期年 化收益起始 日期到期 日期实现收益 （元）是否 到期
　　城阳支行码：DWJGX2510286　　%　　　　
13三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 期 22352保本浮动 收益型30,000,000. 001.05%-2. 05%2025/03/222025/04/2353,917.81是
14三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行协定存款保本固定 收益型-0.45%2025/1/172026/1/16-否
15三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行协定存款保本固定 收益型-0.65%2025/1/142026/1/8-否
16三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行协定存款保本固定 收益型-0.65%2025/1/142025/5/29-是 （注 ）
17三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行协定存款保本固定 收益型-0.45%2025/5/302026/5/30-否
18三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 A01451期（产品代码 C25A01451）保本浮动 收益型4,000,000 .001.05%-1 .95%2025/4/72025/5/96,838.36是
19三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款29天 （挂钩汇率看涨）（产 品代码：2699251885保本浮动 收益型6,000,000 .000.80%-1 .65%-1. 85%2025/4/72025/5/67,865.75是
20三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款27天 （挂钩汇率看涨）（产 品代码：1699250930保本浮动 收益型310,000,0 00.001.30%-2 .15%2025/4/172025/5/14493,027.40是
21三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2510387（产品代 码：DWJGX2510387）保本保最 低收益型84,000,00 0.001.30%-2 .27%-2. 47%2025/4/242025/5/26167,171.50是
22三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 A02786期（产品编 码:C25A02786)保本浮动 收益型60,000,00 0.001.05%-2 .13%2025/4/262025/7/25315,123.29是
23三柏硕交通银行股份 有限公司青岛交通银行蕴通财富定 期型结构性存款91天保本浮动 收益型310,000,0 00.001.30%-2 .15%2025/5/152025/8/141,661,684.93是
序 号申购 主体交易 对方产品 名称产品 类型金额（元预期年 化收益起始 日期到期 日期实现收益 （元）是否 到期
　　分行（挂钩黄金看涨）（产 品代码：1699251145　　　　　　　
24三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2510542(产品代 码：DWJGX2510542)保本保最 低收益型60,000,00 0.001.00%-2 .13%-2. 34%2025/6/32025/7/3105,041.08是
25三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2510544(产品代 码：DWJGX2510544)保本保最 低收益型24,000,00 0.001.00%-2 .11%-2. 32%2025/6/32025/9/1124,865.75是
26三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 A06725期（产品编 码:C25A06725)保本浮动 收益型4,000,000 .001.00%-1. 75%2025/6/162025/9/1717,835.62是
27三柏硕交通银行股份 有限公司青岛 分行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款63天 （挂钩汇率看涨）（产 品代码：2699253164保本浮动 收益型8,000,000 .000.65%-1 .40%-1. 60%2025/6/162025/8/1819,331.51是
28三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2510696(产品代 码：DWJGX2510696)保本保最 低收益型60,000,00 0.001.0%-1. 85%-2.0 3%2025/7/102025/10/9303,665.75是
29三柏硕中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 A10666期（产品编 码:C25A10666）保本浮动 收益型61,000,00 0.001.0%-1. 86%2025/8/52025/11/3-否
30三柏硕交通银行青岛 城阳支行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款199 天（挂钩汇率看涨） （产品代码： 3225000016）保本浮动 收益型260,000,0 00.001.2%-1. 8%2025/8/152026/3/2-否
31三柏硕交通银行青岛 城阳支行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款91天 （挂钩黄金看涨）（产 品代码：1699251783保本浮动 收益型50,000,00 0.001.0%-1. 7%2025/8/192025/11/18-否
32三柏硕华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行人民币单位结构性存 款2510883(产品代 码：DWJGX2510883)保本保最 低收益型25,000,00 0.000.65%-1 .85%-2. 10%2025/9/52025/11/28-否
33三柏硕交通银行青岛 城阳支行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款63 天（挂钩汇率看涨）保本浮动 收益型9,500,000 .000.65%-1 .4%-1.6 0%2025/9/82025/11/10-否
序 号申购 主体交易 对方产品 名称产品 类型金额（元预期年 化收益起始 日期到期 日期实现收益 （元）是否 到期
　　　（产品代码： 2699254609）　　　　　　　
注：1.将募集资金以结构性存款、协定存款存放，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为，存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。根据与银行签署的协定存款协议，募集资金专户内超过基本额度的存款享受协定利率。2.鉴于协定存款利率调整，公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行于2025年5月30日重新签署协定存款协议（覆盖2025年1月14日签署的原协议），执行新利率。

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计40,550.00万元，本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理在公司董事会决议授权范围内。

六、备查文件
本次现金管理产品相关业务凭证。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年10月15日

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